Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
Jablon Global Equity Fund,
Liechtenstein
JAD EuropeDynamic, Liechtenstein
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
(N) CHF 0.000 11 567 667 84.16 31.12. CHF 0.00
I (N) EUR 0.000 10 622 085 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
P (N) EUR 0.000 10 622 088 100.41 31.12. EUR 1.268 1.539
Janus Capital Funds Plc - Global Life
Sciences Fund, Dublin, Irland
A (N) USD 0.000 1 060 639 10.28 31.12. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.000 1 060 678 13.65 31.12. EUR 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 1 060 709 9.10 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 1 060 717 11.39 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 3 694 986 12.36 31.12. EUR 0.00 0.00
Janus Capital Funds PLC - Global
Research Fund, Irland
A (N) USD 0.000 2 517 342 9.76 31.12. USD 0.06048 0.05655
A (N) EUR 0.000 2 517 362 11.50 31.12. EUR 0.05567 0.06757
B (N) USD 0.000 2 517 379 9.22 31.12. USD 0.0579 0.05414
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 073 11.41 31.12. EUR 0.0552 0.067
Class I (N) USD 0.000 2 517 401 12.18 31.12. EUR 0.05902 0.07164
Class I (N) USD 0.000 2 517 396 10.37 31.12. USD 0.06513 0.0609
Janus Capital Funds PLC - Global
Technology Fund, Dublin, Irland
A (N) EUR 0.000 1 060 746 5.17 31.12. EUR 0.00 0.00
A (N) USD 0.000 1 060 735 3.85 31.12. USD 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 1 060 753 3.43 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 1 060 774 4.25 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 3 695 003 13.02 31.12. EUR 0.00 0.00
Janus Capital Funds PLC - INTECH US
Core Fund, Dublin, Irland
A (N) USD 0.000 1 582 272 15.51 31.12. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.000 1 582 281 18.46 31.12. EUR 0.00 0.00
Class B (N) USD 0.000 1 582 287 14.24 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 2 517 326 11.37 31.12. EUR 0.00 0.00
I (N) USD 0.000 1 582 289 16.21 31.12. USD 0.00 0.00
Janus Capital Funds PLC - Janus Asia
Fund, Dublin, Irland
Class A USD (N) USD 0.000 13 703 831 8.06 31.12. USD 0.00 0.00
Class I USD (N) USD 0.000 13 703 829 8.09 31.12. USD 0.00 0.00
Janus Capital Funds PLC - Janus
Balanced Fund, Dublin, Irland
A (N) EUR 0.000 1 044 742 22.40 31.12. EUR 0.21547 0.26155
A (N) USD 0.000 996 166 15.93 31.12. USD 0.1976 0.18477
B (N) USD 0.000 996 205 14.01 31.12. USD 0.17506 0.16369
Class AHK HKD (N) HKD 0.000 13 779 202 1.21 31.12. EUR 0.11783 0.14303
Class B (N) EUR 0.000 1 238 921 19.78 31.12. EUR 0.00 0.00
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 297 12.21 31.12. EUR 0.11737 0.14247
Class I (N) EUR 0.000 3 697 563 13.58 31.12. EUR 0.13056 0.15848
Class I (N) USD 0.000 1 048 591 17.58 31.12. USD 0.21967 0.20541
Janus Capital Funds PLC - Janus
Emerging Markets Fund, Dublin, Irland
Class A (N) USD 0.000 11 848 360 7.61 31.12. USD 0.10031 0.09379
Class A (N) EUR 0.000 11 848 460 9.63 31.12. EUR 0.09843 0.11948
Class B (N) USD 0.000 11 848 482 7.51 31.12. USD 0.09967 0.0932
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 174 10.22 31.12. EUR 0.10426 0.12656
Class I (N) USD 0.000 11 848 564 7.69 31.12. USD 0.10203 0.0954
Class I (N) EUR 0.000 11 848 608 9.74 31.12. EUR 0.09955 0.12084
Janus Capital Funds PLC - Janus
Europe Funds, Dublin, Irland
Class A (N) EUR 0.000 4 885 184 18.99 31.12. EUR 0.90311 1.096
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 221 12.64 31.12. EUR 0.60115 0.72973
Class I (N) EUR 0.000 4 885 190 19.81 31.12. EUR 0.94105 1.142
Janus Capital Funds PLC - Janus
Flexible Income Fund, Dublin, Irland
A (N) USD 0.000 996 691 17.33 31.12. USD 0.61059 0.57096
A (N) EUR 0.000 1 044 820 25.49 31.12. EUR 0.69143 0.83932
B (N) USD 0.000 996 701 15.39 31.12. USD 0.54191 0.50673
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 315 12.23 31.12. EUR 0.33159 0.40251
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