Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
1.7.2011 Liquidation
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A (N) EUR 0.010 2 621 457 11.01 30.04. EUR 0.0812 0.10436
Y (N) EUR 0.010 4 449 384 - 30.04. EUR 0.13621 0.17507
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target
2025 (Euro) Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 621 461 10.48 30.04. EUR 0.04339 0.05576
A EUR 0.010 2 166 563 26.22 30.04. EUR 0.06893 0.08859
01.08. 15.08. 6 EUR 0.0882 0.09956
Y (N) EUR 0.010 4 439 255 - 30.04. EUR 0.11203 0.14399
1.7.2011 Liquidation
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target
2030 (Euro) Fund, Luxemburg
A EUR 0.010 2 166 565 26.07 30.04. EUR 0.05877 0.07553
01.08. 15.08. 6 EUR 0.0623 0.07032
A (N) EUR 0.010 2 621 464 10.37 30.04. EUR 0.03235 0.04157
Y (N) EUR 0.010 4 439 271 - 30.04. EUR 0.10043 0.12908
1.7.2011 Liquidation
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target
2035 (Euro) Fund, Luxemburg
A EUR 0.010 2 614 632 21.23 30.04. EUR 0.0271 0.03483
01.08. 15.08. 4 EUR 0.0419 0.04729
A (N) EUR 0.010 2 614 636 21.58 30.04. EUR 0.04722 0.06069
Y (N) EUR 0.010 4 439 279 - 30.04. EUR 0.09691 0.12455
1.7.2011 Liquidation
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target
2040 (Euro) Fund, Luxemburg
A EUR 0.010 2 614 643 21.23 30.04. EUR 0.01813 0.0233
01.08. 15.08. 4 EUR 0.0377 0.04255
A (N) EUR 0.010 2 614 646 21.57 30.04. EUR 0.03551 0.04564
Y (N) EUR 0.010 4 449 390 - 30.04. EUR 0.09408 0.12092
1.7.2011 Liquidation
Fidelity Funds SICAV - FPS Growth
Fund, Luxemburg
1.7.2011 Liquidation
A (N) EUR 0.010 2 728 949 10.27 30.04. EUR 0.05284 0.06791
A EUR 0.010 366 215 14.90 EUR 0.00 0.00
30.04. EUR 0.05481 0.07044
Y (N) EUR 0.010 4 439 311 - 30.04. EUR 0.05209 0.06695
Fidelity Funds SICAV - FPS Moderate
Growth Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 621 500 11.97 30.04. EUR 0.13634 0.17523
A EUR 0.010 366 219 10.92 30.04. EUR 0.04141 0.05322
01.08. 15.08. 14 EUR 0.1004 0.11333
Y (N) EUR 0.010 4 449 321 - 30.04. EUR 0.20166 0.25919
1.7.2011 Liquidation
Fidelity Funds SICAV - France Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 728 453 9.88 30.04. EUR 0.09549 0.12273
Y (N) EUR 0.010 3 496 861 8.51 30.04. EUR 0.14063 0.18075
Fidelity Funds SICAV - Germany Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 728 456 11.30 30.04. EUR 0.00 0.00
Y (N) EUR 0.010 3 912 781 10.90 30.04. EUR 0.0595 0.07647
Fidelity Funds SICAV - Global Consumer
Industries Fund, Luxemburg
A EUR 0.010 1 123 854 29.24 EUR 0.00 0.00
30.04. EUR 0.09123 0.11725
Y (N) EUR 0.000 3 912 785 16.60 30.04. EUR 0.14818 0.19045
Fidelity Funds SICAV - Global Corporate
Bond Fund, Luxemburg
Y (N) USD 0.010 11 745 252 9.76 30.04. USD 0.22388 0.19323
Y (hedged) (N) EUR 0.010 11 745 258 12.55 30.04. EUR 0.20834 0.26777
Fidelity Funds SICAV - Global Financial
Services Fund, Luxemburg
A EUR 0.010 1 123 858 18.56 EUR 0.00 0.00
30.04. EUR 0.02185 0.02808
Y (N) EUR 0.010 3 912 789 10.28 30.04. EUR 0.06127 0.07875
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