Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
24.11.2014 • Aufrufe
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />

Titel / Titres / Titoli<br />

W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />

M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />

V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />

Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />

imposable/Reddito<br />

nominale valore<br />

pay.<br />

imponible<br />

CHF (E) pag.<br />

Fr.W. CHF CHF<br />

MFS Meridian Funds SICAV - Emerging<br />

Markets Debt Fund, Luxemburg<br />

A1 GBP 0.0001 2 191 560 10.02 31.12. 05.01. GBP 0.02235 0.03337<br />

25.01. 28.01. GBP 0.02288 0.03415<br />

A2 USD 0.0001 1 214 251 16.10 31.12. 05.01. USD 0.05859 0.05658<br />

31.01. 03.02. USD 0.0601 0.05695<br />

28.02. 03.03. USD 0.06186 0.05756<br />

31.03. 05.04. USD 0.06186 0.05712<br />

29.04. 04.05. USD 0.064 0.05495<br />

31.05. 03.06. USD 0.06784 0.05671<br />

30.06. 06.07. USD 0.06928 0.05809<br />

29.07. 03.08. USD 0.06928 0.05308<br />

31.08. 06.09. USD 0.07073 0.06058<br />

30.09. 03.10. USD 0.07073 0.06475<br />

31.10. 02.11. USD 0.07073 0.06231<br />

30.11. 01.12. USD 0.0729 0.06641<br />

B2 USD 0.0001 1 214 258 16.10 31.12. 05.01. USD 0.04385 0.04235<br />

31.01. 03.02. USD 0.04581 0.04341<br />

28.02. 03.03. USD 0.04783 0.0445<br />

31.03. 05.04. USD 0.04783 0.04417<br />

29.04. 04.05. USD 0.0498 0.04276<br />

31.05. 03.06. USD 0.05343 0.04466<br />

30.06. 06.07. USD 0.0549 0.04603<br />

29.07. 03.08. USD 0.0549 0.04206<br />

31.08. 06.09. USD 0.0563 0.04822<br />

30.09. 03.10. USD 0.0563 0.05154<br />

31.10. 02.11. USD 0.0563 0.0496<br />

30.11. 01.12. USD 0.05847 0.05326<br />

C2 USD 0.0001 1 548 708 16.10 31.12. 05.01. USD 0.04385 0.04235<br />

31.01. 03.02. USD 0.04581 0.04341<br />

28.02. 03.03. USD 0.0478 0.04448<br />

31.03. 05.04. USD 0.0478 0.04414<br />

29.04. 04.05. USD 0.04977 0.04273<br />

31.05. 03.06. USD 0.05343 0.04466<br />

30.06. 06.07. USD 0.05487 0.04601<br />

29.07. 03.08. USD 0.05487 0.04204<br />

31.08. 06.09. USD 0.05627 0.04819<br />

30.09. 03.10. USD 0.05627 0.05151<br />

31.10. 02.11. USD 0.05627 0.04957<br />

30.11. 01.12. USD 0.05847 0.05326<br />

I1 GBP 0.0001 2 191 582 203.42 31.12. 05.01. GBP 0.50761 0.75811<br />

25.01. 28.01. GBP 0.51015 0.76138<br />

MFS Meridian Funds SICAV - Emerging<br />

Markets Debt Local Currency Fund,<br />

Luxemburg<br />

A1 GBP 0.0001 3 580 253 16.29 31.12. 05.01. GBP 0.04277 0.0707<br />

25.01. 28.01. GBP 0.08333 0.12437<br />

A2 USD 0.0001 3 580 251 10.73 31.12. 05.01. USD 0.04558 0.04402<br />

31.01. 03.02. USD 0.04558 0.04319<br />

28.02. 03.03. USD 0.04404 0.04098<br />

31.03. 05.04. USD 0.0425 0.03924<br />

29.04. 04.05. USD 0.04113 0.03531<br />

31.05. 03.06. USD 0.04113 0.03438<br />

30.06. 06.07. USD 0.04113 0.03449<br />

29.07. 03.08. USD 0.04276 0.03276<br />

31.08. 06.09. USD 0.04438 0.03801<br />

30.09. 03.10. USD 0.0469 0.04293<br />

31.10. 02.11. USD 0.0469 0.04132<br />

30.11. 01.12. USD 0.0454 0.04136<br />

30.11. 01.12. USD 0.0454 0.04136<br />

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