Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Aberdeen Global SICAV - World
Resources Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 11 364 842 11.76 30.09. USD 0.20268 0.18409
A2 hedged (N) EUR 0.0001 11 364 852 15.76 30.09. EUR 0.21035 0.25635
A2 hedged (N) CHF 0.0001 11 364 847 9.54 30.09. CHF 0.15486
E2 (N) EUR 0.0001 11 364 856 11.80 30.09. EUR 0.15112 0.18416
I2 (N) USD 0.0001 11 364 834 2'282.32 30.09. USD 39.258 35.659
S2 (N) USD 0.0001 11 364 765 11.69 30.09. USD 0.20161 0.18312
S2 hedged-CHF (N) CHF 0.0001 11 364 768 9.48 30.09. CHF 0.15415
S2 hedged-EUR (N) EUR 0.001 11 364 835 15.69 30.09. EUR 0.20946 0.25526
Aberdeen Investment Funds ICVC -
Aberdeen World Growth and Income
Fund, Grossbritannien
A GBP GBP 0.000 10 659 477 0.87 01.11. 31.01. GBP 0.005 0.00752
01.02. 29.04. GBP 0.0036 0.00521
01.05. 29.07. GBP 0.0087 0.01125
01.08. 31.10. GBP 0.0077 0.01082
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) FCP -
Canadian Dollar Fund, Luxemburg
A-1 CAD 0.001 13 695 238 0.91 01.09. CAD 0.00005 0.00004
01.10. CAD 0.00079 0.00069
01.11. CAD 0.00066 0.00058
01.12. CAD 0.00068 0.00061
A2 (N) CAD 0.001 218 499 2'015.31 31.12. CAD 15.575 14.303
I-1 CAD 0.001 13 695 246 0.91 01.09. CAD 0.00005 0.00004
01.10. CAD 0.00084 0.00073
01.11. CAD 0.00071 0.00062
01.12. CAD 0.00072 0.00065
I2 (N) CAD 0.001 1 058 451 1'011.10 31.12. CAD 7.814 7.176
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) FCP -
Euro Fund, Luxemburg
A-1 EUR 0.001 13 695 286 1.21 01.09. EUR 0.00004 0.00005
01.10. EUR 0.00075 0.00092
01.11. EUR 0.00070 0.00086
01.12. EUR 0.00079 0.00097
A2 (N) EUR 0.001 946 341 539.56 31.12. EUR 2.393 2.905
I-1 EUR 0.001 13 695 291 1.21 01.09. EUR 0.00006 0.00006
01.10. EUR 0.00093 0.00113
01.11. EUR 0.00086 0.00105
01.12. EUR 0.00096 0.00117
I2 (N) EUR 0.001 1 058 453 1'475.54 31.12. EUR 5.802 7.043
J2 (N) EUR 0.001 2 894 397 1'308.18 31.12. EUR 6.544 7.943
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) FCP -
Sterling Fund, Luxemburg
A-1 GBP 0.001 13 695 280 1.45 01.09. GBP 0.00002 0.00003
01.10. GBP 0.00046 0.00065
01.11. GBP 0.00042 0.0006
01.12. GBP 0.00045 0.00064
A2 (N) GBP 0.001 218 488 6'899.14 31.12. GBP 16.104 23.404
I-1 GBP 0.001 13 695 283 1.45 01.09. GBP 0.00004 0.00005
01.10. GBP 0.00064 0.0009
01.11. GBP 0.00058 0.00082
01.12. GBP 0.00062 0.00088
I2 (N) GBP 0.001 1 058 450 1'638.29 31.12. GBP 3.824 5.558
Z-1 GBP 0.001 14 658 520 n.v. GBP 0.00 0.00
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) FCP - US
Dollar Fund, Luxemburg
A-1 USD 0.001 13 695 269 0.93 01.09. USD 0.00001 0.00
01.10. USD 0.00021 0.00019
01.11. USD 0.00019 0.00017
01.12. USD 0.00023 0.00021
A2 (N) USD 0.001 218 485 2'857.63 31.12. USD 9.139 8.546
I-1 USD 0.001 13 695 274 0.93 01.09. USD 0.00001 0.00001
01.10. USD 0.00026 0.00023
01.11. USD 0.00022 0.00019
01.12. USD 0.00027 0.00025
I2 (N) USD 0.001 1 058 443 1'141.87 31.12. USD 3.652 3.415
J2 (N) USD 0.001 2 894 421 1'008.37 31.12. USD 3.225 3.016
Z2 (N) USD 0.001 1 430 805 1'053.41 31.12. USD 3.369 3.150
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