Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Z-2 (N) GBP 0.001 3 187 543 21.82 30.06. GBP 0.6297 0.85126
Aberdeen Global II SICAV - Sterling
Credit Bond Fund, Luxemburg
I-2 (N) GBP 0.001 3 187 840 2.46 30.06. GBP 0.1143 0.15451
K-2 (N) GBP 0.001 3 187 853 2.54 30.06. GBP 0.1178 0.15924
Z-2 (N) GBP 0.001 3 187 869 2.25 30.06. GBP 0.1044 0.14113
Aberdeen Global II SICAV - Sterling
Government Bond Fund, Luxemburg
D-2 (N) GBP 0.001 3 187 682 2.11 30.06. GBP 0.0324 0.0438
J-2 (N) GBP 0.001 3 187 799 3.92 30.06. GBP 0.060 0.08111
Z-2 (N) GBP 0.001 3 187 816 2.92 30.06. GBP 0.0446 0.06029
Aberdeen Global II SICAV - Sterling
Index Linked Bond Fund, Luxemburg
I-2 (N) GBP 0.001 3 186 764 3.11 30.06. GBP 0.0677 0.09152
J-2 (N) GBP 0.001 3 186 767 4.67 30.06. GBP 0.1014 0.13707
K-2 (N) GBP 0.001 3 186 772 3.20 30.06. GBP 0.0695 0.09395
Z-2 (N) GBP 0.001 3 186 775 4.31 30.06. GBP 0.0933 0.12612
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Long
Dated Bond Fund, Luxemburg
K-2 (N) GBP 0.001 3 186 817 2.95 30.06. GBP 0.1628 0.22008
Z-2 (N) GBP 0.001 3 186 821 23.33 30.06. GBP 1.282 1.733
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Long
Dated Credit Bond Fund, Luxemburg
K-2 (N) GBP 0.001 3 187 474 2.88 30.06. GBP 0.1069 0.14451
Z-2 (N) GBP 0.001 3 187 486 2.44 30.06. GBP 0.0906 0.12247
Aberdeen Global II SICAV - Sterling
Long Dated Government Bond Fund,
Luxemburg
I-2 (N) GBP 0.001 3 186 840 2.93 30.06. GBP 0.0709 0.09584
J-2 (N) GBP 0.001 3 186 857 3.05 30.06. GBP 0.0738 0.09976
K-2 (N) GBP 0.001 3 186 871 3.03 30.06. GBP 0.0733 0.09909
Z-2 (N) GBP 0.001 3 186 876 2.35 30.06. GBP 0.0568 0.07678
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar
Bond Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.001 11 455 792 3'204.82 30.06. USD 31.385 26.426
J2 (N) USD 0.001 11 487 439 1'614.61 30.06. USD 15.776 13.283
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar
High Yield Bond Fund, Luxemburg
I-2 (N) EUR 0.001 3 186 705 31.26 30.06. EUR 1.916 2.339
I-2 (N) GBP 0.001 3 186 711 24.44 30.06. GBP 1.309 1.770
I-2 (N) USD 0.001 3 186 703 20.41 30.06. USD 1.626 1.369
Z-2 (N) USD 0.001 3 186 734 12.88 30.06. USD 1.023 0.86138
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar
Short Term Bond Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.001 11 455 789 279.53 30.06. USD 0.3387 0.28519
Aberdeen Global SICAV - American
Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 608 239 13.32 30.09. USD 0.00 0.00
B2 (N) USD 0.0001 90 770 11.55 30.09. USD 0.00 0.00
D2 (N) GBP 0.0001 2 319 575 13.34 30.09. GBP 0.00 0.00
I2 (N) USD 0.0001 2 319 580 12.23 30.09. USD 0.00 0.00
Z2 (N) USD 0.0001 3 913 627 9.72 30.09. USD 0.00 0.00
Aberdeen Global SICAV - American
Smaller Companies Fund, Luxemburg
I2 (N) USD 0.0001 12 407 272 8.57 30.09. USD 0.00 0.00
Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific
Equity Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.0001 608 236 54.61 30.09. USD 1.315 1.194
A2 hedged-EUR (N) EUR 0.0001 12 281 706 10.07 30.09. EUR 0.18773 0.22878
B2 (N) USD 0.0001 90 764 45.15 30.09. USD 1.090 0.99037
C2 (N) USD 0.0001 4 434 456 12.37 30.09. USD 0.2988 0.2714
D2 (N) GBP 0.0001 2 319 597 55.00 30.09. GBP 0.84592 1.197
E2 (N) EUR 0.0001 12 248 710 10.40 30.09. EUR 0.18612 0.22682
I2 (N) USD 0.0001 2 319 599 57.27 30.09. USD 1.376 1.250
S2 (N) USD 0.0001 11 135 706 18.83 30.09. USD 0.45371 0.41211
Z2 (N) USD 0.0001 11 364 320 11.13 30.09. USD 0.2669 0.24243
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