Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage<br />
ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas NR,<br />
Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.000 4 561 526 79.39 30.06. EUR 2.065 2.521<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage<br />
ETF STOXX Europe 600 Personal &<br />
Household Goods NR, Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.000 4 561 567 85.41 30.06. EUR 1.312 1.601<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
STOXX Europe 600 Real Estate NR,<br />
Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.000 4 561 571 17.73 30.06. EUR 0.51389 0.62735<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage<br />
ETF STOXX Europe 600 Retail NR,<br />
Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.000 4 561 576 51.65 30.06. EUR 1.204 1.469<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
STOXX Europe 600 Technology NR,<br />
Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.000 4 561 599 31.05 30.06. EUR 0.54302 0.66292<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
STOXX Europe 600 Telecommunications<br />
NR, Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.000 4 561 604 59.38 30.06. EUR 2.894 3.534<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR,<br />
Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.000 4 561 607 22.52 30.06. EUR 0.63523 0.77548<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage<br />
ETF STOXX Europe 600 Utilities NR,<br />
Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.000 4 561 610 67.35 30.06. EUR 3.632 4.435<br />
ComStage ETF SICAV - ComStage ETF<br />
TOPIX, Luxemburg<br />
I (N) JPY 0.000 4 878 606 9.09 30.06. JPY 14.702 0.15329<br />
Conning Fund - Swiss Equity Fund,<br />
Irland<br />
B (N) CHF 0.000 2 228 685 746.07 31.12. CHF 34.005<br />
Cap. (N) CHF 0.000 1 108 086 1'006.43 31.12. CHF 45.873<br />
Coutts Liquidity Funds PLC - Euro<br />
Liquidity Fund, Irland<br />
Coutts Liquidity Funds PLC - Sterling<br />
Liquidity Fund, Irland<br />
Coutts Liquidity Funds PLC - USD<br />
Liquidity Fund, Irland<br />
C-QUADRAT ARTS Total Return Globa -<br />
AMI, Deutschland<br />
(N) EUR 0.000 1 304 227 89.34 31.10. EUR 0.360 0.43723<br />
(N) GBP 0.000 1 304 213 87.34 31.10. GBP 0.160 0.22487<br />
(N) USD 0.000 1 304 220 64.46 31.10. USD 0.00 0.00<br />
EUR 0.000 1 341 881 102.57 03.01. 03.01. EUR 0.00 0.00<br />
Craton Capital Global Resources Fund,<br />
Liechtenstein<br />
A (N) USD 0.000 4 389 074 154.93 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Klasse E (N) USD 0.000 11 630 882 155.77 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Craton Capital Precious Metal Fund,<br />
Liechtenstein<br />
A (N) USD 0.000 1 674 268 236.29 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Klasse E (N) USD 0.000 11 630 888 237.57 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Craton Capital Renewable, Alternative<br />
and Sustainable Resources Fund,<br />
Liechtenstein<br />
A (N) USD 0.000 4 389 089 88.16 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Klasse E (N) USD 0.000 11 630 890 88.64 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP -<br />
Brazil, Luxemburg<br />
B (N) USD 0.001 3 605 447 126.64 30.09. USD 1.990 1.807<br />
I (N) USD 0.001 3 605 454 904.17 30.09. USD 14.610 13.270<br />
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