Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)<br />

Titel / Titres / Titoli<br />

W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2011<br />

M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KEP zu versteuernder<br />

V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Ertrag/Rendement<br />

Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />

imposable/Reddito<br />

nominale valore<br />

pay.<br />

imponible<br />

CHF (E) pag.<br />

Fr.W. CHF CHF<br />

Nalco Holding Company, Naperville, USA<br />

Namenaktien USD 0.010 1 939 846 - 13.12. 05.01. USD 0.035 0.0338<br />

10.03. 04.04. USD 0.035 0.03219<br />

13.06. 01.07. USD 0.035 0.0297<br />

13.09. 04.10. USD 0.035 0.03221<br />

2.12.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Nalco<br />

Holding Company von USD 0.01 nom. =<br />

0.7005 Akt. Ecolab Inc. von USD 1.00 nom.<br />

oder USD 38.80 in bar<br />

02.12. USD 0.00 0.00<br />

Nan Ya Printed Circuit Board Corporation,<br />

Taoyuan County, Taiwan (Formosa)<br />

Namenaktien TWD 10.00 1 537 371 1.89 28.07. 25.08. TWD 0.380 0.01044<br />

28.7.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 30 neue<br />

(gratis)<br />

28.07. 09.09. TWD 0.300 0.00836<br />

National Semiconductor Corporation,<br />

Santa Clara, USA<br />

Namenaktien USD 0.500 955 499 - 16.12. 10.01. USD 0.100 0.09697<br />

17.03. 11.04. USD 0.100 0.09088<br />

23.9.2011 Kaufofferte der Texas<br />

Instruments Incorporated zum Preis von<br />

USD 25.00 pro Aktie<br />

23.09. USD 0.00 0.00<br />

NATIXIS, Paris, Frankreich<br />

au porteur EUR 1.60 489 526 2.35 EUR 0.00 0.00<br />

2.6.2011 au choix en espèces ou en actions 02.06. 04.07. EUR 0.230 0.28332<br />

New Energy Technologies, Inc., Columbia,<br />

USA<br />

Namenaktien USD 0.001 4 971 251 - USD 0.00 0.00<br />

21.3.2011 Zusammenlegung: 3 Akt. von je<br />

USD 0.001 nom. = 1 Akt. von USD 0.001<br />

nom.<br />

21.03. USD 0.00 0.00<br />

NIBE Industrier AB, Markaryd, Schweden<br />

Namenaktien SEK 0.000 661 107 13.87 12.05. 19.05. SEK 1.750 0.24627<br />

NKSJ Holdings, Inc., Tokyo, Japan<br />

Namenaktien JPY 0.000 10 475 786 18.35 29.03. 28.06. JPY 20.000 0.2055<br />

28.9.2011 Zusammenlegung: 4 Akt. ohne<br />

Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert<br />

28.09. JPY 0.00 0.00<br />

Novozymes A/S, Bagsvaerd, Dänemark<br />

Inhaberaktien DKK 2.00 14 371 062 28.68 DKK 0.00 0.00<br />

Nutreco Holding N.V., Amersfoort,<br />

Niederlande<br />

Inhaberaktien EUR 0.240 634 559 61.71 EUR 0.00 0.00<br />

30.3.2011 wahlweise in bar oder in Aktien 30.03. 21.04. EUR 1.000 1.285 (V)<br />

1.8.2011 wahlweise in bar oder in Aktien 01.08. 18.08. EUR 0.500 0.5662 (V)<br />

Nyrstar NV, Balen, Belgien<br />

au porteur EUR 0.000 3 477 840 7.40 EUR 0.00 0.00<br />

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