Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
C1 USD 0.010 2 328 287 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01582 0.01478<br />
31.01. 01.02. USD 0.01608 0.01514<br />
28.02. 01.03. USD 0.01654 0.01539<br />
31.03. 01.04. USD 0.01812 0.01682<br />
29.04. 02.05. USD 0.01649 0.01423<br />
31.05. 01.06. USD 0.01838 0.01546<br />
30.06. 01.07. USD 0.01719 0.01459<br />
29.07. 01.08. USD 0.01528 0.01194<br />
31.08. 01.09. USD 0.01537 0.01223<br />
30.09. 03.10. USD 0.00964 0.00882<br />
31.10. 02.11. USD 0.01503 0.01324<br />
30.11. 01.12. USD 0.01249 0.01138<br />
C1 EUR 0.010 4 222 189 10.14 31.12. 03.01. EUR 0.01196 0.01493<br />
31.01. 01.02. EUR 0.01201 0.01559<br />
28.02. 01.03. EUR 0.01212 0.0156<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01293 0.01698<br />
29.04. 02.05. EUR 0.01142 0.01468<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01282 0.01556<br />
30.06. 01.07. EUR 0.01193 0.01466<br />
29.07. 01.08. EUR 0.01071 0.01188<br />
31.08. 01.09. EUR 0.01072 0.01216<br />
30.09. 03.10. EUR 0.00701 0.00852<br />
31.10. 02.11. EUR 0.01095 0.01332<br />
30.11. 01.12. EUR 0.00919 0.01128<br />
C2 (N) EUR 0.010 4 223 414 11.72<br />
C2 (N) USD 0.010 2 328 305 n.v. 31.08. USD 0.31501 0.25404<br />
D2 (N) USD 0.000 4 301 610 12.85 31.08. USD 0.46013 0.37106<br />
E2 (N) EUR 0.010 2 328 312 n.v.<br />
E2 (N) USD 0.010 2 328 308 n.v. 31.08. USD 0.32604 0.26293<br />
J3 USD 0.010 2 328 316 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03722 0.03588<br />
31.01. 14.02. USD 0.03744 0.03633<br />
28.02. 14.03. USD 0.03588 0.0332<br />
31.03. 14.04. USD 0.0395 0.03524<br />
29.04. 13.05. USD 0.03648 0.03238<br />
31.05. 16.06. USD 0.04046 0.03437<br />
30.06. 14.07. USD 0.03741 0.03062<br />
29.07. 12.08. USD 0.03525 0.02724<br />
14.09. 14.09. USD 0.03786 0.0333<br />
30.09. 14.10. USD 0.03031 0.02709<br />
31.10. 15.11. USD 0.03634 0.03333<br />
30.11. 14.12. USD 0.03309 0.03154<br />
X3 USD 0.010 10 409 804 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03438 0.03314<br />
31.01. 14.02. USD 0.03459 0.03356<br />
28.02. 14.03. USD 0.03311 0.03064<br />
31.03. 14.04. USD 0.03649 0.03256<br />
29.04. 13.05. USD 0.0337 0.02991<br />
31.05. 16.06. USD 0.03739 0.03176<br />
30.06. 14.07. USD 0.03456 0.02828<br />
29.07. 12.08. USD 0.03258 0.02518<br />
30.09. 14.10. USD 0.028 0.02503<br />
31.10. 15.11. USD 0.03357 0.03079<br />
30.11. 14.12. USD 0.03057 0.02914<br />
X3-AUD-Hedged AUD 0.010 10 409 801 n.v. 31.12. 14.01. AUD 0.03523 0.03358<br />
31.01. 14.02. AUD 0.03607 0.03505<br />
28.02. 14.03. AUD 0.03474 0.03238<br />
31.03. 14.04. AUD 0.03847 0.03616<br />
29.04. 13.05. AUD 0.03495 0.03291<br />
31.05. 16.06. AUD 0.03973 0.03557<br />
30.06. 14.07. AUD 0.03699 0.03249<br />
29.07. 12.08. AUD 0.03441 0.02747<br />
30.09. 14.10. AUD 0.03067 0.02829<br />
31.10. 15.11. AUD 0.0357 0.03326<br />
30.11. 14.12. AUD 0.03338 0.03148<br />
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