Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
AXA World Funds SICAV - Euro 10+LT,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 561 224 163.24 31.12. EUR 4.531 5.500
E (N) EUR 0.001 2 580 820 161.16 31.12. EUR 4.012 4.870
I EUR 0.001 2 263 501 126.91 14.06. 16.06. EUR 0.29022 0.34872
14.06. 16.06. EUR 4.469 KEP
I (N) EUR 0.001 2 263 498 154.65 31.12. EUR 4.751 5.767
AXA World Funds SICAV - Euro 3-5,
Luxemburg
A EUR 0.000 2 561 235 125.39 14.06. 16.06. EUR 2.057 2.472
14.06. 16.06. EUR 1.552 KEP
A (N) EUR 0.000 2 561 231 146.91 31.12. EUR 3.195 3.878
E (N) EUR 0.001 2 580 810 144.79 31.12. EUR 2.840 3.447
I (N) EUR 0.001 2 263 476 147.01 31.12. EUR 3.601 4.371
I EUR 0.001 2 263 479 121.75 14.06. 16.06. EUR 2.978 3.578
14.06. 16.06. EUR 0.68721 KEP
AXA World Funds SICAV - Euro 5-7,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 561 238 155.70 31.12. EUR 4.004 4.860
E (N) EUR 0.001 2 580 814 153.52 31.12. EUR 3.667 4.451
I EUR 0.001 2 263 487 127.67 14.06. 16.06. EUR 3.679 4.420
14.06. 16.06. EUR 0.27736 KEP
I (N) EUR 0.001 2 263 485 154.43 31.12. EUR 4.376 5.312
AXA World Funds SICAV - Euro 7-10,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 561 245 153.09 31.12. EUR 3.789 4.599
E (N) EUR 0.001 2 580 817 150.86 31.12. EUR 3.411 4.140
I (N) EUR 0.001 2 263 492 150.22 31.12. EUR 4.177 5.070
AXA World Funds SICAV - Framlington
American Growth, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 4 211 576 175.86 31.12. EUR 0.00 0.00
A (N) GBP 0.001 4 211 581 193.89 31.12. GBP 0.00 0.00
A (N) USD 0.001 4 211 583 120.29 31.12. USD 0.00 0.00
E (N) EUR 0.001 4 211 585 173.01 31.12. EUR 0.00 0.00
F (N) EUR 0.001 4 211 586 178.77 31.12. EUR 0.00 0.00
F (N) USD 0.001 4 211 591 122.18 31.12. USD 0.00 0.00
I-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 13 301 569 124.69 31.12. EUR 0.00 0.00
AXA World Funds SICAV - Framlington
Emerging Markets, Luxemburg
A (N) USD 0.001 3 570 517 72.69 31.12. USD 0.9235 0.86356
A (N) GBP 0.001 3 595 066 151.58 31.12. GBP 1.239 1.800
A (N) EUR 0.001 3 595 059 108.40 31.12. EUR 1.060 1.286
E (N) EUR 0.001 3 595 071 104.67 31.12. EUR 1.023 1.241
F (N) EUR 0.001 3 595 077 123.57 31.12. EUR 1.355 1.644
F (N) USD 0.001 3 595 073 74.91 31.12. USD 1.063 0.99401
I-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 13 301 593 105.14 31.12. EUR 0.56757 0.68897
AXA World Funds SICAV - Framlington
Emerging Markets Talents, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 263 551 122.27 31.12. EUR 1.655 2.009
A (N) USD 0.001 2 732 368 80.39 31.12. USD 1.323 1.237
E (N) EUR 0.001 2 263 553 118.27 31.12. EUR 1.591 1.931
F (N) USD 0.001 2 743 204 83.83 31.12. USD 0.38637 0.36129
F (N) EUR 0.000 2 263 555 129.17 31.12. EUR 1.759 2.135
AXA World Funds SICAV - Framlington
Euro Relative Value, Luxemburg
A EUR 0.000 627 122 31.07 14.06. 16.06. EUR 0.30268 0.3637
14.06. 16.06. EUR 0.53749 KEP
A (N) EUR 0.001 627 127 38.43 31.12. EUR 0.46765 0.56768
E (N) EUR 0.001 1 517 710 36.24 31.12. EUR 0.34745 0.42176
F EUR 0.001 627 149 32.56 14.06. 16.06. EUR 0.564 0.6777
14.06. 16.06. EUR 0.27156 KEP
F (N) EUR 0.001 627 158 42.80 31.12. EUR 0.84693 1.028
AXA World Funds SICAV - Framlington
Europe, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 4 596 775 182.16 31.12. EUR 2.871 3.485
E (N) EUR 0.001 4 596 777 178.21 31.12. EUR 2.155 2.615
F (N) EUR 0.001 4 596 781 186.18 31.12. EUR 3.674 4.459
I EUR 0.001 4 596 792 166.07 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 3.444 4.180
- 103 -