Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Sparinvest SICAV - High Yield Value<br />
Bonds, Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.000 2 325 415 156.28 31.12. EUR 11.977 14.539<br />
R (N) DKK 0.0001 2 391 259 156.25 31.12. EUR 12.467 15.133<br />
Sparinvest SICAV - Investment Grade<br />
Value Bonds, Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.0001 2 675 529 116.48 31.12. EUR 6.723 8.161<br />
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds,<br />
Luxemburg<br />
R (N) DKK 0.0001 2 783 479 27.68 31.12. DKK 4.918 0.8033<br />
R (N) DKK 0.0001 1 335 812 27.44 31.12. DKK 4.716 0.77037<br />
Sparinvest SICAV - Procedo, Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.0001 1 335 364 139.22 31.12. EUR 2.054 2.494<br />
Sparinvest SICAV - Securus, Luxemburg<br />
R (N) EUR 0.0001 1 335 346 144.74 31.12. EUR 3.157 3.833<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Consumer Discretionary<br />
ETF, PUTEAUX, Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 214 192 61.66 30.12. EUR 1.441 1.749<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Consumer Staples ETF,<br />
Puteaux, Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 214 187 114.58 30.12. EUR 2.218 2.693<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Energy ETF, Puteaux,<br />
Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 214 218 123.35 30.12. EUR 3.415 4.146<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe ETF, Paris, Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 214 244 129.30 30.12. EUR 3.516 4.269<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Financials ETF, Puteaux,<br />
Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 214 171 33.87 30.12. EUR 0.9463 1.148<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Health Care ETF, Puteaux,<br />
Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 214 173 78.38 30.12. EUR 1.707 2.072<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Industrials ETF, Puteaux,<br />
Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 214 198 95.60 30.12. EUR 2.207 2.679<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Information Technology<br />
ETF, Puteaux, Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 214 169 31.27 30.12. EUR 0.6075 0.73744<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Materials ETF, Puteaux,<br />
Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 214 209 145.15 30.12. EUR 2.491 3.024<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Small Cap ETF, Puteaux,<br />
Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 2 098 142 106.16 30.12. EUR 2.127 2.582<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Telecommunication<br />
Services ETF, Puteaux, Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 214 109 52.95 30.12. EUR 3.058 3.712<br />
SPDR ETF Sicav - Compartiment SPDR<br />
MSCI Europe Utilities ETF, Puteaux,<br />
Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 1 213 788 80.17 30.12. EUR 4.475 5.433<br />
Specialist Investment Funds (1) PLC-<br />
M&G European Loan Fund, Irland<br />
C EUR 0.000 2 713 238 n.v. 25.01. EUR 1.220 1.573<br />
20.04. EUR 1.367 1.770<br />
25.07. EUR 1.465 1.693<br />
21.10. EUR 1.613 1.979<br />
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