Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
HSBC Global Investment Funds SICAV
- Global Emerging Markets Local Debt,
Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 327 475 12.65 31.03. USD 0.73474 0.67219
E (N) USD 0.001 2 327 487 12.54 31.03. USD 0.72643 0.66459
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Global Equity, Luxemburg
AC (N) USD 0.001 1 579 113 20.22 31.03. USD 0.09383 0.08584
AD USD 0.001 787 750 19.84 31.03. USD 0.05075 0.04642
06.07. 27.07. USD 0.04393 0.03518
I (N) USD 0.001 1 579 119 20.99 31.03. USD 0.23796 0.2177
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Global Macro, Luxemburg
L1 (N) EUR 0.001 3 077 081 135.18 31.03. EUR 0.00 0.00
L1HUSD (N) USD 0.001 10 522 004 155.50 31.03. EUR 0.00 0.00
M1 (N) EUR 0.001 3 077 090 132.09 31.03. EUR 0.00 0.00
M1HCHF (N) CHF 0.001 11 480 459 93.00 31.03. CHF 0.00
M1HUSD (N) EUR 0.001 10 522 017 134.72 31.03. EUR 0.00 0.00
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Global Macro II, Luxemburg
L1 (N) EUR 0.001 11 731 374 n.v. 31.03. EUR 0.00 0.00
M1 (N) EUR 0.001 11 731 221 n.v. 31.03. EUR 0.00 0.00
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Hong Kong Equity, Luxemburg
AC (N) USD 0.001 1 578 895 89.33 31.03. USD 1.070 0.9796
EC (N) USD 0.001 1 578 900 87.28 31.03. USD 1.607 1.470
I (N) USD 0.001 1 578 905 92.44 31.03. USD 1.796 1.643
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Indian Equity, Luxemburg
EC (N) USD 0.001 1 578 923 96.61 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.001 1 578 928 108.39 31.03. USD 0.00 0.00
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Japanese Equity, Luxemburg
AC (N) JPY 0.001 1 578 934 46.92 31.03. JPY 27.074 0.29885
AD JPY 0.001 1 531 673 6.94 31.03. JPY 2.770 0.03057
06.07. 27.07. JPY 1.400 0.01438
EC (N) JPY 0.001 1 578 941 6.67 31.03. JPY 4.273 0.04716
I (N) JPY 0.001 1 578 944 48.87 31.03. JPY 53.424 0.58969
PC (N) JPY 0.001 1 578 947 48.00 31.03. JPY 33.627 0.37118
PD JPY 0.001 239 023 7.17 06.07. 27.07. JPY 4.884 0.05017
06.07. 27.07. JPY 0.00189 KEP
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Korean Equity, Luxemburg
AC (N) USD 0.001 2 201 934 12.90 31.03. USD 0.00 0.00
EC (N) USD 0.001 2 201 936 12.61 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.001 2 201 938 13.47 31.03. USD 0.00 0.00
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Latin American Equity, Luxemburg
A (N) USD 0.001 10 521 908 14.99 31.03. USD 0.07189 0.06577
A USD 0.001 10 521 909 n.v. 31.03. USD 0.04561 0.04172
06.07. 27.07. USD 0.02311 0.01851
E (N) USD 0.001 10 521 910 14.86 31.03. USD 0.07706 0.0705
I (N) USD 0.001 10 521 913 15.30 31.03. USD 0.1865 0.17062
L1 USD 0.001 4 284 172 15.12 06.07. 27.07. USD 0.23322 0.1868
M1 (N) USD 0.001 2 574 323 15.19 31.03. USD 0.11827 0.1082
M1 USD 0.001 2 574 345 15.02 06.07. 27.07. USD 0.11519 0.09226
HSBC Global Investment Funds SICAV
- Middle East & North Africa Equity,
Luxemburg
A (N) USD 0.001 10 521 917 n.v. 31.03. USD 0.22826 0.20882
A USD 0.001 10 521 920 n.v. 06.07. 27.07. USD 0.13044 0.10447
06.07. 27.07. USD 0.04434 KEP
HSBC Global Investment Funds SICAV
- Multi Government Bond Strategies,
Luxemburg
L1 (N) EUR 0.001 4 911 373 n.v. 31.03. EUR 9.269 12.034
M1 (N) EUR 0.001 4 911 616 n.v. 31.03. EUR 3.254 4.225
- 216 -