Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
BL SICAV - BL-Emerging Markets,
Luxemburg
BL SICAV - BL-Equities America,
Luxemburg
BL SICAV - BL-Equities Dividend,
Luxemburg
BL SICAV - BL-Equities Europe,
Luxemburg
BL SICAV - BL-Equities Horizon,
Luxemburg
BL SICAV - BL-Equities Japan,
Luxemburg
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
B (N) EUR 0.000 3 229 398 138.40 30.09. EUR 2.071 2.523
BR (N) EUR 0.001 11 109 694 115.63 30.09. EUR 1.170 1.425
B (N) USD 0.001 984 276 3'153.79 30.09. USD 2.252 2.045
B (N) EUR 0.001 3 229 288 132.81 30.09. EUR 4.017 4.895
B (N) EUR 0.001 984 292 4'395.83 30.09. EUR 53.946 65.743
I (N) EUR 0.001 10 328 813 111.58 30.09. EUR 0.677 0.82505
B (N) EUR 0.001 984 252 781.60 30.09. EUR 5.728 6.980
B (N) JPY 0.001 12 266 683 83.55 30.09. JPY 29.577 0.34853
BL SICAV - BL-Global Bond, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 984 184 767.53 30.09. EUR 18.620 22.692
BL SICAV - BL-Global Equities,
Luxemburg
B (N) EUR 0.001 1 124 201 566.69 30.09. EUR 3.574 4.355
I (N) EUR 0.001 10 328 775 138.17 30.09. EUR 1.459 1.778
BL SICAV - BL-Global Flexible EUR,
Luxemburg
B (N) EUR 0.001 2 083 740 149.57 30.09. EUR 2.089 2.545
BR (N) EUR 0.001 11 109 679 148.78 30.09. EUR 1.443 1.758
I (N) EUR 0.000 4 428 183 151.34 30.09. EUR 2.768 3.373
BL SICAV - BL-Global Flexible USD,
Luxemburg
B (N) USD 0.001 12 266 650 89.46 30.09. USD 0.572 0.51956
BL SICAV - BL-Global 30, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 984 197 1'539.77 30.09. EUR 23.036 28.073
BL SICAV - BL-Global 50, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 984 209 1'654.19 30.09. EUR 23.785 28.986
I (N) EUR 0.001 11 109 352 123.35 30.09. EUR 2.018 2.459
BL SICAV - BL-Global 75, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 984 226 1'951.74 30.09. EUR 21.480 26.177
I (N) EUR 0.001 11 109 372 123.67 30.09. EUR 1.738 2.118
BL SICAV - BL-Optinvest (Euro),
Luxemburg
B (N) EUR 0.001 3 229 360 149.23 30.09. EUR 0.38802 0.47287
BlackRock Global Funds SICAV - Asia
Pacific Equity Income Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.010 10 292 329 n.v. 31.08. USD 0.31075 0.2506
A5G USD 0.010 10 292 331 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.0454 0.04301
A5G HKD 0.010 10 504 154 9.42 20.12. 04.01. HKD 0.35315 0.04306
A5G-SGD-Hedged SGD 0.010 10 292 347 n.v. 20.12. 04.01. SGD 0.04484 0.03298
C5 USD 0.010 10 292 358 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.04506 0.04269
C5-SGD-Hedged SGD 0.010 10 292 361 n.v. 20.12. 04.01. SGD 0.0445 0.03272
E5G-EUR-Hedged EUR 0.010 13 079 421 n.v.
BlackRock Global Funds SICAV - Asian
Dragon Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 567 971 20.44 31.08. USD 0.22746 0.18343
A4RF GBP 0.010 2 057 304 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.03298 0.04566
B2 (N) USD 0.010 1 427 206 n.v. 31.08. USD 0.19631 0.15831
B2 (N) EUR 0.010 4 293 426 17.52
C2 (N) EUR 0.010 4 219 485 17.07
C2 (N) USD 0.010 1 427 227 n.v. 31.08. USD 0.19149 0.15442
D2 (N) USD 0.000 3 068 429 21.04 31.08. USD 0.35045 0.28261
E2 (N) USD 0.010 1 427 231 n.v. 31.08. USD 0.21757 0.17545
E2 (N) EUR 0.010 1 778 641 19.48
Q2 (N) USD 0.010 618 465 n.v. 31.08. USD 0.20477 0.16514
X2 (N) USD 0.010 10 711 817 n.v. 31.08. USD 0.64695 0.52172
X4RF GBP 0.010 10 711 821 19.82 31.08. 14.09. GBP 0.33627 0.46547
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