Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
AE EUR 0.001 1 160 281 30.94 EUR 0.00 0.00
FE (N) EUR 0.001 12 002 639 95.01 30.06. EUR 0.00 0.00
IE (N) EUR 0.001 1 160 312 2'966.11 30.06. EUR 0.00 0.00
SE (N) EUR 0.001 1 160 305 29.80 30.06. EUR 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging
Internal Demand, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 11 890 337 102.92 30.06. USD 0.00 0.00
AE EUR 0.001 11 890 344 102.39 EUR 0.00 0.00
AHE (N) EUR 0.001 12 761 012 95.94 30.06. USD 0.00 0.00
AU USD 0.001 3 371 363 107.84 USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 3 371 361 75.05 30.06. USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 3 371 353 758.93 30.06. USD 0.00 0.00
SE (N) EUR 0.001 11 890 348 106.36 30.06. USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 3 371 365 73.43 30.06. USD 0.00 0.00
XU (N) USD 0.001 3 371 356 762.48 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging
World, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 002 674 109.17 30.06. USD 0.01737 0.01462
AU (N) USD 0.001 3 780 861 78.70 30.06. USD 0.01252 0.01054
AU USD 0.001 3 780 855 77.55 USD 0.00 0.00
FU (N) USD 0.001 12 002 697 74.70 30.06. USD 0.01203 0.01012
IU (N) USD 0.001 3 780 870 806.90 30.06. USD 0.12795 0.10773
OU (N) USD 0.001 12 002 699 833.61 30.06. USD 0.12037 0.10135
SU (N) USD 0.001 3 780 862 77.11 30.06. USD 0.01236 0.0104
Amundi Funds SICAV - Equity Euro
Select, Luxemburg
AE EUR 0.001 4 858 437 121.74 27.09. 30.09. EUR 2.070 2.522
AE (N) EUR 0.001 4 858 430 131.13 30.06. EUR 0.41732 0.50946
FE (N) EUR 0.001 12 005 613 99.90 30.06. EUR 0.31692 0.38689
IE (N) EUR 0.001 4 858 410 1'358.02 30.06. EUR 4.263 5.204
SE (N) EUR 0.001 4 858 445 138.25 30.06. EUR 0.44074 0.53805
Amundi Funds SICAV - Equity Euroland
Small Cap, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 113 520 98.38 30.06. EUR 0.10948 0.13365
AE EUR 0.001 12 113 529 97.54 EUR 0.00 0.00
FE (N) EUR 0.001 12 113 535 97.80 30.06. EUR 0.10944 0.1336
IE (N) EUR 0.001 12 113 117 988.49 30.06. EUR 1.095 1.336
OE (N) EUR 0.001 12 113 517 995.49 30.06. EUR 1.095 1.337
SE (N) EUR 0.001 12 113 532 97.37 30.06. EUR 0.10948 0.13365
Amundi Funds SICAV - Equity Euroland
Value, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 106 266 98.59 30.06. EUR 0.00 0.00
AHK (N) CZK 0.001 12 106 277 93.14 30.06. EUR 0.00 0.00
FE (N) EUR 0.001 12 106 282 96.91 30.06. EUR 0.00 0.00
IE (N) EUR 0.001 12 106 218 981.75 30.06. EUR 0.00 0.00
OE (N) EUR 0.001 12 106 264 985.84 30.06. EUR 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Europe
Restructuring, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 3 371 343 69.83 30.06. EUR 0.34576 0.4221
FE (N) EUR 0.001 12 005 567 97.63 30.06. EUR 0.48673 0.59419
IE (N) EUR 0.001 3 366 738 728.27 30.06. EUR 3.586 4.378
OE (N) EUR 0.001 12 005 568 964.56 30.06. EUR 4.731 5.775
SE (N) EUR 0.001 3 371 349 68.90 30.06. EUR 0.34184 0.41731
Amundi Funds SICAV - Equity Europe
Select, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 4 858 516 145.08 30.06. EUR 0.51374 0.62717
AE EUR 0.001 4 858 519 136.89 27.09. 30.09. EUR 1.060 1.291
FE (N) EUR 0.001 12 005 629 104.56 30.06. EUR 0.37295 0.45529
IE (N) EUR 0.001 4 858 500 1'485.76 30.06. EUR 5.241 6.398
OE (N) EUR 0.001 12 005 775 1'017.83 30.06. EUR 3.579 4.369
SE (N) EUR 0.001 4 858 524 160.52 30.06. EUR 0.56961 0.69537
Amundi Funds SICAV - Equity Global
Agriculture, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 4 289 831 155.36 30.06. USD 0.00 0.00
AHE (N) EUR 0.001 3 781 144 125.51 30.06. USD 0.00 0.00
AU (N) EUR 0.001 3 781 100 74.65 30.06. USD 0.00 0.00
AU USD 0.001 3 780 987 82.08 USD 0.00 0.00
IHE (N) USD 0.001 4 289 837 1'222.60 30.06. USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 3 781 118 770.44 30.06. USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 3 781 104 73.14 30.06. USD 0.00 0.00
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