Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
JPMorgan Liquidity Funds SICAV<br />
- Australian Dollar Liquidity Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (acc.) (N) AUD 0.001 11 681 439 10'094.64 30.11. AUD 339.82 317.72<br />
B (acc.) (N) AUD 0.001 11 681 438 10'107.05 30.11. AUD 408.31 381.76<br />
C (acc.) (N) AUD 0.001 11 681 434 10'136.52 30.11. AUD 442.56 413.79<br />
Institutional (dist.) AUD 0.001 11 681 461 0.95 03.01. AUD 0.00428 0.00407<br />
01.02. AUD 0.00358 0.0034<br />
01.03. AUD 0.00359 0.00339<br />
01.04. AUD 0.00395 0.0038<br />
02.05. AUD 0.00393 0.00373<br />
01.06. AUD 0.00382 0.00343<br />
01.07. AUD 0.00378 0.00344<br />
01.08. AUD 0.00403 0.00345<br />
01.09. AUD 0.00394 0.00336<br />
04.10. AUD 0.0042 0.00364<br />
01.11. AUD 0.0038 0.00348<br />
01.12. AUD 0.00383 0.00356<br />
Morgan (dist.) AUD 0.001 11 681 596 0.95 03.01. AUD 0.00393 0.00373<br />
01.02. AUD 0.00329 0.00313<br />
01.03. AUD 0.00329 0.00311<br />
01.04. AUD 0.00363 0.00349<br />
02.05. AUD 0.0036 0.00341<br />
01.06. AUD 0.0035 0.00315<br />
01.07. AUD 0.00347 0.00316<br />
01.08. AUD 0.0037 0.00316<br />
01.09. AUD 0.00346 0.00295<br />
04.10. AUD 0.0038 0.0033<br />
01.11. AUD 0.00322 0.00295<br />
01.12. AUD 0.00337 0.00313<br />
Premier (dist.) AUD 0.001 11 681 466 0.95 03.01. AUD 0.00406 0.00386<br />
01.02. AUD 0.0034 0.00323<br />
01.03. AUD 0.0034 0.00321<br />
01.04. AUD 0.00374 0.00359<br />
02.05. AUD 0.00372 0.00353<br />
01.06. AUD 0.00362 0.00325<br />
01.07. AUD 0.00359 0.00327<br />
01.08. AUD 0.00382 0.00327<br />
01.09. AUD 0.00357 0.00305<br />
04.10. AUD 0.00404 0.0035<br />
01.11. AUD 0.00331 0.00303<br />
01.12. AUD 0.00335 0.00311<br />
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro<br />
Government Liquidity Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 3 489 991 12'632.77 30.11. EUR 13.872 16.995<br />
B (N) EUR 0.001 3 489 997 12'300.99 30.11. EUR 28.462 34.871<br />
C (N) EUR 0.001 3 490 019 12'793.44 30.11. EUR 42.897 52.557<br />
Institutional EUR 0.001 3 490 022 1.21 03.01. EUR 0.00023 0.00028<br />
01.02. EUR 0.00027 0.00035<br />
01.03. EUR 0.00032 0.00041<br />
01.04. EUR 0.00033 0.00043<br />
02.05. EUR 0.00058 0.00074<br />
01.06. EUR 0.00057 0.00069<br />
01.07. EUR 0.00067 0.00082<br />
01.08. EUR 0.00066 0.00073<br />
01.09. EUR 0.00049 0.00055<br />
03.10. EUR 0.0005 0.0006<br />
01.11. EUR 0.00041 0.00049<br />
01.12. EUR 0.0002 0.00024<br />
Premier EUR 0.001 3 490 010 1.21 03.01. EUR 0.00003 0.00003<br />
01.02. EUR 0.0001 0.00012<br />
01.03. EUR 0.00014 0.00018<br />
01.04. EUR 0.00012 0.00015<br />
02.05. EUR 0.00037 0.00047<br />
01.06. EUR 0.00038 0.00046<br />
01.07. EUR 0.00047 0.00057<br />
01.08. EUR 0.00045 0.00049<br />
01.09. EUR 0.00028 0.00031<br />
03.10. EUR 0.00028 0.00034<br />
01.11. EUR 0.00023 0.00028<br />
01.12. EUR 0.00003 0.00003<br />
- 254 -
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