Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A3 USD 0.010 2 857 844 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.02086 0.0201<br />
31.01. 14.02. USD 0.01516 0.01471<br />
28.02. 14.03. USD 0.01119 0.01036<br />
31.03. 14.04. USD 0.01959 0.01748<br />
29.04. 13.05. USD 0.01805 0.01602<br />
31.05. 16.06. USD 0.01984 0.01686<br />
30.06. 14.07. USD 0.02006 0.01642<br />
29.07. 12.08. USD 0.01559 0.01205<br />
14.09. 14.09. USD 0.01896 0.01668<br />
30.09. 14.10. USD 0.01772 0.01584<br />
31.10. 15.11. USD 0.02428 0.02227<br />
30.11. 14.12. USD 0.02212 0.02108<br />
A3 EUR 0.010 2 857 695 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.01557 0.02005<br />
31.01. 14.02. EUR 0.01105 0.01444<br />
28.02. 14.03. EUR 0.00809 0.01046<br />
31.03. 14.04. EUR 0.01381 0.01782<br />
29.04. 13.05. EUR 0.01217 0.01534<br />
31.05. 16.06. EUR 0.01377 0.01655<br />
30.06. 14.07. EUR 0.01386 0.01606<br />
29.07. 12.08. EUR 0.01083 0.0119<br />
14.09. 14.09. EUR 0.01313 0.01579<br />
30.09. 14.10. EUR 0.01319 0.01635<br />
31.10. 15.11. EUR 0.01736 0.02154<br />
30.11. 14.12. EUR 0.01641 0.02025<br />
A3-AUD-Hedged AUD 0.010 12 391 597 n.v. 31.03. 14.04. AUD 0.02319 0.02179<br />
29.04. 13.05. AUD 0.02682 0.02526<br />
31.05. 16.06. AUD 0.0294 0.02633<br />
30.06. 14.07. AUD 0.03103 0.02725<br />
29.07. 12.08. AUD 0.02373 0.01894<br />
30.09. 14.10. AUD 0.02814 0.02596<br />
31.10. 15.11. AUD 0.03697 0.03444<br />
30.11. 14.12. AUD 0.03473 0.03275<br />
A4 USD 0.010 11 864 783 n.v. 31.08. 14.09. USD 0.91865 0.80804<br />
A4 EUR 0.010 10 910 793 22.12 31.08. 14.09. EUR 0.63611 0.76496<br />
B1 EUR 0.010 2 857 753 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01153 0.01439<br />
31.01. 01.02. EUR 0.00715 0.00929<br />
28.02. 01.03. EUR 0.00446 0.00574<br />
31.03. 01.04. EUR 0.0099 0.013<br />
29.04. 02.05. EUR 0.00874 0.01123<br />
31.05. 01.06. EUR 0.0096 0.01165<br />
30.06. 01.07. EUR 0.01004 0.01234<br />
29.07. 01.08. EUR 0.00718 0.00797<br />
31.08. 01.09. EUR 0.00901 0.01022<br />
30.09. 03.10. EUR 0.00908 0.01104<br />
31.10. 02.11. EUR 0.01379 0.01676<br />
30.11. 01.12. EUR 0.01256 0.01541<br />
B1 USD 0.010 2 858 209 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01525 0.01424<br />
31.01. 01.02. USD 0.00956 0.009<br />
28.02. 01.03. USD 0.00608 0.00566<br />
31.03. 01.04. USD 0.01389 0.01289<br />
29.04. 02.05. USD 0.01262 0.01089<br />
31.05. 01.06. USD 0.01376 0.01158<br />
30.06. 01.07. USD 0.01446 0.01227<br />
29.07. 01.08. USD 0.01025 0.00801<br />
31.08. 01.09. USD 0.01293 0.01029<br />
30.09. 03.10. USD 0.01249 0.01143<br />
31.10. 02.11. USD 0.01893 0.01668<br />
30.11. 01.12. USD 0.01704 0.01553<br />
B2 (N) USD 0.010 2 857 853 n.v. 31.08. USD 0.84810 0.68393<br />
B2 (N) EUR 0.010 2 857 712 n.v.<br />
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