Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I EUR 0.000 510 327 7.65 31.12. 03.01. EUR 0.0354 0.04418
31.01. 01.02. EUR 0.0324 0.04206
28.02. 01.03. EUR 0.0324 0.04169
31.03. 01.04. EUR 0.0324 0.04254
30.04. 02.05. EUR 0.0324 0.04164
31.05. 01.06. EUR 0.0324 0.03931
30.06. 01.07. EUR 0.0324 0.03981
31.07. 01.08. EUR 0.0324 0.03593
31.08. EUR 0.18452 0.21424
31.08. 01.09. EUR 0.0324 0.03675
31.10. 01.11. EUR 0.0324 0.03945
30.11. 01.12. EUR 0.0324 0.03975
I2 (N) EUR 0.000 2 605 443 10.60 31.08. EUR 0.5333 0.61921
I2 AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 447 14.76 31.08. EUR 0.63856 0.74143
I2 USD Hedged (N) USD 0.000 11 809 512 13.80 31.08. EUR 0.60907 0.70719
ACMBernstein FCP - European Strategic
Value Portfolio, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 3 056 763 - 31.08. EUR 0.00 0.00
18.5.2011 en liquidation
B (N) EUR 0.000 3 062 857 - 31.08. EUR 0.00 0.00
18.5.2011 en liquidation
C (N) EUR 0.000 3 062 838 - 31.08. EUR 0.00 0.00
18.5.2011 en liquidation
I (N) EUR 0.000 3 056 777 - 31.08. EUR 0.00 0.00
18.5.2011 en liquidation
2 (N) EUR 0.000 3 056 788 - 31.08. EUR 0.00 0.00
18.5.2011 en liquidation
ACMBernstein FCP - European Value
Portfolio, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 1 230 248 9.94 31.08. EUR 0.18239 0.21177
B (N) EUR 0.000 1 230 254 8.95 31.08. EUR 0.16608 0.19283
C (N) EUR 0.000 1 256 346 9.52 31.08. EUR 0.17553 0.2038
I (N) EUR 0.000 1 230 255 11.65 31.08. EUR 0.22866 0.26549
ACMBernstein FCP - Eurozone Strategic
Value Portfolio, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 11 772 527 14.15 31.08. EUR 0.32858 0.38151
AX (N) EUR 0.000 665 526 7.24 31.08. EUR 0.16753 0.19451
B (N) EUR 0.000 11 772 541 13.95 31.08. EUR 0.32746 0.38021
BX (N) EUR 0.000 665 652 6.39 31.08. EUR 0.14881 0.17278
C (N) EUR 0.000 11 772 537 14.06 31.08. EUR 0.32824 0.38111
CX (N) EUR 0.000 665 658 5.43 31.08. EUR 0.12622 0.14655
I (N) EUR 0.000 11 772 542 14.28 31.08. EUR 0.33747 0.39183
IX (N) EUR 0.000 665 660 8.03 31.08. EUR 0.18765 0.21788
ACMBernstein FCP - Global Bond
Portfolio, Luxemburg
A USD 0.000 542 878 8.67 31.12. 03.01. USD 0.0314 0.02933
31.01. 01.02. USD 0.0314 0.02955
28.02. 01.03. USD 0.0314 0.02922
31.03. 01.04. USD 0.0314 0.02914
30.04. 02.05. USD 0.0314 0.0271
31.05. 01.06. USD 0.0314 0.02641
30.06. 01.07. USD 0.0314 0.02664
31.07. 01.08. USD 0.0314 0.02452
31.08. 01.09. USD 0.0314 0.02499
31.10. 01.11. USD 0.0314 0.02795
30.11. 01.12. USD 0.0314 0.0286
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