Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI<br />
EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF,<br />
Luxemburg<br />
1C (N) USD 0.001 3 067 289 32.56 31.12. USD 0.00 0.00<br />
2C (N) USD 0.001 10 868 266 3.28 31.12. USD 0.00 0.00<br />
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI<br />
EUROPE TRN INDEX ETF, Luxemburg<br />
1C (N) USD 0.001 2 825 415 37.49 31.12. USD 0.00 0.00<br />
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI<br />
JAPAN TRN INDEX ETF, Luxemburg<br />
1C (N) JPY 0.001 2 825 426 32.43 31.12. USD 0.00 0.00<br />
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI<br />
KOREA TRN INDEX ETF, Luxemburg<br />
1C (N) USD 0.001 3 067 371 48.05 31.12. USD 0.00 0.00<br />
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI<br />
PACIFIC ex JAPAN TRN INDEX ETF,<br />
Luxemburg<br />
1C (N) USD 0.001 3 613 864 36.16 31.12. USD 0.00 0.00<br />
2C (N) USD 0.001 10 868 275 3.62 31.12. USD 0.00 0.00<br />
db x-trackers SICAV - db x-trackers<br />
MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF,<br />
Luxemburg<br />
1D USD 0.001 3 613 996 24.63 USD 0.00 0.00<br />
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI<br />
USA TRN INDEX ETF, Luxemburg<br />
1C (N) USD 0.001 2 825 453 28.41 31.12. USD 0.00 0.00<br />
db x-trackers SICAV - db x-trackers<br />
RUSSELL 2000 ETF, Luxemburg<br />
1 C (N) USD 0.001 3 613 632 90.42 31.12. USD 0.00 0.00<br />
db x-trackers SICAV - db x-trackers<br />
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF,<br />
Luxemburg<br />
1C (N) USD 0.001 3 614 442 26.15 31.12. USD 0.00 0.00<br />
db x-trackers SICAV - db x-trackers S&P<br />
SELECT FRONTIER ETF, Luxemburg<br />
1C (N) USD 0.001 3 614 486 8.60 31.12. USD 0.00 0.00<br />
DCI Umbrella Fund PLC - Diversified<br />
Credit Investments Fund One, Dublin,<br />
Irland<br />
B (N) USD 0.000 2 254 562 174.74 31.12. EUR 6.575 7.981<br />
DEGI EUROPA, Deutschland<br />
Deka-ConvergenceAktien FCP,<br />
Luxemburg<br />
Deka-ConvergenceRenten FCP,<br />
Luxemburg<br />
Deka-CorporateBond Euro FCP,<br />
Luxemburg<br />
DekaLux-Bond FCP, Luxemburg<br />
EUR 0.000 328 830 29.12 24.01. 24.01. EUR 9.700 12.572<br />
25.07. 25.07. EUR 1.850 2.138<br />
FT (N) EUR 0.000 3 897 107 94.93 30.09. EUR 1.512 1.842<br />
CF EUR 0.000 1 284 112 55.25 30.09. EUR 0.00883 0.01076<br />
21.11. 21.11. EUR 1.750 2.164<br />
FT (N) EUR 0.000 3 897 094 123.84 30.09. EUR 3.943 4.805<br />
TF EUR 0.000 1 284 115 55.07 30.09. EUR 0.45984 0.5604<br />
21.11. 21.11. EUR 1.360 1.682<br />
CF EUR 0.000 1 108 805 58.01 30.09. EUR 0.00175 0.00213<br />
21.11. 21.11. EUR 1.780 2.201<br />
TF EUR 0.000 1 108 808 57.80 30.09. EUR 0.01039 0.01266<br />
21.11. 21.11. EUR 1.520 1.880<br />
A EUR 0.000 594 602 73.63 30.09. EUR 0.00739 0.009<br />
21.11. 21.11. EUR 1.610 1.991<br />
Dexia Asset Management Dexia Long<br />
Short Risk Arbitrage FCP, Frankreich<br />
(N) EUR 0.001 1 558 428 49'599.85 30.12. EUR 0.00 0.00<br />
Dexia Asset Management Dexia Risk<br />
Arbitrage FCP, Frankreich<br />
(N) EUR 0.001 1 017 404 2'924.86 30.12. EUR 0.00 0.00<br />
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