Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
BNP Paribas L1 SICAV - Bond USD,
Luxemburg
C (N) USD 0.001 102 272 632.17 31.12. USD 10.799 10.098
BNP Paribas L1 SICAV - Bond World,
Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 266 943 365.31 31.12. EUR 5.846 7.096
BNP Paribas L1 SICAV - Bond World
Emerging, Luxemburg
C (N) USD 0.001 749 611 851.28 31.12. USD 56.060 52.421
BNP Paribas L1 SICAV - Bond World
Emerging Local, Luxemburg
C (N) USD 0.001 2 506 288 141.57 31.12. USD 5.961 5.574
BNP Paribas L1 SICAV - Convertible
Bond Asia, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 2 436 181 122.71 31.12. EUR 0.741 0.89949
BNP Paribas L1 SICAV - Convertible
Bond Euro Zone, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 226 171 126.42 31.12. EUR 1.577 1.914
BNP Paribas L1 SICAV - Convertible
Bond World, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 878 442 144.98 31.12. EUR 1.633 1.982
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Best
Selection Asia ex-Japan, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 500 921 435.24 31.12. EUR 0.48158 0.58458
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Best
Selection Euro, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 948 768 339.78 31.12. EUR 1.515 1.839
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Best
Selection Europe, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 849 285 156.31 31.12. EUR 0.30286 0.36764
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Best
Selection USA, Luxemburg
C (N) USD 0.001 976 386 260.46 31.12. USD 0.14525 0.13582
BNP Paribas L1 SICAV - Equity China,
Luxemburg
C (N) USD 0.001 660 871 240.72 31.12. USD 0.99858 0.93377
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Euro,
Luxemburg
C (N) EUR 0.001 907 470 247.70 31.12. EUR 5.593 6.789
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe,
Luxemburg
C (N) EUR 0.001 594 216 443.32 31.12. EUR 9.833 11.936
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe
Consumer Durables, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 179 870 120.30 31.12. EUR 4.574 5.552
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe
Consumer Goods, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 141 050 193.41 31.12. EUR 3.840 4.661
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe
Emerging, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 924 926 1'216.27 31.12. EUR 6.135 7.447
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe
Energy, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 179 858 237.87 31.12. EUR 4.032 4.894
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe
Finance, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 141 060 47.65 31.12. EUR 0.92453 1.122
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe
Health Care, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 141 065 143.31 31.12. EUR 1.269 1.540
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe
Industrials, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 179 319 123.65 31.12. EUR 6.034 7.324
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe
Materials, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 1 179 848 193.39 31.12. EUR 3.245 3.939
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