Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Absolute Insight Funds Plc - Absolute
Insight Currency Fund, Dublin , Irland
AP (N) USD 0.000 13 023 035 0.93 31.10. USD 0.00496 0.00431
Ap EUR (N) EUR 0.000 11 974 148 1.20 31.10. EUR 0.00497 0.00603
B2p JPY (N) JPY 0.000 13 465 065 1.22 31.10. JPY 0.50218 0.0056
Class Ap (N) GBP 0.000 2 237 144 1.53 31.10. GBP 0.00525 0.00737
Class B1p (N) GBP 0.000 2 980 984 1.51 31.10. GBP 0.00518 0.00728
Class B1p (N) EUR 0.000 4 910 694 1.29 31.10. EUR 0.00578 0.00702
Class B2p (N) GBP 0.000 10 808 697 1.48 31.10. GBP 0.00508 0.00713
Class B2p (N) EUR 0.000 10 751 509 1.23 31.10. EUR 0.00507 0.00615
Class B3p (N) EUR 0.000 10 928 154 1.25 31.10. EUR 0.00515 0.00625
Class B3p (N) GBP 0.000 10 983 081 1.50 31.10. GBP 0.00516 0.00725
Class S (N) GBP 0.000 10 187 497 1.94 31.01. GBP 0.0008 0.0012
30.04. GBP 0.0006 0.00086
31.07. GBP 0.0037 0.00469
31.10. GBP 0.00 0.00
S (N) USD 0.000 13 122 061 0.93 31.10. USD 0.00497 0.00432
S (N) EUR 0.000 13 122 077 1.21 31.10. EUR 0.005 0.00607
Absolute Insight Funds PLC - Absolute
Insight UK Equity Market Neutral Fund,
Dublin, Irland
B1p EUR (N) EUR 0.000 4 301 242 1.45 31.10. EUR 0.02461 0.02989
B2p (N) USD 0.000 12 106 525 0.95 31.10. USD 0.020 0.01741
Class Ap (N) GBP 0.000 4 502 073 1.56 31.10. GBP 0.02105 0.02958
Class AP (N) EUR 0.000 4 910 696 1.24 31.10. EUR 0.02019 0.02452
Class B1p (N) GBP 0.000 2 980 941 1.65 31.10. GBP 0.0223 0.03134
Class B2p (N) GBP 0.000 4 256 093 1.64 31.10. GBP 0.02216 0.03114
Class B2P (N) EUR 0.000 10 271 798 1.26 31.10. EUR 0.01763 0.02141
Class B3p (N) GBP 0.000 4 774 427 1.59 31.10. GBP 0.02152 0.03024
Class B3p (N) GBP 0.000 10 732 034 1.50 31.10. GBP 0.02031 0.02854
S (N) USD 0.000 13 126 387 0.93 31.10. USD 0.01958 0.01705
S EUR (N) EUR 0.000 4 450 708 1.21 31.10. EUR 0.01965 0.02387
S GBP GBP 0.000 4 450 773 1.82 01.04. GBP 0.0012 0.00178
Absolute Insight Funds Plc - Emerging
Market Debt Fund, Dublin , Irland
B1p (N) USD 0.000 11 985 940 0.92 31.10. USD 0.02841 0.02474
B1p EUR (N) EUR 0.000 4 240 020 1.56 31.10. EUR 0.03902 0.04739
Class AP GBP 0.000 3 506 889 1.89 01.01. GBP 0.0071 0.01025
01.04. GBP 0.0086 0.01279
01.07. GBP 0.0098 0.01334
01.10. GBP 0.0165 0.02337
Class B1p GBP 0.000 2 980 969 1.59 01.01. GBP 0.0065 0.00939
01.04. GBP 0.0084 0.01249
01.07. GBP 0.0103 0.01402
01.10. GBP 0.0156 0.0221
Class B2p (N) EUR 0.000 11 256 762 1.25 31.10. EUR 0.02961 0.03596
Class B3p GBP 0.000 11 625 143 1.49 01.01. GBP 0.0078 0.01127
01.04. GBP 0.008 0.0119
01.07. GBP 0.0091 0.01239
01.10. GBP 0.0141 0.01997
S (N) USD 0.000 13 126 334 0.93 31.10. USD 0.02862 0.02492
S EUR (N) EUR 0.000 4 449 403 1.19 31.10. EUR 0.02827 0.03434
S GBP GBP 0.000 4 449 420 1.88 01.01. GBP 0.0124 0.01791
01.04. GBP 0.0151 0.02246
01.07. GBP 0.0155 0.0211
01.10. GBP 0.0207 0.02933
AC Alternative FCP - Pharos Evolution
Fund, Luxemburg
EUR A (N) EUR 0.001 3 593 071 78.16 30.04. EUR 0.00 0.00
EUR B (N) EUR 0.001 3 593 728 76.69 30.04. EUR 0.0003 0.00038
GBP (N) GBP 0.001 10 390 766 n.v. 30.04. GBP 0.00139 0.002
USD (N) USD 0.001 10 390 753 n.v. 30.04. USD 0.00 0.00
AC FCP - Risk Parity 7 Fund, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 4 278 754 141.14 31.12. EUR 0.8158 0.99029
A.C. Nuclear Opportunities Fund,
Liechtenstein
(N) USD 0.000 2 921 923 34.07 31.12. USD 0.00 0.00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI,
Deutschland
A (N) EUR 0.000 647 234 199.97 31.12. EUR 1.190 1.444
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