Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
AX (N) USD 0.000 19 358 40.10 31.08. USD 0.01547 0.01247<br />
B (N) USD 0.000 379 451 30.17 31.08. USD 0.01534 0.01237<br />
BX (N) USD 0.000 19 505 34.27 31.08. USD 0.01322 0.01066<br />
C (N) USD 0.000 885 432 35.06 31.08. USD 0.01624 0.01309<br />
I (N) USD 0.000 839 268 41.60 31.08. USD 0.0692 0.0558<br />
ACMBernstein FCP - Global Growth<br />
Trends Portfolio (Euro), Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.000 2 605 807 10.74 31.08. EUR 0.00386 0.00448<br />
B (N) EUR 0.000 2 605 808 10.14 31.08. EUR 0.00426 0.00494<br />
C (N) EUR 0.000 2 605 811 10.45 31.08. EUR 0.00405 0.0047<br />
I (N) EUR 0.000 2 605 812 11.21 31.08. EUR 0.00348 0.00404<br />
ACMBernstein FCP - Global High Yield<br />
Portfolio, Luxemburg<br />
A USD 0.000 724 661 4.04 31.12. 03.01. USD 0.0275 0.02569<br />
31.01. 01.02. USD 0.0275 0.02588<br />
28.02. 01.03. USD 0.0275 0.02559<br />
31.03. 01.04. USD 0.0275 0.02552<br />
30.04. 02.05. USD 0.0275 0.02373<br />
31.05. 01.06. USD 0.0275 0.02313<br />
30.06. 01.07. USD 0.0275 0.02333<br />
31.07. 01.08. USD 0.0275 0.02147<br />
31.08. 01.09. USD 0.0275 0.02188<br />
30.09. 03.10. USD 0.0275 0.02517<br />
31.10. 01.11. USD 0.0275 0.02448<br />
30.11. 01.12. USD 0.0247 0.0225<br />
AT USD 0.000 1 509 268 4.03 31.12. 03.01. USD 0.0272 0.02541<br />
31.01. 01.02. USD 0.0272 0.0256<br />
28.02. 01.03. USD 0.0272 0.02531<br />
31.03. 01.04. USD 0.0272 0.02524<br />
30.04. 02.05. USD 0.0272 0.02347<br />
31.05. 01.06. USD 0.0272 0.02288<br />
30.06. 01.07. USD 0.0272 0.02308<br />
31.07. 01.08. USD 0.0272 0.02124<br />
31.08. 01.09. USD 0.0272 0.02165<br />
31.10. 01.11. USD 0.0272 0.02421<br />
30.11. 01.12. USD 0.0245 0.02232<br />
AT AUD Hedged AUD 0.000 11 541 573 14.68 31.12. 03.01. USD 0.1438 0.13434<br />
31.01. 01.02. USD 0.1404 0.13368<br />
28.02. 01.03. USD 0.1439 0.13616<br />
31.03. 01.04. USD 0.146 0.14047<br />
30.04. 02.05. USD 0.1545 0.14673<br />
31.05. 01.06. USD 0.1511 0.13605<br />
30.06. 01.07. USD 0.151 0.13755<br />
29.07. 01.08. USD 0.1553 0.13302<br />
31.08. USD 0.56341 0.45435<br />
31.08. 01.09. USD 0.1514 0.12943<br />
31.10. 01.11. AUD 0.1414 0.12968<br />
30.11. 01.12. AUD 0.1262 0.11751<br />
AT CAD Hedged CAD 0.000 12 915 478 12.68 30.04. 02.05. USD 0.0369 0.03358<br />
31.05. 01.06. USD 0.0979 0.08468<br />
30.06. 01.07. USD 0.0986 0.08693<br />
29.07. 01.08. USD 0.1006 0.08184<br />
31.08. USD 0.16782 0.13533<br />
31.08. 01.09. USD 0.0978 0.07977<br />
31.10. 01.11. CAD 0.0957 0.08355<br />
30.11. 01.12. CAD 0.086 0.07701<br />
AT EUR Hedged EUR 0.000 10 848 708 18.40 31.12. 03.01. USD 0.1287 0.12023<br />
31.01. 01.02. USD 0.1319 0.17123<br />
28.02. 01.03. USD 0.1333 0.17155<br />
31.03. 01.04. USD 0.1369 0.17974<br />
30.04. 02.05. USD 0.1436 0.18456<br />
31.05. 01.06. USD 0.1384 0.16794<br />
30.06. 01.07. USD 0.1398 0.1718<br />
29.07. 01.08. USD 0.1386 0.15372<br />
31.08. USD 0.54768 0.44166<br />
31.08. 01.09. USD 0.1401 0.15891<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0969 0.11799<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0898 0.11019<br />
- 79 -
Change language