Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Bantleon Anleihenfonds FCP - Bantleon
Return, Luxemburg
IA EUR 0.000 1 065 896 133.46 09.06. 14.06. 12 EUR 1.305 1.593
09.12. 13.12. 13 EUR 2.144 2.642
Bantleon Anleihenfonds FCP - Bantleon
Strategie, Luxemburg
IA EUR 0.000 1 021 681 121.42 09.06. 14.06. 12 EUR 1.375 1.678
09.12. 13.12. 13 EUR 1.409 1.737
Bantleon Anleihenfonds FCP - Bantleon
Trend, Luxemburg
IA EUR 0.000 1 438 201 130.27 09.06. 14.06. 12 EUR 1.498 1.828
09.12. 13.12. 13 EUR 1.865 2.298
Bantleon Anleihenfonds FCP - Bantleon
Yield, Luxemburg
IA EUR 0.000 2 620 428 119.38 09.06. 14.06. 10 EUR 1.666 2.033
09.12. 13.12. 11 EUR 1.780 2.194
PA EUR 0.000 3 481 757 118.80 09.06. 14.06. 3 EUR 1.447 1.766
09.12. 13.12. 4 EUR 1.552 1.913
Bantleon Opportunities FCP - Bantleon
Cash, Luxemburg
IA EUR 0.000 4 300 926 116.88 09.12. 13.12. 4 EUR 2.927 3.607
Bantleon Opportunities FCP - Bantleon
Opportunities Global, Luxemburg
IA EUR 0.000 13 111 821 118.98 09.12. 13.12. 1 EUR 0.439 0.54108
PA EUR 0.000 13 111 823 118.88 09.12. 13.12. 1 EUR 0.2071 0.25526
Bantleon Opportunities FCP - Bantleon
Opportunities L, Luxemburg
IA EUR 0.000 3 627 756 153.01 09.06. 14.06. 6 EUR 1.201 1.465
09.12. 13.12. 7 EUR 3.793 4.675
PA EUR 0.000 3 627 761 123.45 09.06. 14.06. 2 EUR 0.4685 0.57178
09.12. 13.12. 3 EUR 0.516 0.63599
Bantleon Opportunities FCP - Bantleon
Opportunities S, Luxemburg
IA EUR 0.000 3 627 747 139.54 09.06. 14.06. 6 EUR 1.373 1.676
09.12. 13.12. 7 EUR 2.245 2.767
PA EUR 0.000 3 627 751 124.69 09.06. 14.06. 2 EUR 0.8963 1.093
09.12. 13.12. 3 EUR 0.9157 1.128
Baring Emerging Markets Umbrella Fund
- Baring Global Emerging Markets Fund,
Dublin, Irland
A EUR EUR 0.000 731 565 28.04 EUR 0.00 0.00
30.04. USD 0.08070 0.06965
A USD USD 0.000 558 817 27.94 USD 0.00 0.00
30.04. USD 0.08029 0.0693
Class A EUR (N) EUR 0.000 12 423 547 28.44 30.04. EUR 0.05397 0.06937
Class A USD (N) USD 0.000 12 352 311 28.34 30.04. USD 0.08027 0.06928
Class I EUR (N) EUR 0.000 11 846 132 28.27 30.04. EUR 0.05415 0.0696
Class I USD (N) USD 0.000 12 114 487 28.17 30.04. USD 0.08055 0.06953
GBP Class GBP 0.000 1 513 846 28.09 GBP 0.00 0.00
30.04. GBP 0.04820 0.06949
Baring Emerging Markets Umbrella Fund
- Emerging Opportunities Fund, Irland
A EUR USD 0.000 1 604 138 28.19 USD 0.00 0.00
30.04. USD 0.01042 0.00899
A GBP USD 0.000 1 604 140 28.25 USD 0.00 0.00
30.04. USD 0.01039 0.00897
A USD USD 0.000 1 604 135 28.10 USD 0.00 0.00
30.04. USD 0.01036 0.00894
Baring Emerging Markets Umbrella Fund
- Latin America, Irland
A EUR EUR 0.000 731 592 41.38 24.05. EUR 0.10131 0.12559
A USD USD 0.000 70 208 41.23 24.05. USD 0.15011 0.13195
Baring Fund Managers - Baring Europe
Select Trust, Grossbritannien
GBP 0.000 89 613 20.95 01.06. 10.08. GBP 0.09772 0.11476
01.12. 01.12. GBP 0.00 0.00
EUR GBP 0.000 1 312 228 20.91 01.06. 10.08. EUR 0.0011 0.00114
01.12. 01.12. GBP 0.00 0.00
EUR (N) EUR 0.000 10 683 221 20.92 31.05. EUR 0.11579 0.14198
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