Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
FE (N) EUR 0.001 12 004 219 119.02 30.06. EUR 2.730 3.333<br />
IE (N) EUR 0.001 1 161 212 1'851.25 30.06. EUR 42.252 51.581<br />
IE EUR 0.001 1 881 068 1'360.93 27.09. 30.09. EUR 42.990 52.391<br />
OE (N) EUR 0.001 12 004 228 1'199.18 30.06. EUR 27.310 33.341<br />
SE (N) EUR 0.001 1 161 204 17.97 30.06. EUR 0.41217 0.50317<br />
Amundi Funds SICAV - Bond Euro<br />
Govies, Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.001 12 115 002 n.v. 30.06. EUR 0.06176 0.07539<br />
FE (N) EUR 0.001 12 115 008 n.v. 30.06. EUR 0.06175 0.07538<br />
IE (N) EUR 0.001 12 114 990 n.v. 30.06. EUR 0.6177 0.75408<br />
OE (N) EUR 0.001 12 115 000 n.v. 30.06. EUR 0.61775 0.75414<br />
Amundi Funds SICAV - Bond Euro High<br />
Yield, Luxemburg<br />
AE EUR 0.001 1 221 656 11.41 27.09. 30.09. EUR 0.520 0.63372<br />
AE (N) EUR 0.001 1 221 661 17.22 30.06. EUR 0.7292 0.8902<br />
FE (N) EUR 0.001 12 004 348 109.61 30.06. EUR 4.652 5.680<br />
IE EUR 0.001 1 881 125 1'106.87 27.09. 30.09. EUR 46.960 57.230<br />
IE (N) EUR 0.001 1 221 673 1'966.66 30.06. EUR 82.782 101.06<br />
SE (N) EUR 0.001 1 221 670 16.70 30.06. EUR 0.70737 0.86355<br />
Amundi Funds SICAV - Bond Euro<br />
Inflation, Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.001 1 953 072 153.30 30.06. EUR 1.144 1.397<br />
AE EUR 0.001 1 953 328 140.58 27.09. 30.09. EUR 5.500 6.702<br />
FE (N) EUR 0.001 12 004 358 116.02 30.06. EUR 0.86815 1.059<br />
IE (N) EUR 0.001 1 953 082 1'601.85 30.06. EUR 11.932 14.567<br />
OE (N) EUR 0.001 12 004 352 1'168.90 30.06. EUR 8.684 10.602<br />
SE (N) EUR 0.001 1 953 077 151.15 30.06. EUR 1.130 1.379<br />
Amundi Funds SICAV - Bond Europe,<br />
Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.001 1 953 085 170.91 30.06. EUR 3.775 4.609<br />
AE EUR 0.001 1 953 339 119.13 27.09. 30.09. EUR 4.560 5.557<br />
FE (N) EUR 0.001 12 004 401 119.14 30.06. EUR 2.638 3.220<br />
IE (N) EUR 0.001 1 953 091 1'657.93 30.06. EUR 36.491 44.548<br />
SE (N) EUR 0.001 1 953 088 168.50 30.06. EUR 3.725 4.548<br />
Amundi Funds SICAV - Bond Global,<br />
Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.001 12 004 683 118.06 30.06. USD 10.779 9.076<br />
AU (N) USD 0.001 1 162 158 20.15 30.06. USD 1.839 1.549<br />
AU USD 0.001 1 162 152 12.98 27.09. 30.09. USD 1.090 0.99007<br />
FU (N) USD 0.001 12 004 713 81.03 30.06. USD 7.466 6.287<br />
Institutional V EUR 0.001 2 251 668 1'046.13 27.09. 30.09. EUR 96.750 117.90<br />
IU (N) USD 0.001 1 162 216 1'989.61 30.06. USD 182.12 153.35<br />
IU USD 0.001 1 881 075 1'596.23 27.09. 30.09. USD 148.01 134.44<br />
SHE (N) EUR 0.001 12 004 726 106.81 30.06. USD 11.031 9.288<br />
SHE-MD EUR 0.001 12 761 452 99.38 EUR 0.00 0.00<br />
SU (N) USD 0.001 1 162 212 19.59 30.06. USD 1.800 1.516<br />
Amundi Funds SICAV - Bond Global<br />
Aggregate, Luxemburg<br />
AE EUR 0.001 12 004 430 123.27 27.09. 30.09. EUR 0.870 1.060<br />
AU USD 0.001 3 371 438 87.28 27.09. 30.09. USD 2.410 2.189<br />
AU (N) USD 0.001 3 371 436 149.69 30.06. USD 3.257 2.743<br />
FHE (N) EUR 0.001 12 761 446 107.38 30.06. USD 2.635 2.218<br />
IU (N) USD 0.001 3 371 432 1'403.17 30.06. USD 30.531 25.708<br />
SHE (N) EUR 0.001 12 761 441 108.46 30.06. USD 2.650 2.231<br />
SHE-MD EUR 0.001 12 761 443 105.60 EUR 0.00 0.00<br />
SU (N) USD 0.001 3 371 443 147.36 30.06. USD 3.227 2.717<br />
Amundi Funds SICAV - Bond Global<br />
Corporate, Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.001 12 004 818 132.41 30.06. USD 6.483 5.459<br />
AU USD 0.001 3 371 455 95.35 27.09. 30.09. USD 4.350 3.951<br />
AU (N) USD 0.001 3 371 453 112.77 30.06. USD 5.520 4.648<br />
IU (N) USD 0.001 3 371 450 1'133.41 30.06. USD 55.626 46.838<br />
SU (N) USD 0.001 3 371 457 111.11 30.06. USD 5.474 4.609<br />
Amundi Funds SICAV - Bond Global<br />
Emerging, Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.001 12 002 660 118.50 30.06. USD 3.445 2.901<br />
AU USD 0.001 1 221 523 13.24 27.09. 30.09. USD 0.600 0.54499<br />
AU (N) USD 0.001 1 221 530 23.19 30.06. USD 0.67455 0.56798<br />
IU (N) USD 0.001 1 221 551 1'645.57 30.06. USD 47.846 40.287<br />
SHE (N) EUR 0.001 12 761 089 105.69 30.06. USD 3.496 2.943<br />
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