Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
C2 USD 0.0001 2 196 209 9.59 31.12. 05.01. USD 0.01665 0.01608<br />
31.01. 03.02. USD 0.01665 0.01577<br />
28.02. 03.03. USD 0.01665 0.01549<br />
31.03. 05.04. USD 0.01806 0.01667<br />
29.04. 04.05. USD 0.01896 0.01628<br />
31.05. 03.06. USD 0.01999 0.01671<br />
30.06. 06.07. USD 0.01999 0.01676<br />
29.07. 03.08. USD 0.02089 0.016<br />
31.08. 06.09. USD 0.01957 0.01676<br />
30.09. 03.10. USD 0.01957 0.01791<br />
31.10. 02.11. USD 0.01833 0.01614<br />
30.11. 01.12. USD 0.01833 0.01669<br />
MFS Meridian Funds SICAV - U.K. Equity<br />
Fund, Luxemburg<br />
A1 GBP 0.0001 2 196 351 8.55 25.01. 28.01. GBP 0.07431 0.1109<br />
I1 GBP 0.0001 2 196 383 176.83 25.01. 28.01. GBP 2.364 3.528<br />
MFS Meridian Funds SICAV - U.S.<br />
Concentrated Growth Fund, Luxemburg<br />
I1 GBP 0.0001 2 193 078 184.27 25.01. 28.01. GBP 0.06765 0.10097<br />
MFS Meridian Funds SICAV - US<br />
Government Bond Fund, Luxemburg<br />
MFS Meridian Funds SICAV - US Value<br />
Fund, Luxemburg<br />
A2 USD 0.0001 2 196 434 10.30 31.12. 05.01. USD 0.024 0.02318<br />
31.01. 03.02. USD 0.024 0.02274<br />
28.02. 03.03. USD 0.024 0.02233<br />
31.03. 05.04. USD 0.024 0.02216<br />
29.04. 04.05. USD 0.025 0.02146<br />
31.05. 03.06. USD 0.0263 0.02198<br />
30.06. 06.07. USD 0.0263 0.02205<br />
29.07. 03.08. USD 0.0263 0.02015<br />
31.08. 06.09. USD 0.02447 0.02096<br />
30.09. 03.10. USD 0.02309 0.02113<br />
31.10. 02.11. USD 0.02081 0.01833<br />
30.11. 01.12. USD 0.02081 0.01895<br />
B2 USD 0.0001 2 196 457 10.32 31.12. 05.01. USD 0.01502 0.0145<br />
31.01. 03.02. USD 0.01502 0.01423<br />
28.02. 03.03. USD 0.01502 0.01397<br />
31.03. 05.04. USD 0.01502 0.01387<br />
29.04. 04.05. USD 0.01624 0.01394<br />
31.05. 03.06. USD 0.01742 0.01456<br />
30.06. 06.07. USD 0.01742 0.0146<br />
29.07. 03.08. USD 0.01742 0.01334<br />
31.08. 06.09. USD 0.01533 0.01313<br />
30.09. 03.10. USD 0.01392 0.01274<br />
31.10. 02.11. USD 0.01171 0.01031<br />
30.11. 01.12. USD 0.01171 0.01066<br />
C2 USD 0.0001 2 196 469 10.32 31.12. 05.01. USD 0.01502 0.0145<br />
31.01. 03.02. USD 0.01502 0.01423<br />
28.02. 03.03. USD 0.01502 0.01397<br />
31.03. 05.04. USD 0.01502 0.01387<br />
29.04. 04.05. USD 0.01624 0.01394<br />
31.05. 03.06. USD 0.01742 0.01456<br />
30.06. 06.07. USD 0.01742 0.0146<br />
29.07. 03.08. USD 0.01742 0.01334<br />
31.08. 06.09. USD 0.01533 0.01313<br />
30.09. 03.10. USD 0.01392 0.01274<br />
31.10. 02.11. USD 0.01171 0.01031<br />
30.11. 01.12. USD 0.01171 0.01066<br />
I1 GBP 0.0001 2 193 188 189.25 25.01. 28.01. GBP 0.90222 1.346<br />
M&G Global Dividend Fund, London,<br />
Grossbritannien<br />
A (N) EUR 0.000 4 327 471 16.34 31.03. GBP 0.1052 0.15427<br />
A (N) GBP 0.000 4 327 509 10.28 31.03. GBP 0.0664 0.09737<br />
C (N) GBP 0.000 4 327 562 10.62 31.03. GBP 0.10422 0.15283<br />
C (N) EUR 0.000 4 327 523 16.89 31.03. GBP 0.16518 0.24223<br />
M&G Investment Funds (1) - Asian Fund,<br />
Grossbritannien<br />
A (N) USD 0.000 4 993 269 16.19 31.08. GBP 0.1598 0.20983<br />
C (N) USD 0.000 4 993 279 16.55 31.08. GBP 0.1966 0.25815<br />
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