Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
AXA Framlington - Japan,
Grossbritannien
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
GBP 0.000 385 176 3.16 16.02. 15.04. GBP 0.00278 0.00405
AXA IM Fixed Income Investment
Strategies FCP - Europe Short Duration
High Yield, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 13 528 657 123.53 31.12. EUR 2.183 2.649
A-USD hedged (N) USD 0.001 13 528 662 94.90 31.12. USD 2.172 2.031
B (N) EUR 0.001 13 528 670 123.38 31.12. EUR 2.128 2.583
E (N) EUR 0.001 13 528 684 123.05 31.12. EUR 1.910 2.318
F (N) EUR 0.001 13 528 685 123.22 31.12. EUR 1.886 2.289
AXA IM Fixed Income Investment
Strategies FCP - US Corporate Bonds,
Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 138 636 140.18 31.12. EUR 5.215 6.330
A USD 0.001 2 138 629 112.36 20.06. 22.06. USD 2.506 2.095
20.06. 22.06. USD 0.03666 KEP
19.12. 21.12. USD 2.810 2.629
19.12. 21.12. USD 0.04601 KEP
A (N) USD 0.001 2 026 269 144.22 31.12. USD 6.842 6.397
A-EUR hedged Redex (N) EUR 0.001 11 820 579 120.07 31.12. EUR 4.272 5.185
E-EUR hedged (N) EUR 0.001 11 817 156 120.56 31.12. EUR 1.007 1.222
F (N) USD 0.001 11 817 154 96.82 31.12. USD 4.093 3.827
F-CHF hedged Redex (N) CHF 0.001 13 645 104 100.21 31.12. CHF 0.95313
F-EUR hedged (N) EUR 0.001 11 817 150 126.34 31.12. EUR 3.989 4.842
I (N) USD 0.001 2 340 529 109.94 31.12. USD 4.987 4.663
AXA IM Fixed Income Investment
Strategies FCP - US Libor Plus,
Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 026 278 -
3.10.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =
03.10. USD 0.00 0.00
19.637292985 Ant. AXA IM Fixed Income
Investment Strategies FCP - US Libor
Plus (VN 2026282)
31.12. USD 0.00 0.00
A USD 0.001 2 026 282 4.33 21.03. 23.03. USD 0.2954 0.26779
21.03. 23.03. USD 0.52089 KEP
20.06. 22.06. USD 0.26824 0.22426
20.06. 22.06. USD 0.43621 KEP
21.09. USD 0.24447 0.21905
21.09. USD 0.42608 KEP
21.12. USD 0.16977 0.1588
21.12. USD 0.3089 KEP
A EUR 0.001 2 026 285 4.87 21.03. 23.03. EUR 0.25455 0.32591
21.03. 23.03. EUR 0.63434 KEP
20.06. 22.06. EUR 0.23079 0.2785
20.06. 22.06. EUR 0.54208 KEP
21.09. EUR 0.21382 0.2623
21.09. EUR 0.51054 KEP
21.12. EUR 0.14594 0.17811
21.12. EUR 0.34669 KEP
I EUR 0.001 2 340 511 5.66 21.03. 23.03. EUR 0.35505 0.45458
21.03. 23.03. EUR 0.67211 KEP
20.06. 22.06. EUR 0.32277 0.3895
20.06. 22.06. EUR 0.57589 KEP
21.09. EUR 0.29453 0.36131
21.09. EUR 0.53421 KEP
21.12. EUR 0.20577 0.25114
21.12. EUR 0.37131 KEP
I USD 0.001 2 340 521 4.45 21.03. 23.03. USD 0.30254 0.27426
21.03. 23.03. USD 0.54162 KEP
20.06. 22.06. USD 0.27229 0.22764
20.06. 22.06. USD 0.44955 KEP
21.09. USD 0.25212 0.2259
21.09. USD 0.44611 KEP
21.12. USD 0.1748 0.16351
21.12. USD 0.3229 KEP
- 99 -