Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
X-Base Currency (N) EUR 0.001 4 269 303 71.30 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Nordea 1 SICAV - Japanese Value Fund,<br />
Luxemburg<br />
AP-Base Currency JPY 0.001 2 585 376 7.99 JPY 0.00 0.00<br />
BP (N) JPY 0.000 1 523 195 7.98 31.12. JPY 1.932 0.02347<br />
E-Base Currency (N) JPY 0.001 1 696 691 7.54 31.12. JPY 1.826 0.02219<br />
Nordea 1 SICAV - Latin American Equity<br />
Fund, Luxemburg<br />
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 3 919 045 13.18 31.12. EUR 0.07218 0.08762<br />
BP-Base Currency (N) EUR 0.001 3 305 209 12.57 31.12. EUR 0.06886 0.08359<br />
E-Base Currency (N) EUR 0.001 3 305 222 12.16 31.12. EUR 0.06660 0.08085<br />
HE-PLN (N) PLN 0.001 12 438 687 10.93 31.12. PLN 0.26699 0.0727<br />
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High<br />
Yield Bond Fund, Luxemburg<br />
BI-Base Currency (N) USD 0.001 12 764 738 9.40 31.12. USD 0.35636 0.33323<br />
BP-Base Currency (N) USD 0.001 12 764 743 9.36 31.12. USD 0.35459 0.33158<br />
HAI-EUR EUR 0.001 12 993 980 8.27 EUR 0.00 0.00<br />
HB-EUR (N) EUR 0.001 13 056 072 8.60 31.12. EUR 0.25105 0.30475<br />
HBI-EUR (N) EUR 0.001 12 764 747 8.81 31.12. EUR 0.25707 0.31206<br />
HBI-NOK (N) NOK 0.001 12 764 741 8.95 31.12. NOK 2.025 0.31732<br />
HBI-SEK (N) SEK 0.001 13 056 070 8.83 31.12. SEK 2.293 0.31284<br />
HB-SEK (N) SEK 0.001 13 056 073 8.79 31.12. SEK 2.283 0.31151<br />
HX-NOK (N) NOK 0.001 12 764 746 8.99 31.12. NOK 2.033 0.31865<br />
X-Base Currency (N) USD 0.001 12 762 988 9.47 31.12. USD 0.35884 0.33555<br />
Nordea 1 SICAV - Multi-Asset Fund,<br />
Luxemburg<br />
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 10 636 470 10.87 31.12. EUR 0.19388 0.23535<br />
BP-Base Currency (N) EUR 0.001 10 636 501 10.80 31.12. EUR 0.19258 0.23378<br />
E-Base Currency (N) EUR 0.001 10 636 504 10.65 31.12. EUR 0.18999 0.23063<br />
HBI-SEK (N) SEK 0.001 10 636 508 12.49 31.12. SEK 1.982 0.27041<br />
HB-NOK (N) NOK 0.001 10 873 113 12.21 31.12. NOK 1.686 0.26421<br />
HB-SEK (N) SEK 0.001 10 636 506 12.33 31.12. SEK 1.957 0.26699<br />
Nordea 1 SICAV - Multi-Asset Plus Fund,<br />
Luxemburg<br />
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 13 233 693 59.86 31.12. EUR 0.69037 0.83804<br />
BP-Base Currency (N) EUR 0.001 13 612 603 59.46 31.12. EUR 0.68587 0.83257<br />
HX-SEK (N) SEK 0.001 13 330 978 62.13 31.12. SEK 6.376 0.86982<br />
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund,<br />
Luxemburg<br />
AP-Base Currency EUR 0.001 2 585 628 51.63 16.03. 23.03. EUR 0.1778 0.22764<br />
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 3 663 324 57.01 31.12. EUR 0.75545 0.91704<br />
BP (N) EUR 0.000 120 735 55.52 31.12. EUR 0.73566 0.89301<br />
E-Base Currency (N) EUR 0.001 1 696 565 52.45 31.12. EUR 0.69497 0.84362<br />
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small<br />
Cap Fund, Luxemburg<br />
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 3 919 055 12.29 31.12. EUR 0.10277 0.12475<br />
BP (N) EUR 0.000 2 850 171 12.00 31.12. EUR 0.10033 0.12179<br />
E-Base Currency (N) EUR 0.001 2 850 270 11.56 31.12. EUR 0.09668 0.11735<br />
Nordea 1 SICAV - North American<br />
Growth Fund, Luxemburg<br />
AP-Base Currency USD 0.001 2 585 654 8.32 USD 0.00 0.00<br />
BI-Base Currency (N) USD 0.001 4 459 491 8.55 31.12. USD 0.00 0.00<br />
BP (N) USD 0.001 580 515 8.34 31.12. USD 0.00 0.00<br />
E-Base Currency (N) USD 0.001 1 696 661 7.90 31.12. USD 0.00 0.00<br />
HA-EUR EUR 0.001 2 585 667 6.38 EUR 0.00 0.00<br />
HB-EUR (N) EUR 0.001 2 585 671 7.53 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Nordea 1 SICAV - North American Value<br />
Fund, Luxemburg<br />
AP-Base Currency USD 0.001 2 585 459 28.44 USD 0.00 0.00<br />
BI (N) USD 0.000 2 298 773 29.81 31.12. USD 0.00 0.00<br />
BP (N) USD 0.001 601 300 27.74 31.12. USD 0.00 0.00<br />
E-Base Currency (N) USD 0.001 1 696 555 26.97 31.12. USD 0.00 0.00<br />
HA-EUR EUR 0.001 2 585 466 26.69 EUR 0.00 0.00<br />
HB-EUR (N) EUR 0.001 2 585 468 27.40 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
HB-NOK (N) NOK 0.001 2 585 477 27.49 31.12. NOK 0.00 0.00<br />
Nordea 1 SICAV - Norwegian Bond Fund,<br />
Luxemburg<br />
BI-Base Currency (N) NOK 0.001 11 201 006 28.05 31.12. NOK 3.194 0.50045<br />
BP (N) NOK 0.000 902 396 27.84 31.12. NOK 3.169 0.49653<br />
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