Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
AT SGD Hedged SGD 0.000 12 907 884 9.93 30.04. 02.05. USD 0.0262 0.0185<br />
31.05. 01.06. USD 0.0711 0.04854<br />
30.06. 01.07. USD 0.0712 0.0492<br />
29.07. 01.08. USD 0.073 0.04736<br />
31.08. USD 0.096 0.07741<br />
31.08. 01.09. USD 0.0729 0.04818<br />
31.10. 01.11. SGD 0.0878 0.06115<br />
30.11. 01.12. SGD 0.0769 0.05463<br />
A2 (N) USD 0.000 1 032 602 10.03 31.08. USD 0.77581 0.62563<br />
A2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 10 848 704 21.35 31.08. USD 1.770 1.427<br />
A2 SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 904 093 10.38 31.08. USD 0.31132 0.25105<br />
B USD 0.000 724 662 4.04 31.12. 03.01. USD 0.0238 0.02223<br />
31.01. 01.02. USD 0.0238 0.0224<br />
28.02. 01.03. USD 0.0238 0.02214<br />
31.03. 01.04. USD 0.0238 0.02209<br />
30.04. 02.05. USD 0.0238 0.02054<br />
31.05. 01.06. USD 0.0238 0.02002<br />
30.06. 01.07. USD 0.0238 0.02019<br />
31.07. 01.08. USD 0.0238 0.01858<br />
31.08. 01.09. USD 0.0238 0.01894<br />
31.10. 01.11. USD 0.0238 0.02119<br />
30.11. 01.12. USD 0.0212 0.01931<br />
BT USD 0.000 1 620 542 4.09 31.12. 03.01. USD 0.024 0.02242<br />
31.01. 01.02. USD 0.024 0.02259<br />
28.02. 01.03. USD 0.024 0.02233<br />
31.03. 01.04. USD 0.024 0.02227<br />
30.04. 02.05. USD 0.024 0.02071<br />
31.05. 01.06. USD 0.024 0.02018<br />
30.06. 01.07. USD 0.024 0.02036<br />
31.07. 01.08. USD 0.024 0.01874<br />
31.08. 01.09. USD 0.024 0.0191<br />
31.10. 01.11. USD 0.024 0.02136<br />
30.11. 01.12. USD 0.0213 0.0194<br />
BT AUD Hedged AUD 0.000 11 700 571 14.64 31.12. 03.01. USD 0.1307 0.1221<br />
31.01. 01.02. USD 0.1276 0.12149<br />
28.02. 01.03. USD 0.1308 0.12376<br />
31.03. 01.04. USD 0.1327 0.12767<br />
30.04. 02.05. USD 0.1404 0.13334<br />
31.05. 01.06. USD 0.1373 0.12362<br />
30.06. 01.07. USD 0.1372 0.12498<br />
29.07. 01.08. USD 0.1411 0.12085<br />
31.08. USD 0.44747 0.36085<br />
31.08. 01.09. USD 0.1376 0.11763<br />
31.10. 01.11. AUD 0.1285 0.11785<br />
BT CAD Hedged CAD 0.000 13 174 903 12.65 30.06. 01.07. USD 0.04811 0.04241<br />
30.06. 01.07. USD 0.03793 0.03218 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.04907 0.03992<br />
29.07. 01.08. USD 0.03868 0.03021 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.04774 0.03894<br />
31.08. 01.09. USD 0.03763 0.02995 KG<br />
31.10. 01.11. CAD 0.0835 0.0729<br />
30.11. 01.12. CAD 0.0747 0.06689<br />
BT EUR Hedged EUR 0.000 10 848 716 18.41 31.12. 03.01. USD 0.1117 0.10435<br />
31.01. 01.02. USD 0.1145 0.14864<br />
28.02. 01.03. USD 0.1157 0.1489<br />
31.03. 01.04. USD 0.1188 0.15598<br />
30.04. 02.05. USD 0.1246 0.16014<br />
31.05. 01.06. USD 0.1201 0.14573<br />
30.06. 01.07. USD 0.1214 0.14919<br />
29.07. 01.08. USD 0.1203 0.13343<br />
31.08. USD 0.56575 0.45623<br />
31.08. 01.09. USD 0.1216 0.13793<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0841 0.1024<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0775 0.0951<br />
B2 (N) USD 0.000 1 032 605 15.81 31.08. USD 1.234 0.99513<br />
B2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 10 848 713 20.87 31.08. USD 1.742 1.404<br />
B2 SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 936 955 10.30 31.08. USD 0.30574 0.24655<br />
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