Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia
Opportunities Equity Fund , Luxemburg
A (N) USD 0.010 633 798 74.23 28.02. USD 0.00576 0.00535
C (N) USD 0.010 883 968 79.22 28.02. USD 0.00612 0.00568
E (N) EUR 0.010 1 114 013 68.35 28.02. USD 0.00385 0.00357
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia
Pacific Real Estate Securities Fund,
Luxemburg
A (N) USD 0.010 4 257 235 7.23 28.02. USD 0.14558 0.1353
C (N) USD 0.010 4 257 238 7.38 28.02. USD 0.14781 0.13738
E (N) EUR 0.010 4 257 240 7.16 28.02. EUR 0.10422 0.13379
Invesco Funds SICAV - Invesco
Balanced-Risk Allocation fund,
Luxemburg
C (N) EUR 0.010 10 230 360 16.39 28.02. EUR 0.00 0.00
(GBP Hgd) (N) GBP 0.010 10 230 363 17.22 28.02. GBP 0.00 0.00
(USD Hgd) (N) USD 0.010 11 298 933 16.68 28.02. USD 0.00 0.00
(USD Hgd) (N) USD 0.010 11 298 932 16.43 28.02. USD 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco Capital
Shield 90 (EUR) Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 1 586 472 13.53 28.02. EUR 0.00 0.00
C (N) EUR 0.010 1 586 476 14.03 28.02. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 1 586 479 12.95 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco
Emerging Europe Equity Fund,
Luxemburg
A (N) USD 0.010 601 138 8.43 28.02. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.010 884 025 8.93 28.02. USD 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 1 114 030 8.09 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco
Emerging Local Currencies Debt Fund,
Luxemburg
A USD 0.010 2 852 596 9.48 21.01. 21.01. USD 0.0483 0.04634
01.02. 21.02. USD 0.0471 0.04461
01.03. 21.03. USD 0.0475 0.04301
01.04. 21.04. USD 0.0511 0.04509
01.07. 21.07. USD 0.0524 0.04288
01.08. 22.08. USD 0.0527 0.0414
A (N) USD 0.010 2 852 599 13.04 28.02. USD 0.56073 0.52116
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 4 257 517 9.32 28.02. EUR 0.31064 0.39878
C (N) USD 0.010 2 852 602 13.35 28.02. USD 0.57186 0.53151
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 4 257 520 10.49 28.02. EUR 0.34817 0.44696
E (N) EUR 0.010 2 852 605 12.85 28.02. USD 0.40003 0.3718
Invesco Funds SICAV - Invesco
Emerging Market Quantitative Equity
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 11 491 090 9.39 28.02. USD 0.02019 0.01876
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 491 078 9.65 28.02. EUR 0.01616 0.02074
C (N) USD 0.010 11 491 111 9.48 28.02. USD 0.02026 0.01883
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 491 085 9.72 28.02. EUR 0.01621 0.0208
C (GBP Hgd) (N) GBP 0.010 11 491 115 9.78 28.02. GBP 0.01359 0.02054
E (N) EUR 0.010 11 491 065 9.35 28.02. USD 0.01455 0.01352
Invesco Funds SICAV - Invesco Energy
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 1 188 500 22.84 28.02. USD 0.00 0.00
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 4 257 526 15.51 28.02. EUR 0.00 0.00
C (N) USD 0.010 1 188 508 24.09 28.02. USD 0.00 0.00
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.000 4 257 530 16.42 28.02. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 1 188 512 21.07 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro
Corporate Bond Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 430 278 15.63 28.02. EUR 0.34269 0.43992
C (N) EUR 0.010 2 430 279 15.92 28.02. EUR 0.34806 0.44682
E (N) EUR 0.010 2 430 283 15.43 28.02. EUR 0.33895 0.43512
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro
Inflation-Linked Bond Fund , Luxemburg
A (N) EUR 0.010 1 147 400 17.08 28.02. EUR 0.16171 0.20759
C (N) EUR 0.010 1 147 402 17.66 28.02. EUR 0.16674 0.21405
E (N) EUR 0.010 1 147 404 16.80 28.02. EUR 0.15928 0.20447
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