Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
I (GBP-hedged)-(DH) GBP 0.001 13 387 963 13.45 12.12. 19.12. GBP 0.19527 0.28405<br />
12.12. 19.12. GBP 0.10307 0.14993 KG<br />
IO USD 0.001 2 645 458 10.96 12.12. 19.12. USD 0.36525 0.34209<br />
12.12. 19.12. USD 0.37727 0.35335 KG<br />
IO (Acc) (N) USD 0.001 2 645 461 13.25 30.11. USD 0.92229 0.83942<br />
IO (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 645 463 16.49 30.11. EUR 0.83482 1.022<br />
IO (Acc.)(GBP-hedged) (N) GBP 0.001 3 196 768 19.51 30.11. GBP 0.81783 1.170<br />
IX USD 0.001 3 196 765 8.25 18.01. USD 0.04351 0.04185<br />
18.01. USD 0.02848 0.0274 KG<br />
18.02. USD 0.04290 0.04082<br />
18.02. USD 0.02809 0.02672 KG<br />
18.03. USD 0.04472 0.04037<br />
18.03. USD 0.02927 0.02643 KG<br />
18.04. USD 0.04169 0.03744<br />
18.04. USD 0.02730 0.02451 KG<br />
18.05. USD 0.04411 0.03877<br />
18.05. USD 0.02888 0.02538 KG<br />
20.06. USD 0.04169 0.03509<br />
20.06. USD 0.02730 0.02297 KG<br />
18.07. USD 0.03867 0.03164<br />
18.07. USD 0.02532 0.02071 KG<br />
18.08. USD 0.03867 0.03059<br />
18.08. USD 0.02532 0.02002 KG<br />
19.09. USD 0.03867 0.03424<br />
19.09. USD 0.02532 0.02241 KG<br />
18.10. USD 0.03686 0.03329<br />
18.10. USD 0.02413 0.02179 KG<br />
18.11. USD 0.04230 0.03875<br />
18.11. USD 0.02769 0.02537 KG<br />
Other Curency Shares(Acc.)(EURhedged)(DH)<br />
EUR 0.001 13 077 431 11.47 30.11. EUR 0.19749 0.24196<br />
(N)<br />
Other Currency (SGD-hedged) SGD 0.001 13 182 424 7.27 12.12. 19.12. SGD 0.18056 0.12939<br />
Goldman Sachs Funds SICAV - Global<br />
Emerging Markets Equity Portfolio,<br />
Luxemburg<br />
Base (Acc.) (N) USD 0.001 2 345 059 12.70 30.11. USD 0.61719 0.56174<br />
E (N) EUR 0.001 1 273 851 25.15 30.11. EUR 0.73925 0.90572<br />
I USD 0.001 1 231 389 28.51 30.11. USD 0.2259 0.2056<br />
12.12. 19.12. USD 0.23578 0.22083<br />
I (Acc.) (N) USD 0.001 2 345 067 11.17 30.11. USD 0.23549 0.21433<br />
IO USD 0.001 2 611 229 11.71 30.11. USD 0.13618 0.12394<br />
12.12. 19.12. USD 0.25755 0.24122<br />
IO (Acc.) (N) GBP 0.001 4 451 527 18.18 30.11. GBP 0.36369 0.52061<br />
IO (Acc.) (N) USD 0.001 2 820 602 7.46 30.11. USD 0.23197 0.21112<br />
IX USD 0.001 3 181 227 6.75 18.01. USD 0.00582 0.00559<br />
18.01. USD 0.01917 0.01844 KG<br />
18.02. USD 0.00558 0.00531<br />
18.02. USD 0.01841 0.01751 KG<br />
18.03. USD 0.00558 0.00504<br />
18.03. USD 0.01841 0.01662 KG<br />
18.04. USD 0.00605 0.00543<br />
18.04. USD 0.01994 0.01791 KG<br />
18.05. USD 0.00605 0.00532<br />
18.05. USD 0.01994 0.01753 KG<br />
20.06. USD 0.00605 0.00509<br />
20.06. USD 0.01994 0.01678 KG<br />
18.07. USD 0.00628 0.00514<br />
18.07. USD 0.02071 0.01694 KG<br />
18.08. USD 0.00628 0.00497<br />
18.08. USD 0.02071 0.01638 KG<br />
19.09. USD 0.00651 0.00577<br />
19.09. USD 0.02148 0.01901 KG<br />
18.10. USD 0.00582 0.00525<br />
18.10. USD 0.01917 0.01732 KG<br />
18.11. USD 0.00698 0.00639<br />
18.11. USD 0.02301 0.02108 KG<br />
P USD 0.001 4 451 572 9.56 30.11. USD 0.10033 0.09131<br />
12.12. 19.12. USD 0.01881 0.01762<br />
P (Acc.) (N) USD 0.001 4 451 575 9.63 30.11. USD 0.14319 0.13032<br />
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