Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Class I USD 0.000 13 156 383 n.v. 28.10. USD 0.00853 0.015
28.10. USD 0.00887 0.00764 KG
Class I EUR (N) EUR 0.000 13 158 123 3.18 31.12. EUR 0.00723 0.00877
Class I EUR EUR 0.000 13 157 655 2.90 28.10. EUR 0.00654 0.00799
28.10. EUR 0.00646 0.00789 KG
Class I GBP GBP 0.000 13 158 147 2.91 28.10. GBP 0.00548 0.00762
28.10. GBP 0.00572 0.00796 KG
Class R EUR (N) EUR 0.000 13 157 030 3.14 31.12. EUR 0.00114 0.00138
Class R EUR EUR 0.000 13 156 569 2.88 28.10. EUR 0.00104 0.00127
28.10. EUR 0.01106 0.01352 KG
Class R GBP GBP 0.000 13 158 136 2.89 28.10. GBP 0.00087 0.00121
28.10. GBP 0.00953 0.01326 KG
Class R GBP (N) GBP 0.000 13 158 144 3.15 31.12. GBP 0.00095 0.00138
Class R USD (N) USD 0.000 13 155 852 3.12 31.12. USD 0.00147 0.00137
Class R USD USD 0.000 13 155 787 2.86 28.10. USD 0.00135 0.00116
28.10. USD 0.01485 0.0128 KG
Polar Capital Funds PLC - UK Absolute
Return Fund, Irland
Class I (N) GBP 0.000 4 306 717 14.06 31.12. GBP 0.00 0.00
Class I EUR (N) EUR 0.000 4 306 753 14.03 31.12. EUR 0.00 0.00
Class I Hedged EUR (N) EUR 0.000 4 797 554 11.64 31.12. EUR 0.00 0.00
Class I Hedged USD (N) USD 0.000 4 797 549 8.98 31.12. USD 0.00 0.00
Class R GBP (N) GBP 0.000 4 306 762 13.84 31.12. GBP 0.00 0.00
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
- Global Opportunity Equity (CHF),
Luxemburg
(N) CHF 0.000 2 486 833 8.26 31.03. CHF 0.01861
14.12.2011 Liquidation
Poseidon Fund - Poseidon Global
Strategy Fund, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 10 843 776 111.56 31.12. EUR 0.00 0.00
Poseidon Fund - Poseidon Opportunity
Fund, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 10 843 780 108.04 31.12. EUR 0.00 0.00
Power Play Fund, Liechtenstein
PowerShares QQQ Trust Series I,
Wheaton, IL, USA
(N) CHF 0.000 11 817 502 76.85 31.12. CHF 0.00
USD 0.000 3 039 719 51.32 18.03. 29.04. USD 0.07687 0.06676
17.06. 29.07. USD 0.12079 0.0952
16.09. 31.10. USD 0.10434 0.09085
16.12. 30.12. USD 0.16052 0.1501
PPF ('PMG Partners Funds') FCP -
Almira European Equities, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 4 554 024 131.11 31.12. EUR 0.47757 0.57972
B (N) EUR 0.000 4 554 029 135.59 31.12. EUR 0.6471 0.78551
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - CP
Global BioPharma Fund, Luxemburg
(N) USD 0.001 10 173 746 29.27 31.12. USD 0.00 0.00
PPF ('PMG Partners Funds') FCP -
Far East Asia Opportunities Fund,
Luxemburg
(N) USD 0.001 10 171 203 117.12 31.12. USD 2.528 2.363
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - G7
Yield Opportunities Fund, Luxemburg
(N) CHF 0.0001 12 744 070 106.64 31.12. CHF 0.00
(N) USD 0.0001 12 744 071 100.28 31.12. USD 0.00 0.00
PPF ('PMG Partners Funds') FCP -
LPActive Value Fund, Luxemburg
(N) CHF 0.0001 13 421 164 81.66 31.12. CHF 0.00
EUR (N) EUR 0.001 10 269 470 151.27 31.12. EUR 0.00 0.00
Premier Growth Funds ICV - Premier UK
Alpha Growth Fund, Guildford,Surrey,
Grossbritannien
A GBP GBP 0.000 1 078 893 2.50 01.03. 28.04. GBP 0.00466 0.00677
01.09. 31.10. GBP 0.02441 0.03431
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