Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Vitruvius SICAV - Vitruvius Swiss Equity,<br />
Luxemburg<br />
(N) CHF 0.001 1 257 516 89.66 31.12. CHF 0.00<br />
BI (N) CHF 0.001 4 313 593 90.92 31.12. CHF 0.00<br />
Vitruvius SICAV - Vitruvius Swiss Equity,<br />
Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 1 257 522 82.41 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BI (N) EUR 0.001 4 313 587 83.45 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Vitruvius SICAV - Vitruvius US Equity ,<br />
Luxemburg<br />
(N) USD 0.001 1 012 186 99.75 31.12. USD 0.00 0.00<br />
BI (N) USD 0.001 4 310 850 100.92 31.12. USD 0.00 0.00<br />
BI (N) EUR 0.001 4 310 839 146.66 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Vitruvius SICAV - Vitruvius US Equity,<br />
Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 1 128 907 143.96 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Vontobel Exchange Traded Structured<br />
Fund SICAV - Raiffeisen Bonus Income<br />
Global Equity (CHF) , Luxemburg<br />
A1 CHF 0.001 4 925 923 102.90 28.01. 01.02. CHF 1.389 KG<br />
31.08. CHF 0.33864<br />
VP Bank Fund Selection Aktien<br />
Emerging Asia, Liechtenstein<br />
VP Bank Fund Selection Aktien<br />
Emerging Markets, Liechtenstein<br />
B (N) USD 0.000 1 480 360 1'943.74 30.09. USD 41.843 38.007<br />
B (N) USD 0.000 2 006 200 1'450.17 30.09. USD 27.293 24.790<br />
VP Bank Fund Selection Aktien Europa,<br />
Liechtenstein<br />
B (N) EUR 0.000 1 480 338 1'545.39 30.09. EUR 12.070 14.709<br />
VP Bank Fund Selection Aktien Natural<br />
Resources, Liechtenstein<br />
B (N) USD 0.000 2 006 206 1'416.02 30.09. USD 5.365 4.873<br />
VP Bank Fund Selection Aktien<br />
Nordamerika, Liechtenstein<br />
B (N) USD 0.000 1 480 354 986.96 30.09. USD 5.966 5.419<br />
VP Bank Fund Selection Aktien Pazifik,<br />
Liechtenstein<br />
B (N) JPY 0.000 1 582 629 880.39 30.09. JPY 490.02 5.774<br />
VP Bank Fund Selection Aktien Schweiz,<br />
Liechtenstein<br />
B (N) CHF 0.000 1 480 329 1'445.62 30.09. CHF 3.563<br />
VP Bank Fund Selection Aktien Welt,<br />
Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 13 087 737 809.04 30.09. USD 13.050 11.853<br />
VP Bank Strategiefonds - Ausgewogen<br />
(CHF), Liechtenstein<br />
B (N) CHF 0.000 1 480 370 1'299.56 30.09. CHF 0.00<br />
VP Bank Strategiefonds - Ausgewogen<br />
(EUR), Liechtenstein<br />
B (N) EUR 0.000 1 480 397 951.45 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
VP Bank Strategiefonds - Ausgewogen<br />
(USD), Liechtenstein<br />
B (N) USD 0.000 1 480 402 1'151.34 30.09. USD 0.00 0.00<br />
VP Bank Strategiefonds - Konservative<br />
(CHF), Liechtenstein<br />
B (N) CHF 0.000 1 795 750 935.22 30.09. CHF 0.00<br />
VP Bank Strategiefonds - Konservative<br />
(EUR), Liechtenstein<br />
B (N) EUR 0.000 1 795 752 1'413.28 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
VP Bank Strategiefonds - Konservative<br />
(USD), Liechtenstein<br />
B (N) USD 0.000 10 014 537 1'073.59 30.09. USD 7.561 6.867<br />
VP Guardian Fund, Liechtenstein<br />
Klasse BI (N) EUR 0.001 10 512 016 1'242.77 31.12. EUR 19.591 23.781<br />
Klasse BR1 (N) EUR 0.001 10 512 017 1'236.85 31.12. EUR 19.436 23.593<br />
Klasse BR2 (N) EUR 0.001 10 512 018 1'251.32 31.12. EUR 19.675 23.883<br />
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