Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP -
High Yield USD, Luxemburg
I (N) USD 0.001 1 126 445 1'893.85 30.09. USD 129.95 118.03
R (N) EUR 0.001 14 142 509 121.42 30.09. EUR 0.00 0.00
Tranche B (N) USD 0.000 1 111 396 196.14 30.09. USD 12.500 11.354
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP -
Inflation Linked (Euro), Luxemburg
D (N) EUR 0.001 1 664 156 1'465.99 30.09. EUR 29.880 36.414
I (N) EUR 0.001 1 664 158 1'515.22 30.09. EUR 23.280 28.371
Tranche B (N) EUR 0.001 1 664 154 144.50 30.09. EUR 1.640 1.998
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP -
Inflation Linked (Sfr), Luxemburg
Tranche B (N) CHF 0.000 1 664 165 112.30 30.09. CHF 1.390
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP -
Inflation Linked (USD), Luxemburg
Tranche B (N) USD 0.000 1 664 183 124.63 30.09. USD 1.050 0.95374
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP - Sfr,
Luxemburg
Tranche B (N) CHF 0.001 348 879 499.41 30.09. CHF 7.370
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP -
Short-Term Sfr, Luxemburg
Tranche B (N) CHF 0.000 415 450 131.88 30.09. CHF 2.460
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP -
Tops (Euro), Luxemburg
Tranche B (N) EUR 0.001 1 498 940 142.86 30.09. EUR 3.730 4.545
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP -
TOPS (Sfr), Luxemburg
Tranche B (N) CHF 0.000 1 498 946 107.23 30.09. CHF 2.710
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP -
Tops (USD), Luxemburg
P (N) USD 0.001 11 660 402 917.56 30.09. USD 16.840 15.296
Tranche B (N) USD 0.000 1 498 955 117.00 30.09. USD 4.060 3.687
Credit Suisse China Series - Credit
Suisse China Thematic Fund,
Kaimaninseln
B (N) USD 0.000 10 302 418 72.73 31.12. USD 0.134 0.1253
I (N) USD 0.000 10 302 417 74.57 31.12. USD 0.137 0.1281
N (N) JPY 0.000 10 302 413 82.74 31.12. JPY 11.686 0.14201
Credit Suisse Equity Fund (Lux) FCP -
USA Value, Luxemburg
R (N) EUR 0.001 1 806 069 11.07 31.03. EUR 0.00 0.00
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Bond
Medium Maturity USD, Luxemburg
A USD 0.000 13 405 131 92.53 15.11. 17.11. 1 USD 0.300 0.2751
B (N) USD 0.000 13 405 132 92.80 30.09. USD 0.380 0.34516
F (N) USD 0.000 13 405 136 121.43 30.09. USD 0.430 0.39057
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Bond
Short Maturity EUR, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 10 948 813 123.96 30.09. EUR 2.320 2.827
F (N) EUR 0.000 11 618 388 1'244.84 30.09. EUR 11.510 14.027
R (N) HUF 0.000 11 546 591 41.16 30.09. HUF 254.26 1.055
R (N) CZK 0.000 11 546 587 48.22 30.09. CZK 23.240 1.145
R (N) PLN 0.000 11 546 600 28.63 30.09. PLN 2.600 0.71765
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Bond
Short Maturity USD, Luxemburg
B (N) USD 0.001 10 949 403 95.29 30.09. USD 2.340 2.125
F (N) USD 0.000 11 618 807 114.95 30.09. USD 0.350 0.31791
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Bond
USD, Luxemburg
A USD 0.000 13 405 060 92.82 15.11. 17.11. 1 USD 0.300 0.2751
B (N) USD 0.000 13 405 061 93.07 30.09. USD 0.390 0.35424
F (N) USD 0.000 13 405 065 130.13 30.09. USD 0.600 0.54499
Credit Suisse Fund (Lux) FCP -
Commodity Index Plus (Euro),
Luxemburg
B (N) EUR 0.001 2 288 438 97.67 30.09. EUR 0.00 0.00
I (N) EUR 0.001 2 288 448 979.61 30.09. EUR 0.00 0.00
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