Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Equities Euroland, Belgien
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A EUR 0.000 1 318 303 99.41 11.04. 13.04. 4 EUR 2.000 2.593
B (N) EUR 0.000 1 318 302 110.30 31.12. EUR 2.009 2.438
F (N) EUR 0.000 4 838 951 112.35 31.12. EUR 2.046 2.483
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Equities Europe, Belgien
A EUR 0.000 1 318 305 77.25 11.04. 13.04. 4 EUR 1.400 1.815
B (N) EUR 0.000 1 318 304 92.15 31.12. EUR 1.347 1.635
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Equities Europe Sustainable, Bruxelles,
Belgien
A EUR 0.000 1 530 474 151.37 11.04. 13.04. 7 EUR 3.000 3.889
B (N) EUR 0.000 1 530 495 176.82 31.12. EUR 2.576 3.127
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Equities European Convergence,
Bruxelles, Belgien
A EUR 0.000 2 189 964 81.48 11.04. 13.04. 4 EUR 1.600 2.074
B (N) EUR 0.000 2 189 970 89.00 31.12. EUR 1.356 1.646
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Equities European Small & Midcaps,
Belgien
A BEF 0.000 1 318 309 98.56 11.04. 13.04. 6 EUR 1.400 1.815
B (N) BEF 0.000 1 318 308 115.42 31.12. EUR 1.586 1.925
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Equities EuropeDividend, Bruxelles,
Belgien
A EUR 0.000 1 484 814 133.67 11.04. 13.04. 8 EUR 3.400 4.408
B (N) EUR 0.000 1 484 823 171.07 31.12. EUR 4.281 5.196
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Equities Metals & Minning, Bruxelles,
Belgien
A EUR 0.000 12 718 285 98.77 EUR 0.00 0.00
B (N) EUR 0.000 12 718 510 98.78 31.12. EUR 0.00 0.00
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Equities North America, Bruxelles,
Belgien
A EUR 0.000 1 318 022 66.48 11.04. 13.04. 4 EUR 0.800 1.037
B (N) EUR 0.000 1 318 021 72.99 31.12. EUR 0.20644 0.25059
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Equities World Dividend, Bruxelles,
Belgien
A EUR 0.000 14 318 225 123.74 EUR 0.00 0.00
B (N) EUR 0.000 14 318 228 123.74 31.12. EUR 0.00 0.00
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Equities World 3F, Bruxelles, Belgien
A EUR 0.000 1 348 019 99.81 11.04. 13.04. 4 EUR 1.600 2.074
B (N) EUR 0.000 1 348 020 120.90 31.12. EUR 1.417 1.720
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Liquidity EUR, Belgien
A EUR 0.000 1 318 316 194.12 11.04. 13.04. 9 EUR 4.800 6.223
B (N) EUR 0.000 1 318 315 284.52 31.12. EUR 7.065 8.576
Petercam B Fund SICAV - Petercam
Securities Real Estate Europe, Bruxelles,
Belgien
A EUR 0.000 1 318 307 208.45 11.04. 13.04. 4 EUR 5.200 6.742
B (N) EUR 0.000 1 318 306 247.70 31.12. EUR 5.993 7.274
Petercam L Fund SICAV - Petercam
L Bonds EUR High Yield Short Term,
Luxemburg
A EUR 0.001 11 395 813 123.42 21.12. 22.12. 1 EUR 5.000 6.115
B (N) EUR 0.001 11 395 815 129.52 31.12. EUR 4.022 4.882
E EUR 0.001 11 395 816 123.51 21.12. 22.12. 1 EUR 5.200 6.359
F (N) EUR 0.001 11 395 817 129.83 31.12. EUR 4.032 4.894
Petercam L Fund SICAV - Petercam L
Bonds EUR Inflation Linked, Luxemburg
A EUR 0.001 1 257 068 670.89 21.12. 22.12. 11 EUR 5.400 6.604
B (N) EUR 0.001 1 257 073 1'077.56 31.12. EUR 15.160 18.402
E EUR 0.001 1 654 658 n.v. EUR 0.00 0.00
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