Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Fidelity Funds SICAV - China Consumer
Fund, Luxemburg
A-ACC-Euro (N) EUR 0.010 12 588 265 11.57 30.04. EUR 0.00028 0.00035
A-ACC-USD (N) USD 0.010 12 588 262 8.44 30.04. USD 0.00076 0.00065
A-Euro EUR 0.010 12 588 143 11.60 01.08. 15.08. 1 EUR 0.0003 0.00033
A-USD USD 0.010 12 588 141 8.42 01.08. 15.08. 1 USD 0.0007 0.00054
Y-ACC-USD (N) USD 0.010 12 588 267 8.49 30.04. USD 0.01501 0.01295
Fidelity Funds SICAV - China Focus
Fund, Luxemburg
A USD 0.010 1 673 449 34.27 USD 0.00 0.00
30.04. USD 0.05551 0.04791
A (N) EUR 0.010 3 437 684 9.74 30.04. EUR 0.01635 0.02101
Y (N) USD 0.010 3 913 452 9.73 30.04. USD 0.07467 0.06444
Fidelity Funds SICAV - China
Opportunities Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 10 878 054 12.10 30.04. EUR 0.00055 0.0007
A (N) USD 0.010 11 396 022 8.81 30.04. USD 0.00 0.00
Y (N) USD 0.010 10 830 116 8.17 30.04. USD 0.07343 0.06337
Fidelity Funds SICAV - Core Euro Bond
Fund, Luxemburg
Y (N) EUR 0.010 10 405 271 13.00 30.04. EUR 0.26419 0.33956
Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 3 979 626 9.34 30.04. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.010 3 982 344 14.74 30.04. EUR 0.00 0.00
Y (N) USD 0.010 4 841 848 16.23 30.04. USD 0.06805 0.05873
Fidelity Funds SICAV - Emerging
Europe, Middle East and Africa Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 3 203 190 14.62 30.04. EUR 0.01261 0.0162
A (N) USD 0.010 3 203 193 10.92 30.04. USD 0.0021 0.00181
Y (N) USD 0.010 4 449 262 9.12 30.04. USD 0.06556 0.05658
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market
Debt Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 2 407 087 13.95 30.04. USD 0.73196 0.63176
A (N) EUR 0.010 2 407 061 17.32 30.04. EUR 0.67929 0.87309
A (hedged) (N) EUR 0.010 11 440 194 13.21 30.04. EUR 0.40701 0.52312
A (hedged) (N) SEK 0.010 12 141 139 13.95 30.04. SEK 1.993 0.28722
A-ACC-CHF (hedged) (N) CHF 0.010 12 295 247 10.17 30.04. CHF 0.16126
Y (N) USD 0.010 2 407 107 14.73 30.04. USD 0.78056 0.6737
Fidelity Funds SICAV - Emerging
Markets Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 2 728 439 11.23 30.04. USD 0.00 0.00
Y (N) USD 0.010 3 913 456 8.04 30.04. USD 0.03629 0.03132
Fidelity Funds SICAV - Euro Balanced
Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 728 441 11.47 30.04. EUR 0.14486 0.18618
Y (N) EUR 0.010 3 912 802 11.93 30.04. EUR 0.20054 0.25775
Fidelity Funds SICAV - Euro Blue Chip
Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 621 484 9.62 30.04. EUR 0.05498 0.07066
A EUR 0.010 926 376 15.02 30.04. EUR 0.05161 0.06633
01.08. 15.08. 8 EUR 0.0932 0.1052
Y (N) EUR 0.010 3 907 588 10.06 30.04. EUR 0.12633 0.16237
Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 621 488 14.08 30.04. EUR 0.24195 0.31097
Y (N) EUR 0.010 3 912 814 14.02 30.04. EUR 0.32695 0.42022
Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate
Bond Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 10 271 100 28.24 30.04. EUR 0.72543 0.93239
A-Euro EUR 0.010 12 868 148 12.22 01.08. 15.08. 1 EUR 0.0224 0.02528
Y (N) EUR 0.010 10 226 365 28.90 30.04. EUR 0.80293 1.032
Fidelity Funds SICAV - Euro Short Term
Bond Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 771 444 27.91 30.04. EUR 0.52034 0.66879
Y (N) EUR 0.010 3 872 713 28.42 30.04. EUR 0.35433 0.45542
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