Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Threadneedle Investment Funds
ICVC - Emerging Market Bond Fund,
Grossbritannien
I (N) USD 0.000 3 120 444 2.54 07.03. GBP 0.08559 0.12843
Serie 1 (N) GBP 0.000 1 315 596 2.62 07.03. GBP 0.0883 0.13249
Serie 1 (N) GBP 0.000 2 412 445 2.61 07.03. GBP 0.0883 0.13249
Threadneedle Investment Funds ICVC
- European Corporate Bond Fund,
London, Grossbritannien
Class 2 Institutional Gross (N) EUR 0.000 10 934 120 1.45 07.03. GBP 0.03848 0.05774
Threadneedle Investment Funds ICVC
- European High Yield Bond Fund,
Grossbritannien
Class 1 Retail Gross EUR 0.000 11 369 156 1.52 07.03. GBP 0.0218 0.03271
08.03. 07.05. EUR 0.02987 0.03737
Serie 1 (N) EUR 0.000 1 127 543 1.51 07.03. GBP 0.06645 0.09971
Serie 1 (N) EUR 0.000 3 120 404 2.22 07.03. GBP 0.09572 0.14363
1 Gross Retail GBP (N) GBP 0.000 1 091 689 1.82 07.03. GBP 0.07879 0.11822
Threadneedle Investment Funds
ICVC - Global Bond Fund, London,
Grossbritannien
Class 1 Net Retail (N) GBP 0.000 10 153 280 0.78 07.03. GBP 0.00862 0.01293
Serie 1 (N) GBP 0.000 1 315 643 1.62 07.03. GBP 0.0178 0.0267
Serie 2 (N) GBP 0.000 1 895 298 1.28 07.03. GBP 0.01393 0.0209
Threadneedle Investment Funds ICVC
- Japan Smaller Companies Fund,
Grossbritannien
Serie 1 (N) JPY 0.000 1 315 659 1.10 07.03. GBP 0.00734 0.01101
Serie 1 (N) EUR 0.000 2 414 401 1.09 07.03. GBP 0.00734 0.01101
Serie 2 (N) JPY 0.000 1 287 586 1.20 07.03. GBP 0.00795 0.01192
Threadneedle Investment Funds ICVC -
Pan European Smaller Companies Fund,
London, Grossbritannien
Serie 1 (N) EUR 0.000 2 398 783 1.41 07.03. GBP 0.00838 0.01257
Serie 2 (N) EUR 0.000 2 398 780 1.47 07.03. GBP 0.00867 0.013
Threadneedle Investment Funds ICVC -
Sterling Bond Fund, Grossbritannien
Serie 1 (N) GBP 0.000 1 315 910 1.49 07.03. GBP 0.01634 0.02451
Threadneedle Investment Funds ICVC -
Strategic Bond Fund, Grossbritannien
Serie 2 GBP 0.000 4 294 277 0.72 08.12. 04.01. GBP 0.00296 0.00437
08.01. 04.02. GBP 0.00298 0.00457
08.02. 04.03. GBP 0.00289 0.00435
07.03. GBP 0.016 0.024
08.03. 04.04. GBP 0.00272 0.00404
08.04. 04.05. GBP 0.00303 0.0043
08.05. 04.06. GBP 0.00292 0.004
08.06. 04.07. GBP 0.00313 0.00427
08.07. 04.08. GBP 0.00296 0.00372
08.08. 04.09. GBP 0.00252 0.00319
08.09. 04.10. GBP 0.0031 0.00439
08.10. 04.11. GBP 0.00281 0.004
08.11. 04.12. GBP 0.00269 0.00387
Threadneedle Investment Funds ICVC
- Threadneedle Global Select Fund,
Grossbritannien
Institutional Class Net (N) EUR 0.000 4 973 523 1.87 07.03. EUR 0.00 0.00
Institutional Class Net (N) USD 0.000 4 973 625 1.87 07.03. USD 0.00 0.00
Serie 1 (N) EUR 0.000 2 458 166 1.36 07.03. GBP 0.00 0.00
Serie 1 (N) USD 0.000 1 315 651 1.35 07.03. USD 0.00 0.00
Threadneedle Investment Funds ICVC
- UK Corporate Bond Fund, London,
Grossbritannien
Retail Gross Class GBP GBP 0.000 1 761 135 0.75 08.12. 07.02. GBP 0.00611 0.00942
08.03. 07.05. GBP 0.00624 0.00891
08.06. 07.08. GBP 0.00625 0.00776
08.09. 07.11. GBP 0.00615 0.00886
Threadneedle (Lux) SICAV - Absolute
Emerging Market Macro, Luxemburg
AEH (N) EUR 0.000 11 397 174 17.46 31.03. USD 0.11792 0.10788
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