Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
B USD 0.000 542 891 8.67 31.12. 03.01. USD 0.0238 0.02223<br />
31.01. 01.02. USD 0.0238 0.0224<br />
28.02. 01.03. USD 0.0238 0.02214<br />
31.03. 01.04. USD 0.0238 0.02209<br />
30.04. 02.05. USD 0.0238 0.02054<br />
31.05. 01.06. USD 0.0238 0.02002<br />
30.06. 01.07. USD 0.0238 0.02019<br />
31.07. 01.08. USD 0.0238 0.01858<br />
31.08. 01.09. USD 0.0238 0.01894<br />
31.10. 01.11. USD 0.0238 0.02119<br />
30.11. 01.12. USD 0.0238 0.02168<br />
BT USD 0.000 1 730 729 8.71 31.12. 03.01. USD 0.0238 0.02223<br />
31.01. 01.02. USD 0.0238 0.0224<br />
28.02. 01.03. USD 0.0238 0.02214<br />
31.03. 01.04. USD 0.0238 0.02209<br />
30.04. 02.05. USD 0.0238 0.02054<br />
31.05. 01.06. USD 0.0238 0.02002<br />
30.06. 01.07. USD 0.0238 0.02019<br />
31.07. 01.08. USD 0.0238 0.01858<br />
31.08. 01.09. USD 0.0238 0.01894<br />
31.10. 01.11. USD 0.0238 0.02119<br />
30.11. 01.12. USD 0.0238 0.02168<br />
BT AUD AUD 0.000 11 809 549 14.11 31.12. 03.01. USD 0.05373 0.05019<br />
31.12. 03.01. USD 0.02507 0.02342 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.05246 0.04995<br />
31.01. 01.02. USD 0.02447 0.02303 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.05378 0.05088<br />
28.02. 01.03. USD 0.02509 0.02334 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.05458 0.05251<br />
31.03. 01.04. USD 0.02546 0.02363 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.05774 0.05483<br />
29.04. 02.05. USD 0.02694 0.02325 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.05646 0.05083<br />
31.05. 01.06. USD 0.02634 0.02215 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.05643 0.0514<br />
30.06. 01.07. USD 0.02632 0.02233 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.05805 0.04972<br />
29.07. 01.08. USD 0.02708 0.02115 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.05658 0.04837<br />
31.08. 01.09. USD 0.02639 0.021 KG<br />
31.10. 01.11. AUD 0.0775 0.07107<br />
30.11. 01.12. AUD 0.0775 0.07216<br />
BT CAD CAD 0.000 13 174 901 13.55 30.06. 01.07. USD 0.04647 0.04097<br />
29.07. 01.08. USD 0.04739 0.03855<br />
31.08. 01.09. USD 0.04611 0.03761<br />
31.10. 01.11. CAD 0.0451 0.03937<br />
30.11. 01.12. CAD 0.0451 0.04038<br />
BT EUR EUR 0.000 12 295 833 17.66 31.12. 03.01. USD 0.1438 0.13434<br />
31.01. 01.02. USD 0.0514 0.06673<br />
28.02. 01.03. USD 0.052 0.06692<br />
31.03. 01.04. USD 0.0534 0.07011<br />
30.04. 02.05. USD 0.056 0.07197<br />
31.05. 01.06. USD 0.054 0.06552<br />
30.06. 01.07. USD 0.0546 0.0671<br />
29.07. 01.08. USD 0.0541 0.060<br />
31.08. USD 0.41792 0.33702<br />
31.08. 01.09. USD 0.0546 0.06193<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0378 0.04602<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0378 0.04638<br />
BX USD 0.000 542 899 6.93 31.12. 03.01. USD 0.0266 0.02485<br />
31.01. 01.02. USD 0.0266 0.02503<br />
28.02. 01.03. USD 0.0266 0.02475<br />
31.03. 01.04. USD 0.0266 0.02468<br />
30.04. 02.05. USD 0.0266 0.02295<br />
31.05. 01.06. USD 0.0266 0.02237<br />
30.06. 01.07. USD 0.0266 0.02257<br />
31.07. 01.08. USD 0.0266 0.02077<br />
31.08. 01.09. USD 0.0266 0.02117<br />
31.10. 01.11. USD 0.0266 0.02368<br />
30.11. 01.12. USD 0.0266 0.02423<br />
B2 (N) USD 0.000 1 032 615 13.97 31.08. USD 0.63238 0.50997<br />
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