Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
Elite Strategic Anlagegesellschaft<br />
AGmvK - Elite Swiss Entrepreneurial<br />
Equity Fund, Vaduz, Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) CHF 0.000 12 124 373 79.62 31.12. CHF 0.184<br />
EMF Microfinance Fund AGmvK, Vaduz,<br />
Liechtenstein<br />
T (N) USD 0.000 4 579 646 1'017.32 31.12. USD 32.427 30.322<br />
Equator Investment Programmes - US<br />
Equity Index Programme, Irland<br />
EQUIFLEX - Global Value (CHF),<br />
Liechtenstein<br />
EQUIFLEX - Global Value (EUR),<br />
Liechtenstein<br />
USD 0.000 53 615 40.14 01.12. 13.12. USD 0.263 0.24769<br />
(N) CHF 0.000 12 087 877 854.06 31.12. CHF 0.00<br />
(N) EUR 0.000 12 087 875 1'109.89 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50<br />
Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par.<br />
66ff InvFG, Österreich<br />
EUR 0.000 1 178 101 86.35 29.11. 01.12. 11 EUR 1.800 2.208<br />
ETFX Fund Company PLC - ETFX<br />
DAXglobal Alternative Energy Fund,<br />
Irland<br />
Exchange Traded Fund EUR (N) EUR 0.000 4 595 471 11.47 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
ETFX Fund Company PLC - ETFX<br />
DAXglobal Coal Mining Fund, Irland<br />
Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 4 595 345 45.38 30.06. USD 0.00 0.00<br />
ETFX Fund Company PLC - ETFX<br />
DAXglobal Gold Mining Fund, Irland<br />
Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 4 595 666 39.69 30.06. USD 0.00 0.00<br />
ETFX Fund Company PLC - ETFX<br />
DAXglobal Shipping Fund, Irland<br />
Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 4 590 142 14.84 30.06. USD 0.00 0.00<br />
ETFX Fund Company PLC - ETFX DJ-<br />
UBS All Commodities 3 Months Forward<br />
Fund, Dublin , Irland<br />
Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 11 167 373 20.62 30.06. USD 0.00 0.00<br />
ETFX Fund Company PLC - ETFX Dow<br />
Jones Global Select Dividend Fund,<br />
Dublin, Irland<br />
Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 12 599 331 17.34 30.06. USD 0.00 0.00<br />
ETFX Fund Company PLC - ETFX S-Net<br />
ITG Global Agri Business Fund, Irland<br />
Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 4 595 730 43.18 30.06. USD 0.00 0.00<br />
ETFX Fund Company PLC - ETFX WNA<br />
Global Nuclear Energy Fund, Irland<br />
Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 4 592 951 23.29 30.06. USD 0.00 0.00<br />
Ethna-AKTIV E FCP, Luxemburg<br />
A EUR 0.000 1 379 668 131.12 31.03. 04.04. EUR 0.320 0.41894<br />
CHF A (N) CHF 0.000 13 683 768 n.v. 31.12. CHF 0.00<br />
CHF T (N) CHF 0.000 13 684 372 n.v. 31.12. CHF 0.571<br />
T (N) EUR 0.000 10 383 972 131.87 31.12. EUR 2.496 3.030<br />
Ethna-GLOBAL Defensiv FCP,<br />
Luxemburg<br />
Ethna-GLOBAL Dynamisch FCP,<br />
Luxemburg<br />
Euro-Rent Plus , Österreich<br />
A EUR 0.001 3 058 302 n.v. 31.03. 04.04. EUR 2.910 3.809<br />
31.12. EUR 0.02394 0.02906<br />
T (N) EUR 0.001 3 087 284 160.56 31.12. EUR 4.292 5.210<br />
A EUR 0.000 10 724 364 n.v. 31.12. EUR 0.49138 0.59648<br />
T (N) EUR 0.000 10 724 365 n.v. 31.12. EUR 1.340 1.626<br />
(N) EUR 0.000 1 978 313 138.83 30.09. EUR 3.389 4.130<br />
Excellent Global Mix Miteigentumsfonds<br />
gem. Par.20 InvFG, Österreich<br />
(N) EUR 0.000 3 576 568 n.v. 28.02. EUR 1.900 2.439<br />
31.10. EUR 12.883 15.647<br />
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