Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Q1 USD 0.010 1 139 033 n.v. 31.01. 01.02. USD 0.00186 0.00175<br />
28.02. 01.03. USD 0.00432 0.00402<br />
31.03. 01.04. USD 0.00706 0.00655<br />
29.04. 02.05. USD 0.00819 0.00706<br />
31.05. 01.06. USD 0.01084 0.00912<br />
30.06. 01.07. USD 0.0175 0.01485<br />
29.07. 01.08. USD 0.0174 0.01359<br />
31.08. 01.09. USD 0.01752 0.01394<br />
30.09. 03.10. USD 0.00797 0.0073<br />
31.10. 02.11. USD 0.00604 0.00532<br />
30.11. 01.12. USD 0.00828 0.00755<br />
Q1-EUR-HEDGED EUR 0.010 3 111 894 n.v. 28.02. 01.03. EUR 0.00417 0.00536<br />
31.03. 01.04. EUR 0.00631 0.00828<br />
29.04. 02.05. EUR 0.00697 0.00895<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01055 0.0128<br />
30.06. 01.07. EUR 0.02346 0.02883<br />
29.07. 01.08. EUR 0.01689 0.01873<br />
31.08. 01.09. EUR 0.01545 0.01752<br />
30.09. 03.10. EUR 0.00827 0.01005<br />
31.10. 02.11. EUR 0.00546 0.00663<br />
30.11. 01.12. EUR 0.00836 0.01025<br />
Q2 (N) USD 0.010 952 709 n.v. 31.08. USD 0.29061 0.23435<br />
Q2-EUR-HEDGED (N) EUR 0.010 3 111 895 n.v. 31.08. EUR 0.27196 0.31577<br />
X2 (N) USD 0.010 10 712 042 n.v. 31.08. USD 0.68607 0.55326<br />
BlackRock Global Funds SICAV - Global<br />
High Yield Bond Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) EUR 0.000 995 898 14.63 31.08. EUR 0.71022 0.82464<br />
BlackRock Global Funds SICAV - Global<br />
High Yield Bond Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.000 1 779 704 15.61 31.08. USD 0.98805 0.7968<br />
A2-GBP-Hedged (N) GBP 0.010 12 148 129 n.v. 31.08. GBP 0.51674 0.67853<br />
A3 EUR 0.010 1 652 068 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.02853 0.03674<br />
31.01. 14.02. EUR 0.02572 0.03359<br />
28.02. 14.03. EUR 0.02469 0.03192<br />
31.03. 14.04. EUR 0.02708 0.03494<br />
29.04. 13.05. EUR 0.02412 0.0304<br />
31.05. 16.06. EUR 0.02655 0.03191<br />
30.06. 14.07. EUR 0.02765 0.03204<br />
29.07. 12.08. EUR 0.02774 0.03047<br />
14.09. 14.09. EUR 0.03131 0.03766<br />
30.09. 14.10. EUR 0.02776 0.0344<br />
31.10. 15.11. EUR 0.02746 0.03406<br />
30.11. 14.12. EUR 0.02467 0.03046<br />
A3 USD 0.010 1 779 712 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03986 0.03842<br />
31.01. 14.02. USD 0.0365 0.03542<br />
28.02. 14.03. USD 0.03409 0.03155<br />
31.03. 14.04. USD 0.03835 0.03422<br />
29.04. 13.05. USD 0.03426 0.0304<br />
31.05. 16.06. USD 0.03674 0.03121<br />
30.06. 14.07. USD 0.03812 0.0312<br />
29.07. 12.08. USD 0.03878 0.02997<br />
14.09. 14.09. USD 0.04437 0.03902<br />
30.09. 14.10. USD 0.03786 0.03384<br />
31.10. 15.11. USD 0.03879 0.03558<br />
30.11. 14.12. USD 0.03399 0.03239<br />
B1 EUR 0.010 1 427 466 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.02481 0.03098<br />
31.01. 01.02. EUR 0.02181 0.02832<br />
28.02. 01.03. EUR 0.0211 0.02715<br />
31.03. 01.04. EUR 0.02318 0.03043<br />
29.04. 02.05. EUR 0.0204 0.02622<br />
31.05. 01.06. EUR 0.02242 0.0272<br />
30.06. 01.07. EUR 0.02397 0.02946<br />
29.07. 01.08. EUR 0.02419 0.02683<br />
31.08. 01.09. EUR 0.02748 0.03117<br />
30.09. 03.10. EUR 0.02436 0.02961<br />
31.10. 02.11. EUR 0.02398 0.02916<br />
30.11. 01.12. EUR 0.02114 0.02594<br />
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