Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
SSGA EMU Alpha Equity Fund I Sicav,
Paris 8eme, Frankreich
C (N) EUR 0.0001 1 493 204 479.72 31.12. EUR 13.910 16.885
IC (N) EUR 0.0001 11 110 672 488.82 31.12. EUR 13.537 16.433
SSGA EMU Government Bond Index
Fund I Sicav, Frankreich
C (N) EUR 0.0001 1 493 330 584.96 31.03. EUR 16.820 21.837
SSGA Euro Short Term Bond Fund
Sicav, Paris 8eme, Frankreich
C (N) EUR 0.0001 1 493 351 360.91 31.03. EUR 0.64312 0.83496
SSGA Europe Alpha Equity Fund I Sicav,
Paris 8eme, Frankreich
(N) EUR 0.0001 1 493 387 504.39 31.12. EUR 16.290 19.774
SSGA Global Emerging Markets Alpha
Equity I Sicav, Paris 8eme, Frankreich
(N) EUR 0.0001 1 493 370 772.04 31.12. EUR 11.878 14.418
(N) USD 0.0001 3 271 113 768.04 31.12. EUR 12.751 15.478
SSGA Japan Alpha Equity Fund Sicav,
Paris 8eme, Frankreich
(N) EUR 0.0001 1 493 375 135.10 31.03. EUR 4.484 5.822
SSGA US Alpha Equity Fund I Sicav,
Frankreich
(N) USD 0.0001 3 041 095 502.53 30.09. USD 0.00 0.00
(N) EUR 0.0001 1 493 241 505.10 30.09. EUR 1.141 1.390
Stable Alpha (Feeder) Ltd, Grand
Cayman, Kaimaninseln
B CHF Main Valor (N) CHF 0.010 14 573 294 n.v. 01.01. CHF 0.00
J SGD Series 1/2011 Restricted (N) SGD 0.010 14 065 559 n.v. 01.01. SGD 0.00 0.00
Standard Life Investments Global
SICAV - Absolute Return Global Bond
Strategies Fund, Luxemburg
A (N) GBP 0.010 12 391 730 14.67 31.12. GBP 0.07908 0.11492
A-EUR Hedged (N) EUR 0.010 13 097 742 12.21 31.12. EUR 0.07908 0.09599
D (N) GBP 0.010 12 391 733 14.72 31.12. GBP 0.0794 0.11538
D-EUR Hedged (N) EUR 0.010 13 097 743 12.26 31.12. EUR 0.0794 0.09638
Z (N) GBP 0.010 12 816 751 14.79 31.12. GBP 0.11504 0.16718
Standard Life Investments Global SICAV
- Asian Equities Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 2 085 001 21.48 31.12. USD 0.38453 0.35957
D (N) USD 0.010 2 085 002 23.58 31.12. USD 0.42201 0.39462
Z (N) USD 0.010 3 625 251 17.55 31.12. USD 0.30978 0.28967
Standard Life Investments Global SICAV
- China Equities Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 2 085 031 29.08 31.12. USD 0.63244 0.59139
A-EUR Unhedged (N) EUR 0.010 4 962 254 9.96 31.12. EUR 0.1916 0.23258
A-GBP Unhedged (N) GBP 0.020 4 379 486 13.42 31.12. GBP 0.18871 0.27424
D (N) USD 0.010 2 085 035 31.36 31.12. USD 0.68551 0.64101
D-GBP Unhedged (N) GBP 0.000 4 379 496 11.30 31.12. GBP 0.15902 0.23109
Z (N) USD 0.010 2 085 040 32.16 31.12. USD 0.703 0.65737
Standard Life Investments Global SICAV
- Euro Government All Stocks Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 3 625 668 14.34 31.12. EUR 1.150 1.395
D (N) EUR 0.010 3 625 669 15.06 31.12. EUR 0.78309 0.95059
Z (N) EUR 0.010 3 625 671 15.47 31.12. EUR 0.39699 0.4819
Z EUR 0.010 12 876 627 12.40 06.01. 12.01. EUR 0.267 0.33884
Standard Life Investments Global
SICAV - Euro Government Bond Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 085 072 14.21 31.12. EUR 0.49372 0.59932
D (N) EUR 0.010 2 085 078 14.77 31.12. EUR 0.51311 0.62286
Z (N) EUR 0.010 2 085 079 15.25 31.12. EUR 0.52985 0.64318
Standard Life Investments Global SICAV
- Euro Inflation-Linked Bond Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 085 086 13.88 31.12. EUR 0.5974 0.72518
D (N) EUR 0.010 2 085 089 14.42 31.12. EUR 0.62038 0.75307
Z (N) EUR 0.010 2 085 094 14.90 31.12. EUR 0.64114 0.77827
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