Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe<br />
Technology, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 141 070 26.32 31.12. EUR 0.27265 0.33096<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe<br />
Telecom, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 141 079 116.10 31.12. EUR 7.226 8.771<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Europe<br />
Utilities, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 141 083 159.10 31.12. EUR 8.063 9.787<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Germany,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 4 384 056 176.78 31.12. EUR 1.077 1.307<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Japan<br />
Small Cap, Luxemburg<br />
C (N) JPY 0.001 2 273 739 - 31.12. JPY 0.00 0.00<br />
19.10.2011 en liquidation<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Russia,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 2 717 788 106.08 31.12. EUR 0.77595 0.94192<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity Turkey,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 2 070 797 198.90 31.12. EUR 1.290 1.565<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity USA,<br />
Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 1 116 190 91.60 31.12. USD 1.212 1.133<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity USA<br />
Small Cap, Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 1 205 289 99.44 31.12. USD 0.00 0.00<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 578 234 193.15 31.12. EUR 2.241 2.720<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Biotechnology, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 888 327 582.23 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Consumer Durables, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 802 847 94.24 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Consumer Goods, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 718 380 514.63 31.12. EUR 2.766 3.357<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Emerging, Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 750 504 486.16 31.12. USD 0.00 0.00<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Energy, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 718 316 716.66 31.12. EUR 1.703 2.067<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Finance, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 645 971 233.91 31.12. EUR 5.872 7.128<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Health Care, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 608 997 503.80 31.12. EUR 0.92514 1.123<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Minimum Variance, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 888 409 305.27 31.12. EUR 1.092 1.325<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Technology, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 645 953 374.69 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Telecom, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 609 003 503.74 31.12. EUR 14.052 17.057<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Equity World<br />
Utilities, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 009 922 124.71 31.12. EUR 3.505 4.254<br />
BNP Paribas L1 SICAV - Green Future,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 2 506 263 74.07 31.12. EUR 0.15461 0.18768<br />
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