Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Amundi Funds SICAV - Index Equity
Europe, Luxemburg
AE EUR 0.001 4 584 999 130.04 27.09. 30.09. EUR 2.790 3.400
AE (N) EUR 0.001 4 584 997 118.41 30.06. EUR 2.708 3.306
IE (N) EUR 0.001 4 584 981 1'191.57 30.06. EUR 27.232 33.244
IE EUR 0.001 4 584 990 1'096.15 27.09. 30.09. EUR 25.510 31.089
OE (N) EUR 0.001 12 005 130 1'064.65 30.06. EUR 24.319 29.688
Amundi Funds SICAV - Index Equity
North America, Luxemburg
AE EUR 0.001 4 585 963 168.24 27.09. 30.09. EUR 1.500 1.828
AE (N) EUR 0.001 4 585 962 151.27 30.06. EUR 1.398 1.707
AU-C (N) USD 0.001 10 382 591 107.62 30.06. EUR 1.000 1.221
IE EUR 0.001 4 585 957 1'453.96 27.09. 30.09. EUR 15.110 18.414
IE (N) EUR 0.001 4 585 954 1'522.35 30.06. EUR 14.063 17.168
IU-C (N) USD 0.001 10 382 586 890.49 30.06. EUR 8.269 10.094
OE (N) EUR 0.001 12 005 137 1'226.92 30.06. EUR 11.328 13.829
Amundi Funds SICAV - Index Equity
Pacific, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 4 604 672 161.04 30.06. EUR 3.154 3.851
AE EUR 0.001 4 604 676 132.99 27.09. 30.09. EUR 2.720 3.314
IE EUR 0.001 4 604 662 1'524.80 27.09. 30.09. EUR 33.890 41.301
IE (N) EUR 0.001 4 604 659 1'617.13 30.06. EUR 31.644 38.631
OE (N) EUR 0.001 12 005 141 1'068.08 30.06. EUR 20.890 25.502
Amundi Funds SICAV - Index Global
Bond (EUR) Hedged, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 4 586 006 143.81 30.06. EUR 3.206 3.914
AE EUR 0.001 4 586 008 127.42 27.09. 30.09. EUR 3.170 3.863
IE (N) EUR 0.001 4 585 968 1'442.59 30.06. EUR 32.136 39.232
Amundi Funds SICAV - Money Market
Euro, Luxemburg
AE EUR 0.001 12 116 379 121.92 EUR 0.00 0.00
AE (N) EUR 0.001 12 116 374 121.93 30.06. EUR 0.0029 0.00354
FE (N) EUR 0.001 12 116 384 121.76 30.06. EUR 0.0029 0.00354
IE EUR 0.001 12 116 189 1'220.79 EUR 0.00 0.00
IE (N) EUR 0.001 12 116 184 1'220.79 30.06. EUR 0.02902 0.03542
OE (N) EUR 0.001 12 116 194 1'221.41 30.06. EUR 0.02902 0.03542
SE (N) EUR 0.001 12 116 381 121.88 30.06. EUR 0.0029 0.00354
Amundi Funds SICAV - Money Market
USD, Luxemburg
AU (N) USD 0.001 12 116 404 93.64 30.06. USD 0.00 0.00
AU USD 0.001 12 116 407 93.63 USD 0.00 0.00
FU (N) USD 0.001 12 116 420 93.63 30.06. USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 12 116 388 936.61 30.06. USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 12 116 419 93.63 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Multimanagers
Long/Short Equity, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 11 000 735 113.68 30.06. EUR 0.00 0.00
14.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR
93.65 pro Anteil.
IE (N) EUR 0.001 11 000 710 - 30.06. EUR 0.00 0.00
14.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR
939.44 pro Anteil.
SE (N) EUR 0.001 11 000 740 - 30.06. EUR 0.00 0.00
14.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR
92.54 pro Anteil.
Amundi Interinvest SICAV - International
Debts, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 2 947 603 1'771.90 31.03. EUR 34.925 45.343
C2 (N) USD 0.001 3 244 773 1'329.54 31.03. USD 36.927 33.783
Amundi Interinvest SICAV - Short Term
(Euro), Luxemburg
P (N) EUR 0.001 2 189 433 137.17 31.03. EUR 0.60069 0.77987
S (N) EUR 0.001 2 189 428 139.05 31.03. EUR 0.60822 0.78965
Amundi Interinvest SICAV - Short Term
(USD), Luxemburg
P (N) USD 0.001 2 189 419 107.13 31.03. USD 0.40554 0.37101
S (N) USD 0.001 2 189 413 108.26 31.03. USD 0.40983 0.37494
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