Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Falcon Fund SICAV - Falcon Swiss Small<br />
& Mid Equity Fund, Luxemburg<br />
I (N) CHF 0.000 1 920 049 132.63 31.12. CHF 0.4142<br />
T (N) CHF 0.000 1 920 048 129.48 31.12. CHF 0.40436<br />
Falcon Multihedge Fund FCP - Falcon<br />
Multihedge Diversified, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.000 2 435 054 90.40 31.12. USD 1.408 1.316<br />
A CHF (N) CHF 0.000 2 435 033 93.41 31.12. USD 1.339 1.252<br />
Falcon Multilabel SICAV - AgaNola<br />
European Convertibles, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 4 400 632 116.31 31.12. EUR 5.962 7.237<br />
Falcon Multilabel SICAV - AgaNola<br />
Global Convertibles Focus, Luxemburg<br />
DH (N) CHF 0.000 4 400 590 94.92 31.12. CHF 2.136<br />
DH (N) EUR 0.000 4 400 596 109.70 31.12. EUR 2.034 2.469<br />
Falcon Multilabel SICAV - Top of Class of<br />
World Equity Funds, Luxemburg<br />
I (N) EUR 0.000 3 707 007 n.v. 30.06. EUR 0.44751 0.54632<br />
R (N) EUR 0.000 1 921 233 121.24 30.06. EUR 0.50298 0.61403<br />
16.12.2011 in Liquidation<br />
FAM American Equity Fund,<br />
Liechtenstein<br />
FAM Hedge Fund Selection,<br />
Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 1 296 548 29.90 31.12. USD 0.00 0.00<br />
(N) CHF 0.000 11 101 707 943.45 31.12. CHF 0.00<br />
(N) EUR 0.000 11 101 706 1'159.98 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
(N) USD 0.000 11 101 703 902.08 31.12. USD 0.00 0.00<br />
FBG 4Elements FCP - Water, Luxemburg<br />
P (N) EUR 0.000 3 096 963 47.51 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Federated International Funds Plc -<br />
Short Term US Government Securities<br />
Fund, Irland<br />
Investment Dividend Series USD 0.010 737 513 0.93 04.01. USD 0.00 0.00<br />
01.02. USD 0.00 0.00<br />
01.03. USD 0.00 0.00<br />
31.03. 01.04. USD 0.00 0.00<br />
03.05. USD 0.00 0.00<br />
01.06. USD 0.00 0.00<br />
01.07. USD 0.00 0.00<br />
02.08. USD 0.00 0.00<br />
01.09. USD 0.00 0.00<br />
03.10. USD 0.00 0.00<br />
01.11. USD 0.00 0.00<br />
01.12. USD 0.00 0.00<br />
Fidelity Active Strategy SICAV - Europe<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.010 1 980 756 256.19 30.09. EUR 3.118 3.799<br />
I (N) EUR 0.010 3 905 672 141.75 30.09. EUR 1.818 2.215<br />
Y (N) EUR 0.010 3 905 670 140.90 30.09. EUR 1.278 1.557<br />
Fidelity Active Strategy SICAV - Japan<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.010 3 905 698 112.38 30.09. EUR 0.86255 1.051<br />
A (N) JPY 0.010 1 980 759 101.00 30.09. JPY 120.77 1.422<br />
I (N) EUR 0.010 3 905 713 115.44 30.09. EUR 1.461 1.780<br />
Y (N) JPY 0.010 3 905 710 73.11 30.09. JPY 95.530 1.125<br />
Fidelity Active Strategy SICAV -<br />
Optimised European Market Neutral<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.010 4 458 012 110.23 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
A EUR 0.010 4 458 020 110.01 EUR 0.00 0.00<br />
30.09. EUR 0.01613 0.01965<br />
A-USD (hedged) (N) USD 0.010 10 202 458 93.22 30.09. USD 0.08669 0.07874<br />
I EUR 0.010 4 471 281 110.78 EUR 0.00 0.00<br />
30.09. EUR 0.33802 0.41194<br />
I (N) EUR 0.010 4 471 267 113.69 30.09. EUR 0.5447 0.66382<br />
Y (N) EUR 0.010 4 458 028 112.39 30.09. EUR 0.53796 0.65561<br />
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