Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
BT USD 0.000 1 788 343 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0112 0.01046<br />
31.01. 01.02. USD 0.0112 0.01054<br />
28.02. 01.03. USD 0.0112 0.01042<br />
31.03. 01.04. USD 0.0112 0.01039<br />
30.04. 02.05. USD 0.0112 0.00966<br />
31.05. 01.06. USD 0.0112 0.00942<br />
30.06. 01.07. USD 0.0112 0.0095<br />
31.07. 01.08. USD 0.0112 0.00874<br />
31.08. USD 0.14742 0.11888<br />
31.08. 01.09. USD 0.0112 0.00891<br />
31.10. 01.11. USD 0.0112 0.00997<br />
30.11. 01.12. USD 0.0112 0.0102<br />
B2 (N) USD 0.000 1 107 319 9.44 31.08. USD 0.24668 0.19893<br />
C USD 0.000 247 236 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0112 0.01046<br />
31.01. 01.02. USD 0.0112 0.01054<br />
28.02. 01.03. USD 0.0112 0.01042<br />
31.03. 01.04. USD 0.0112 0.01039<br />
30.04. 02.05. USD 0.0112 0.00966<br />
31.05. 01.06. USD 0.0112 0.00942<br />
30.06. 01.07. USD 0.0112 0.0095<br />
31.07. 01.08. USD 0.0112 0.00874<br />
31.08. USD 0.08087 0.06521<br />
31.08. 01.09. USD 0.0112 0.00891<br />
31.10. 01.11. USD 0.0112 0.00997<br />
30.11. 01.12. USD 0.0112 0.0102<br />
C2 (N) USD 0.000 2 342 307 13.35 31.08. USD 0.33707 0.27182<br />
I USD 0.000 855 276 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0172 0.01606<br />
31.01. 01.02. USD 0.0172 0.01619<br />
28.02. 01.03. USD 0.0172 0.016<br />
31.03. 01.04. USD 0.0172 0.01596<br />
30.04. 02.05. USD 0.0172 0.01484<br />
31.05. 01.06. USD 0.0172 0.01446<br />
30.06. 01.07. USD 0.0172 0.01459<br />
31.07. 01.08. USD 0.0172 0.01343<br />
31.08. 01.09. USD 0.0172 0.01369<br />
31.10. 01.11. USD 0.0172 0.01531<br />
30.11. 01.12. USD 0.0172 0.01566<br />
I2 (N) USD 0.000 2 605 711 8.12 31.08. USD 0.26079 0.2103<br />
ACMBernstein FCP - US Thematic<br />
Research Portfolio, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.000 1 230 258 8.19 31.08. USD 0.00 0.00<br />
A EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 916 19.00 31.08. USD 0.00 0.00<br />
A SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 915 514 8.51 31.08. USD 0.00 0.00<br />
B (N) USD 0.000 1 230 259 7.38 31.08. USD 0.00 0.00<br />
B EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 297 178 18.81 31.08. USD 0.00 0.00<br />
B SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 936 664 8.45 31.08. USD 0.00 0.00<br />
C (N) USD 0.000 1 256 349 8.11 31.08. USD 0.00 0.00<br />
C EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 918 18.96 31.08. USD 0.00 0.00<br />
I (N) USD 0.000 1 230 260 8.95 31.08. USD 0.00 0.00<br />
I EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 919 19.15 31.08. USD 0.00 0.00<br />
ACMBernstein SICAV - Euro High Yield<br />
Portfolio, Luxemburg<br />
A EUR 0.000 11 171 120 16.32 31.12. 03.01. EUR 0.06561 0.0819<br />
31.12. 03.01. EUR 0.01549 0.01933 KG<br />
31.01. 01.02. EUR 0.06561 0.08517<br />
31.01. 01.02. EUR 0.01549 0.0201 KG<br />
28.02. 01.03. EUR 0.06561 0.08443<br />
28.02. 01.03. EUR 0.01549 0.01993 KG<br />
31.03. 01.04. EUR 0.06561 0.08614<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01549 0.02033 KG<br />
29.04. 02.05. EUR 0.01549 0.0199 KG<br />
30.04. 02.05. EUR 0.06561 0.08432<br />
31.05. 01.06. EUR 0.06561 0.07961<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01549 0.01879 KG<br />
30.06. 01.07. EUR 0.0746 0.09167<br />
29.07. 01.08. EUR 0.0746 0.08274<br />
31.08. 01.09. EUR 0.0746 0.08461<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0746 0.09083<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0746 0.09154<br />
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