Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
JF A USD 0.001 1 195 256 34.91 30.06. USD 0.25388 0.21377
15.09. 29.09. USD 0.390 0.34845
JF A (dist) HKD HKD 0.001 11 695 390 1.02 15.09. 29.09. HKD 0.09422 0.0108
15.09. 29.09. HKD 0.0457 0.00524 KG
JF B (acc) (N) USD 0.001 1 256 961 12.27 30.06. USD 0.53953 0.45429
JF C (acc) (N) USD 0.001 1 256 963 14.31 30.06. USD 0.35768 0.30117
JPMorgan Funds SICAV - JF India Fund,
Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 051 156 18.37 30.06. USD 0.00 0.00
JF B (N) USD 0.000 1 256 455 24.63 30.06. USD 0.00 0.00
JF C (acc) (N) USD 0.001 1 256 523 19.62 30.06. USD 0.02531 0.02131
JF-A (acc) (N) SGD 0.001 10 638 692 8.12 30.06. USD 0.00 0.00
JPMorgan Funds SICAV - JF Japan
Alpha Plus Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 051 164 9.59 30.06. USD 0.02712 0.02283
JF A USD 0.000 1 615 178 12.33 30.06. USD 0.05533 0.04658
15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893
JPMorgan Funds SICAV - JF Japan
Equity Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 155 198 5.32 30.06. USD 0.03215 0.02707
A (N) JPY 0.000 2 335 840 4.78 30.06. USD 0.05865 0.04938
A (N) USD 0.001 2 051 168 6.43 30.06. USD 0.01732 0.01458
JF A GBP 0.000 1 160 149 8.26 30.06. GBP 0.02986 0.04036
15.09. 29.09. GBP 0.010 0.014
JF A USD 0.001 358 465 16.26 30.06. USD 0.07808 0.06574
15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893
JF B (N) USD 0.000 1 256 433 7.44 30.06. USD 0.05065 0.04264
JF C (N) USD 0.000 1 256 435 7.58 30.06. USD 0.00 0.00
JPMorgan Funds SICAV - JF Japan
Small Cap Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 051 170 6.21 30.06. USD 0.00 0.00
JF-B (acc) (N) USD 0.001 1 256 575 5.78 30.06. USD 0.00 0.00
JPMorgan Funds SICAV - JF Korea
Equity Fund, Luxemburg
A (acc) (N) USD 0.001 3 210 899 8.41 30.06. USD 0.00 0.00
A (acc) (N) EUR 0.001 3 210 910 8.46 30.06. USD 0.00 0.00
B (acc) (N) USD 0.001 3 210 919 10.30 30.06. USD 0.00 0.00
C (acc) (N) USD 0.001 3 210 923 77.37 30.06. USD 0.00 0.00
JPMorgan Funds SICAV - JF Pacific
Balanced Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 051 226 13.18 30.06. USD 0.29183 0.24572
JF A USD 0.001 1 195 282 22.54 15.09. 29.09. USD 0.63900 0.57092
15.09. 29.09. USD 0.01099 0.00982 KG
JF-B (acc) (N) USD 0.001 1 256 983 9.52 30.06. USD 0.39721 0.33445
JPMorgan Funds SICAV - JF Pacific
Equity Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 051 177 11.04 30.06. USD 0.0976 0.08218
A (N) EUR 0.000 2 155 207 9.79 30.06. USD 0.08046 0.06774
JF A GBP 0.000 1 160 152 16.63 30.06. GBP 0.04111 0.05557
15.09. 29.09. GBP 0.060 0.08405
JF A USD 0.001 358 468 51.92 30.06. USD 0.19335 0.1628
15.09. 29.09. USD 0.280 0.25017
JF-B (acc) (N) USD 0.001 1 256 442 11.77 30.06. USD 0.16925 0.14251
JF-C (acc) (N) USD 0.001 1 256 444 11.65 30.06. USD 0.18625 0.15682
JPMorgan Funds SICAV - JF Pacific
Technology Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 051 180 12.74 30.06. USD 0.07535 0.06344
JF A GBP 0.000 1 160 156 15.52 30.06. GBP 0.08949 0.12097
15.09. 29.09. GBP 0.050 0.07004
JF-A (acc) (N) EUR 0.001 4 858 136 13.48 30.06. USD 0.1373 0.1156
JF-B (acc) (N) USD 0.001 1 256 338 7.34 30.06. USD 0.25804 0.21727
JF-C (acc) (N) USD 0.001 1 256 345 8.55 30.06. USD 0.38724 0.32606
JPMorgan Funds SICAV - JF Taiwan
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 051 187 12.92 30.06. USD 0.12366 0.10412
JF A (dist) HKD HKD 0.001 11 695 402 1.27 15.09. 29.09. HKD 0.010 0.00114 KG
JF-B (acc) (N) USD 0.001 1 256 975 71.43 30.06. USD 0.34407 0.28971
JF-C (acc) (N) USD 0.001 1 256 977 15.06 30.06. USD 0.01972 0.0166
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