Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Fidelity Funds SICAV - Multi Asset<br />
Strategic Fund, Luxemburg<br />
A ACC (N) EUR 0.010 2 771 437 12.49 30.04. EUR 0.04297 0.05522<br />
A ACC (hedged) (N) EUR 0.010 4 295 348 11.66 30.04. EUR 0.037 0.04755<br />
Y ACC (N) USD 0.010 3 913 612 8.57 30.04. USD 0.41994 0.36245<br />
Fidelity Funds SICAV - Nordic Fund,<br />
Luxemburg<br />
A SEK 0.010 207 545 69.06 30.04. SEK 2.642 0.38075<br />
01.08. 15.08. 9 SEK 1.534 0.18687<br />
A (N) SEK 0.010 2 728 480 5.99 30.04. SEK 0.12742 0.01836<br />
Y (N) SEK 0.010 3 913 692 1.11 30.04. SEK 0.0932 0.01343<br />
Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.010 4 392 166 11.55 30.04. EUR 0.00 0.00<br />
Y (N) USD 0.010 3 913 512 8.93 30.04. USD 0.05985 0.05165<br />
Fidelity Funds SICAV - Singapore Fund,<br />
Luxemburg<br />
Y (N) USD 0.010 3 913 516 10.29 30.04. USD 0.16988 0.14662<br />
Fidelity Funds SICAV - South East Asia<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.010 2 728 957 14.24 30.04. USD 0.05266 0.04545<br />
A USD 0.000 207 547 5.39 30.04. USD 0.0053 0.00457<br />
01.08. 15.08. 12 USD 0.0031 0.00242<br />
A EUR 0.010 585 594 5.40 30.04. EUR 0.01009 0.01296<br />
01.08. 15.08. 8 EUR 0.0029 0.00327<br />
A (N) EUR 0.010 2 728 954 18.11 30.04. EUR 0.02082 0.02675<br />
Y (N) USD 0.010 3 496 748 7.49 30.04. USD 0.06588 0.05686<br />
Fidelity Funds SICAV - Sterling Bond<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) GBP 0.010 2 728 965 1.97 30.04. GBP 0.04296 0.06193<br />
Y (N) GBP 0.010 4 449 187 - 30.04. GBP 0.04792 0.06908<br />
1.7.2011 Liquidation<br />
Fidelity Funds SICAV - Switzerland Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) CHF 0.010 2 728 971 7.41 30.04. CHF 0.00<br />
Y (N) CHF 0.010 3 913 697 7.88 30.04. CHF 0.12281<br />
Fidelity Funds SICAV - Taiwan Fund,<br />
Luxemburg<br />
A USD 0.010 620 407 6.55 30.04. USD 0.00872 0.00752<br />
01.08. 15.08. 6 USD 0.0045 0.00351<br />
Y (N) USD 0.010 3 913 525 6.44 30.04. USD 0.06055 0.05226<br />
Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund,<br />
Luxemburg<br />
Y (N) USD 0.010 3 913 528 14.24 30.04. USD 0.3102 0.26773<br />
Fidelity Funds SICAV - United Kingdom<br />
Fund, Luxemburg<br />
A GBP 0.010 207 440 2.54 30.04. GBP 0.00389 0.0056<br />
01.08. 15.08. 17 GBP 0.0078 0.00999<br />
Y (N) GBP 0.010 3 913 700 1.63 30.04. GBP 0.01171 0.01688<br />
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.010 2 728 991 12.46 30.04. USD 0.28303 0.24428<br />
Y (N) USD 0.010 3 913 618 11.69 30.04. USD 0.30712 0.26507<br />
Fidelity Funds SICAV - US High Yield<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.010 2 728 998 16.66 30.04. EUR 0.75756 0.97369<br />
Fidelity Funds SICAV - US High Yield<br />
Fund, Luxemburg<br />
A-ACC-USD (N) USD 0.010 12 868 378 9.13 30.04. USD 0.04131 0.03565<br />
Y (N) USD 0.010 4 389 444 12.53 30.04. USD 0.8152 0.7036<br />
Fidelity Funds SICAV - World Fund,<br />
Luxemburg<br />
A EUR 0.010 522 817 11.41 30.04. EUR 0.02828 0.03634<br />
01.08. 15.08. 4 EUR 0.0007 0.00079<br />
Y (N) EUR 0.010 3 496 551 9.21 30.04. EUR 0.04623 0.05941<br />
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