Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
Blankart Aeternitas Fund (CHF),<br />
Liechtenstein<br />
Blankart Aeternitas Fund (EUR),<br />
Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) CHF 0.000 11 051 921 97.26 31.12. CHF 1.273<br />
(N) EUR 0.000 11 051 922 115.95 31.12. EUR 1.751 2.125<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay<br />
Emerging Market Corporate Bond Fund,<br />
Luxemburg<br />
DR-GBP GBP 0.001 3 989 259 205.54 31.12. 10.01. GBP 1.809 2.732<br />
31.03. 08.04. GBP 1.789 2.670<br />
30.06. 07.07. GBP 1.734 2.339<br />
30.09. 07.10. GBP 1.461 2.087<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay<br />
Emerging Market Local Currency Bond<br />
Fund, Luxemburg<br />
B EUR (N) EUR 0.001 2 426 615 177.01 30.06. EUR 5.317 6.490<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay High<br />
Yield Bond Fund, Luxemburg<br />
R EUR (N) EUR 0.001 2 142 689 195.14 30.06. EUR 10.976 13.399<br />
R USD (N) USD 0.001 2 425 876 134.98 30.06. USD 9.854 8.297<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay<br />
Investment Grade Bond Fund,<br />
Luxemburg<br />
B EUR (N) EUR 0.001 1 733 370 165.33 30.06. EUR 5.730 6.995<br />
R EUR (N) EUR 0.001 2 228 250 162.17 30.06. EUR 5.628 6.870<br />
R USD (N) USD 0.001 2 426 522 116.62 30.06. USD (I)<br />
BlueBay Funds SICAV - BlueBay<br />
Investment Grade Libor Fund,<br />
Luxemburg<br />
D-GBP GBP 0.001 3 989 332 153.62 31.12. 10.01. GBP 0.60837 0.91853<br />
31.03. 08.04. GBP 0.5866 0.87568<br />
30.06. 07.07. GBP 0.6997 0.94373<br />
30.09. 07.10. GBP 0.6154 0.87934<br />
DR-GBP GBP 0.001 3 989 335 139.99 31.12. 10.01. GBP 0.49192 0.7427<br />
31.03. 08.04. GBP 0.4695 0.70087<br />
30.06. 07.07. GBP 0.5727 0.77244<br />
30.09. 07.10. GBP 0.5001 0.71459<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Absolute Return<br />
Growth, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 542 167 140.44 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Absolute Return<br />
Stability, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 542 126 137.92 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Bond Best<br />
Selection World Emerging, Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 4 383 574 199.85 31.12. USD 27.292 25.520<br />
C (N) EUR 0.001 4 383 605 90.84 31.12. EUR 9.557 11.601<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Bond<br />
Currencies World, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 24 554 1'683.76 31.12. EUR 44.509 54.029<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Bond Euro High<br />
Yield, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 517 084 165.64 31.12. EUR 10.188 12.367<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Bond Euro Long<br />
Term, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 630 509 643.16 31.12. EUR 25.225 30.620<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Bond Euro<br />
Premium, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 636 972 156.30 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Bond Europe<br />
Emerging, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.000 924 937 617.69 31.12. EUR 24.330 29.534<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Bond Europe<br />
Plus, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 21 038 417.12 31.12. EUR 8.902 10.806<br />
- 146 -
Change language