Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
AT EUR 0.000 11 171 157 16.43 31.12. 03.01. EUR 0.06346 0.07921<br />
31.12. 03.01. EUR 0.01764 0.02202 KG<br />
31.01. 01.02. EUR 0.06346 0.08238<br />
31.01. 01.02. EUR 0.01764 0.0229 KG<br />
28.02. 01.03. EUR 0.06346 0.08166<br />
28.02. 01.03. EUR 0.01764 0.0227 KG<br />
31.03. 01.04. EUR 0.06346 0.08332<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01764 0.02316 KG<br />
29.04. 02.05. EUR 0.01764 0.02267 KG<br />
30.04. 02.05. EUR 0.06346 0.08156<br />
31.05. 01.06. EUR 0.06346 0.077<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01764 0.0214 KG<br />
30.06. 01.07. EUR 0.0746 0.09167<br />
29.07. 01.08. EUR 0.0746 0.08274<br />
31.08. 01.09. EUR 0.0746 0.08461<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0746 0.09083<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0746 0.09154<br />
A2 (N) EUR 0.000 11 171 135 18.51 31.05. EUR 0.94393 1.157<br />
B EUR 0.000 11 171 168 16.32 31.12. 03.01. EUR 0.06457 0.0806<br />
31.12. 03.01. EUR 0.00423 0.00528 KG<br />
31.01. 01.02. EUR 0.06457 0.08382<br />
31.01. 01.02. EUR 0.00423 0.00549 KG<br />
28.02. 01.03. EUR 0.06457 0.08309<br />
28.02. 01.03. EUR 0.00423 0.00544 KG<br />
31.03. 01.04. EUR 0.06457 0.08478<br />
31.03. 01.04. EUR 0.00423 0.00555 KG<br />
29.04. 02.05. EUR 0.00423 0.00543 KG<br />
30.04. 02.05. EUR 0.06457 0.08299<br />
31.05. 01.06. EUR 0.06457 0.07835<br />
31.05. 01.06. EUR 0.00423 0.00513 KG<br />
30.06. 01.07. EUR 0.0617 0.07582<br />
29.07. 01.08. EUR 0.0617 0.06843<br />
31.08. 01.09. EUR 0.0617 0.06998<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0617 0.07512<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0617 0.07571<br />
BT EUR 0.000 11 171 244 16.42 31.12. 03.01. EUR 0.06258 0.07811<br />
31.12. 03.01. EUR 0.00622 0.00776 KG<br />
31.01. 01.02. EUR 0.06258 0.08124<br />
31.01. 01.02. EUR 0.00622 0.00807 KG<br />
28.02. 01.03. EUR 0.06258 0.08053<br />
28.02. 01.03. EUR 0.00622 0.008 KG<br />
31.03. 01.04. EUR 0.06258 0.08216<br />
31.03. 01.04. EUR 0.00622 0.00816 KG<br />
29.04. 02.05. EUR 0.00622 0.00799 KG<br />
30.04. 02.05. EUR 0.06258 0.08043<br />
31.05. 01.06. EUR 0.06258 0.07593<br />
31.05. 01.06. EUR 0.00622 0.00754 KG<br />
30.06. 01.07. EUR 0.0617 0.07582<br />
29.07. 01.08. EUR 0.0617 0.06843<br />
31.08. 01.09. EUR 0.0617 0.06998<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0617 0.07512<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0617 0.07571<br />
B2 (N) EUR 0.000 11 171 219 18.19 31.05. EUR 0.85442 1.047<br />
C EUR 0.000 11 171 342 16.32 31.12. 03.01. EUR 0.06516 0.08133<br />
31.12. 03.01. EUR 0.01044 0.01303 KG<br />
31.01. 01.02. EUR 0.06516 0.08459<br />
31.01. 01.02. EUR 0.01044 0.01355 KG<br />
28.02. 01.03. EUR 0.06516 0.08385<br />
28.02. 01.03. EUR 0.01044 0.01343 KG<br />
31.03. 01.04. EUR 0.06516 0.08555<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01044 0.0137 KG<br />
29.04. 02.05. EUR 0.01044 0.01341 KG<br />
30.04. 02.05. EUR 0.06516 0.08375<br />
31.05. 01.06. EUR 0.06516 0.07906<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01044 0.01266 KG<br />
30.06. 01.07. EUR 0.0688 0.08455<br />
29.07. 01.08. EUR 0.0688 0.0763<br />
31.08. 01.09. EUR 0.0688 0.07803<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0688 0.08377<br />
C2 (N) EUR 0.000 11 171 345 18.36 31.05. EUR 0.85735 1.051<br />
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