Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
HP CHF (N) CHF 0.00001 13 116 374 120.76 31.12. CHF 0.00<br />
HP GBP (N) GBP 0.00001 13 116 369 131.60 31.12. GBP 0.00 0.00<br />
HP USD (N) USD 0.00001 13 116 366 135.24 31.12. USD 0.00 0.00<br />
I EUR (N) EUR 0.00001 13 116 330 124.50 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
I GBP (N) GBP 0.00001 13 116 333 124.51 31.12. GBP 0.00 0.00<br />
P EUR (N) EUR 0.00001 13 116 332 124.21 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
P GBP (N) GBP 0.00001 13 116 334 124.22 31.12. GBP 0.00 0.00<br />
Pictet Total Return SICAV - Mandarin,<br />
Luxemburg<br />
I USD (N) USD 0.00001 11 125 095 83.72 31.12. USD 0.00 0.00<br />
I-EUR (N) EUR 0.00001 12 465 974 84.01 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
P USD (N) USD 0.00001 11 125 099 83.09 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Piguet Strategies SICAV - (EUR)<br />
Dynamic, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 1 866 976 14'216.26 31.12. EUR 140.74 170.84<br />
Piguet Strategies SICAV - (EUR) Income,<br />
Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 11 768 286 125.45 31.12. EUR 1.470 1.790<br />
Piguet Strategies SICAV - (EUR) Low<br />
Volatility, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 987 201 22'994.11 31.12. EUR 282.49 342.91<br />
Piguet Strategies SICAV - Japan Equity,<br />
Luxemburg<br />
(N) JPY 0.000 3 698 011 - 31.12. JPY 15.560 0.190<br />
16.9.2011 in Liquidation<br />
Piguet Strategies SICAV - North America<br />
Equity, Luxemburg<br />
(N) USD 0.000 3 698 037 - 31.12. USD 0.520 0.480<br />
16.9.2011 in Liquidation<br />
Piguet Strategies SICAV - Pacific Asia ex<br />
Japan Equity, Luxemburg<br />
(N) USD 0.000 3 697 983 - 31.12. USD 0.370 0.340<br />
16.9.2011 in Liquidation<br />
Piguet Strategies SICAV - Pan-Europe<br />
Equity, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 3 698 033 - 31.12. EUR 0.680 0.830<br />
16.9.2011 in Liquidation<br />
Piguet Strategies SICAV - (USD)<br />
Balanced, Luxemburg<br />
16.9.2011 in Liquidation<br />
Piguet Strategies SICAV - (USD)<br />
Dynamic, Luxemburg<br />
Piguet Strategies SICAV - (USD) Low<br />
Volatility, Luxemburg<br />
(N) USD 0.000 2 485 745 - 31.12. USD 11.190 10.470<br />
(N) USD 0.000 1 866 974 12'265.89 31.12. USD 140.31 131.21<br />
(N) USD 0.000 832 107 16'872.82 31.12. USD 233.78 218.61<br />
PIMCO Funds: Global Investors Series<br />
PLC - Emerging Markets Bond Fund,<br />
Irland<br />
(N) USD 0.000 1 279 957 30.51 31.12. USD 1.415 1.324<br />
A (N) USD 0.000 1 279 947 30.31 31.12. USD 1.405 1.314<br />
Institutional Class USD 0.000 1 280 192 17.43 30.03. 31.03. USD 0.23599 0.2159<br />
29.06. 30.06. USD 0.26181 0.22045<br />
29.09. 30.09. USD 0.27126 0.24639<br />
29.12. 30.12. USD 0.23364 0.21847<br />
PIMCO Funds: Global Investors Series<br />
PLC - Euro Bond Fund, Irland<br />
(N) EUR 0.000 1 240 963 19.98 31.12. EUR 0.57616 0.6994<br />
A (N) EUR 0.000 1 253 668 19.50 31.12. EUR 0.56262 0.68296<br />
PIMCO Funds: Global Investors Series<br />
PLC - Global Bond, Dublin, Irland<br />
(N) USD 0.000 660 701 20.45 31.12. USD 0.61382 0.57399<br />
A (N) USD 0.000 1 253 363 20.21 31.12. USD 0.60694 0.56755<br />
Institutional CHF Hedged Class (N) CHF 0.000 1 872 364 26.18 31.12. CHF 0.7346<br />
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