Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Société Privée de Gestion de Patrimoine
RP Sélection France FCP, Frankreich
(N) EUR 0.001 690 452 93.74 31.12. EUR 0.35497 0.4309
Société Privée De Gestion De Patrimoine
RP Selection Midcap FCP, Frankreich
(N) EUR 0.000 1 175 692 230.44 31.12. EUR 4.116 4.997
Société Privée de Gestion de Patrimoine
Sélection Action Rendement FCP,
Frankreich
C (N) EUR 0.000 1 873 662 1'192.23 31.12. EUR 8.700 10.561
Société Privée de Gestion de Patrimoine
SPGP Euro Rendement Réel FCP,
Frankreich
C (N) EUR 0.000 1 938 531 1'303.06 31.12. EUR 57.697 70.039
Société Privée de Gestion de Patrimoine
SPGP RP Sélection Arbitrage France
FCP, Frankreich
(N) EUR 0.000 2 088 532 735.69 31.12. EUR 0.00 0.00
Société Privée de Gestion de Patrimoine
SPGP The Tectonic Fund FCP,
Frankreich
(N) EUR 0.000 1 869 137 51.17 31.12. EUR 0.00 0.00
Société Privée de Gestion de Patrimoine
Worldwide Commodities Conv.FCP,
Frankreich
A EUR (N) EUR 0.010 12 855 654 n.v. 31.12. EUR 1.545 1.876
B USD (N) USD 0.010 12 855 655 n.v. 31.12. USD 1.039 0.97219
Société Privée de Gestion du Patrimoine
PH Selection Convertibles FCP,
Frankreich
(N) EUR 0.000 1 232 527 240.61 31.12. EUR 5.798 7.038
Société Privée de Gestion et de
Patrimoine Oblig Corporate 1-2 1/2 Y
Euro FCP, Frankreich
C (N) EUR 0.000 10 599 083 122.64 31.12. EUR 3.081 3.740
Solidum Cat Bond Fund, Liechtenstein
(N) USD 0.000 4 958 729 1'024.88 31.12. USD 0.00 0.00
(N) CHF 0.000 4 958 727 1'081.84 31.12. USD 0.00 0.00
(N) EUR 0.000 4 958 730 1'336.97 31.12. USD 0.00 0.00
Source Market PLC - FTSE Emerging
EMEA 40 Source ETF, Dublin, Irland
A USD USD 0.000 13 230 793 94.66 30.11. USD 1.166 1.061
05.12. USD 0.00391 0.00359
Source Markets PLC - BofAML Hedge
Fund Factor Dollar Source ETF, Dublin 2,
Irland
Class A (N) USD 0.000 11 611 895 149.98 30.11. USD 0.95332 0.86766
Source Markets PLC - BofAML Hedge
Fund Factor Euro Source ETF, Dublin,
Irland
Class A (N) EUR 0.000 11 771 432 189.73 30.11. EUR 1.343 1.645
Source Markets PLC - Consumer
Discretionary European Source ETF,
Irland
Source Markets PLC - Consumer
Discretionary S&P US Sector Source
ETF, Irland
(N) EUR 0.000 11 210 257 154.89 30.11. EUR 2.722 3.335
(N) USD 0.000 10 854 855 111.40 30.11. USD 0.93498 0.85097
Source Markets PLC - Consumer Staples
European Source ETF, Irland
(N) EUR 0.000 11 210 299 233.74 30.11. EUR 5.098 6.246
Source Markets PLC - Consumer Staples
S&P US Select Sector Source ETF, Irland
(N) USD 0.000 10 854 870 190.77 30.11. USD 3.850 3.504
Source Markets PLC - Cyclicals
European Source ETF, Irland
(N) EUR 0.000 11 210 323 113.68 30.11. EUR 2.156 2.642
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