Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
15.1.2011 in Liquidation
15.1.2011 in Liquidation
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI
INDONESIA ETF, Dublin, Irland
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI
MALAYSIA ETF, Dublin, Irland
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
D (N) USD 0.000 1 649 911 - 17.01. USD 0.00 0.00
E (N) USD 0.000 2 307 394 - 17.01. USD 0.00 0.00
USD USD 0.000 12 789 497 n.v. 27.07. 19.08. USD 0.8512 0.66928
31.12. USD 0.56769 0.53084
USD USD 0.000 12 790 552 n.v. 27.07. 19.08. USD 0.2668 0.20977
31.12. USD 2.196 2.053
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI RUSSIA
CAPPED ETF, Irland
USD USD 0.000 13 224 987 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI TAIWAN
ETF, Irland
USD USD 0.000 12 789 541 n.v. 27.07. 19.08. USD 0.1208 0.09498
HSBC ETFs PLC - MSCI KOREA ETF,
Dublin, Irland
USD USD 0.000 12 843 012 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Asia ex Japan Equity, Luxemburg
AC (N) USD 0.001 1 578 826 41.11 31.03. USD 0.17533 0.1604
AD USD 0.001 238 857 38.03 31.03. USD 0.08475 0.07753
06.07. 27.07. USD 0.08028 0.0643
AH EUR (N) USD 0.001 2 070 226 17.32 31.03. USD 0.04304 0.03937
E (N) USD 0.001 1 578 835 37.68 31.03. USD 0.16436 0.15036
I (N) USD 0.001 1 578 838 41.20 31.03. USD 0.52357 0.479
AH EUR USD 0.001 2 070 223 n.v. 31.03. USD 0.01398 0.01278
06.07. 27.07. USD 0.02849 0.02282
HSBC Global Investment Funds
SICAV - Asia ex Japan Equity Smaller
Companies, Luxemburg
AC (N) USD 0.001 1 579 090 28.59 31.03. USD 0.11396 0.10425
AD USD 0.001 795 239 27.20 31.03. USD 0.07794 0.0713
06.07. 27.07. USD 0.03055 0.02447
E (N) USD 0.001 1 579 094 27.83 31.03. USD 0.11396 0.10425
I (N) USD 0.001 1 579 097 n.v. 31.03. USD 0.3388 0.30995
HSBC Global Investment Funds SICAV
- Asia Pacific ex Japan Equity High
Dividend, Luxemburg
AC (N) USD 0.001 1 919 256 16.00 31.03. USD 0.2352 0.21517
E (N) USD 0.001 1 919 259 15.58 31.03. USD 0.23291 0.21308
I (N) USD 0.001 1 919 263 n.v. 31.03. USD 0.31673 0.28976
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Brazil Bond, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 574 104 18.62 31.03. USD 1.944 1.778
A USD 0.001 2 574 164 n.v. 06.07. 27.07. USD 1.413 1.132
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Brazil Equity, Luxemburg
AC (N) USD 0.001 1 908 000 28.77 31.03. USD 0.27788 0.25422
AD USD 0.001 1 907 961 28.46 31.03. USD 0.18115 0.16572
06.07. 27.07. USD 0.089 0.07129
EC (N) USD 0.001 1 908 008 27.94 31.03. USD 0.27331 0.25004
I (N) USD 0.001 1 908 004 30.23 31.03. USD 0.47201 0.43183
HSBC Global Investment Funds SICAV -
BRIC Equity, Luxemburg
A USD 0.001 10 521 897 17.61 06.07. 27.07. USD 0.02159 0.01729
06.07. 27.07. USD 0.00239 KEP
E (N) USD 0.001 10 521 898 16.98 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.001 10 521 900 17.73 31.03. USD 0.1328 0.12149
L1 (N) USD 0.001 4 283 810 17.66 31.03. USD 0.19269 0.17628
M1 (N) USD 0.001 2 036 137 22.56 31.03. USD 0.04991 0.04566
M2 (N) USD 0.001 2 093 015 17.94 31.03. USD 0.04799 0.0439
HSBC Global Investment Funds SICAV -
BRIC Markets Equity, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 574 247 11.71 31.03. USD 0.05247 0.048
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