Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Earth Energy Fund UI, Deutschland<br />
R EUR (N) EUR 0.000 3 457 231 43.15 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
Earth Exploration Fund UI, Deutschland<br />
R EUR (N) EUR 0.000 2 751 670 53.02 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
EasyETF S&P GSCI Capped Commodity<br />
35/20 FCP, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.000 1 967 784 43.69 31.12. USD 0.00 0.00<br />
A (N) EUR 0.000 1 967 780 43.82 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Edmond de Rothschild Prifund SICAV -<br />
Bond (CHF), Luxemburg<br />
A (N) CHF 0.001 1 399 170 123.54 31.12. CHF 2.203<br />
Edmond de Rothschild Prifund SICAV -<br />
Bond (EUR), Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 1 170 645 173.83 31.12. EUR 4.920 5.972<br />
Edmond de Rothschild Prifund SICAV -<br />
Bond (GBP), Luxemburg<br />
A (N) GBP 0.001 2 416 010 178.58 31.12. GBP 3.246 4.717<br />
Edmond de Rothschild Prifund SICAV -<br />
Bond (USD), Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 1 170 650 157.76 31.12. USD 3.344 3.126<br />
Edmond de Rothschild Prifund SICAV -<br />
MM CHF, Luxemburg<br />
A (N) CHF 0.001 282 686 12'462.20 31.12. CHF 1.744<br />
Edmond de Rothschild Prifund SICAV -<br />
MM EUR, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 282 685 805.14 31.12. EUR 7.276 8.832<br />
Edmond de Rothschild Prifund SICAV -<br />
MM USD, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 282 683 1'550.97 31.12. USD 2.226 2.081<br />
Efficient Diversified Fund SPC, George<br />
Town, Kaimaninseln<br />
A+ CHF Segregated Portfolio (N) CHF 0.010 11 369 177 942.53 31.12. CHF 0.00<br />
Class S Segregated Portfolio (N) USD 0.010 1 761 102 1'892.84 31.12. USD 0.00 0.00<br />
E&L Strategiefonds Global,<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 3 356 373 976.10 31.12. EUR 10.338 12.549<br />
Elite Strategic Anlagegesellschaft<br />
AGmvK - Elite Global Emerging Markets<br />
FoF, Vaduz, Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 10 829 418 79.14 31.12. USD 0.390 0.36468<br />
Elite Strategic Anlagegesellschaft<br />
AGmvK - Elite Strategic Asia FoF, Vaduz,<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 10 418 495 109.56 31.12. EUR 0.172 0.20879<br />
Elite Strategic Anlagegesellschaft<br />
AGmvK - Elite Strategic Balanced Asset<br />
Allocation FoF, Vaduz, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 4 539 108 107.73 31.12. EUR 1.114 1.352<br />
Elite Strategic Anlagegesellschaft<br />
AGmvK - Elite Strategic Europe FoF,<br />
Vaduz, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 10 418 493 109.12 31.12. EUR 0.904 1.097<br />
Elite Strategic Anlagegesellschaft<br />
AGmvK - Elite Strategic Growth Asset<br />
Allocation FoF, Vaduz, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 4 539 127 96.49 31.12. EUR 0.710 0.86186<br />
Elite Strategic Anlagegesellschaft<br />
AGmvK - Elite Strategic Income Asset<br />
Allocation FoF, Vaduz, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 11 168 160 112.50 31.12. EUR 1.247 1.513<br />
Elite Strategic Anlagegesellschaft<br />
AGmvK - Elite Strategic Latin America<br />
FoF, Vaduz, Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 10 418 500 81.55 31.12. USD 0.781 0.73031<br />
Elite Strategic Anlagegesellschaft<br />
AGmvK - Elite Strategic North America<br />
FoF, Vaduz, Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 10 418 498 98.91 31.12. USD 1.125 1.051<br />
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